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Composition d'IEQ CAPITAL, LLC

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Actif net
-
Positions
1 655 dans 31 pays
10 premières
27,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Franklin Electric Co Inc 11 7271,1 M $
902UDR Inc 31 8811,1 M $
903AdvanSix Inc 44 1201,1 M $
904BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 47 3811,1 M $
905J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 5811,1 M $
906GoDaddy Inc 12 9781,1 M $
907Global X Uranium ETF 22 1181,1 M $
908Horace Mann Educators Corp 24 8721,1 M $
909Harmony Biosciences Holdings Inc 37 8981,1 M $
910Old Second Bancorp Inc 52 5071,1 M $
911Argenx SE 1 4481,1 M $
912Xenia Hotels & Resorts Inc 71 2561,1 M $
913Heritage Commerce Corp 84 6421,1 M $
914Bread Financial Holdings Inc 14 0151 M $
915Walker & Dunlop Inc 23 6501 M $
916SailPoint Inc 78 9371 M $
917NOV Inc 55 4321 M $
918Sanofi SA 21 6281 M $
919NatWest Group PLC 69 5291 M $
920Viatris Inc 76 4861 M $
921Monte Rosa Therapeutics Inc 62 7031 M $
922Vanguard Extended Market ETF 4 9861 M $
923ARMOUR Residential REIT Inc 61 1511 M $
924Mercantile Bank Corp 20 0751 M $
925Nomura Holdings Inc 128 3611 M $
926Telefonaktiebolaget LM Ericsson 89 5651 M $
927Vale SA 63 4221 M $
928Franklin Templeton ETF Trust 30 2581 M $
929Nuvation Bio Inc 233 3521 M $
930UMB Financial Corp 8 8751 M $
931Ubiquiti Inc 1 265999,8 k $
932Easterly Government Properties Inc 46 542997,4 k $
933Otis Worldwide Corp 12 849990,4 k $
934Kelly Services Inc 111 873990,1 k $
935Newell Brands Inc 288 431989,3 k $
936SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 918988,7 k $
937ArcelorMittal SA 18 999987,6 k $
938Payoneer Global Inc 203 957985,1 k $
939iShares Trust 19 329984,8 k $
940HEICO Corp 4 637978,8 k $
941Itau Unibanco Holding SA 115 612968,8 k $
942Aegon Ltd 133 383968,4 k $
943Tenaris SA 16 634967,8 k $
944Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 12 844965,7 k $
945SPDR Series Trust 7 550964,3 k $
946First Commonwealth Financial Corp 54 585959,6 k $
947iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8 781957,1 k $
948Shore Bancshares Inc 51 209956,6 k $
949L3Harris Technologies Inc 2 756951,4 k $
950Frontdoor Inc 17 984950,6 k $
951Chatham Lodging Trust 120 382947,4 k $
952iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 11 273942,1 k $
953Prudential PLC 33 111941,4 k $
954Charter Communications, Inc. 4 331934,9 k $
955Alerus Financial Corp 39 400934,2 k $
956Vanguard S&P 500 Growth ETF 2 274926,9 k $
957USA TODAY Co Inc 131 458926,8 k $
958Five Star Bancorp 24 563926,5 k $
959SCHWAB STRATEGIC TRUST 24 195925,7 k $
960J & J Snack Foods Corp 11 655923,9 k $
961Cable One Inc 10 069918,4 k $
962NetEase Inc 8 169914,5 k $
963ACI Worldwide Inc 22 254912,6 k $
964iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 21 525910,7 k $
965American Assets Trust Inc 49 417909,8 k $
966Chemed Corp 2 400906,6 k $
967Mondelez International Inc 15 668903,1 k $
968Maximus Inc 14 019898,6 k $
969Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 148 263894 k $
970SOUTHSTATE BANK CORP 9 598888 k $
971Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 30 610886,2 k $
972Digital Realty Trust Inc 4 901883,1 k $
973Satellogic Inc 162 020881,4 k $
974Stitch Fix Inc 264 893876,8 k $
975Udemy Inc 189 711876,5 k $
976ProShares Trust 20 984874,6 k $
977IDEX Corp 4 612874,2 k $
978HCI Group Inc 5 603866,3 k $
979Via Transportation Inc 57 590863,9 k $
980Univest Financial Corp 25 136861,2 k $
981Vir Biotechnology Inc 96 010860,2 k $
982Alphatec Holdings Inc 79 019859,7 k $
983Vodafone Group PLC 57 021856,4 k $
984ABM Industries Inc 22 211855,6 k $
985Mesa Laboratories Inc 9 658854 k $
986Astec Industries Inc 15 841852,9 k $
987Sempra 8 746849,8 k $
988Haleon PLC 83 677837,6 k $
989Pediatrix Medical Group Inc 39 081835,9 k $
990Enact Holdings Inc 20 428833,7 k $
991State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 18 192830,5 k $
992Chart Industries Inc 3 962819,1 k $
993Washington Trust Bancorp Inc 24 471818,8 k $
994iShares Trust 6 871813,8 k $
995iShares Trust 7 951813 k $
996AdaptHealth Corp 67 666805,2 k $
997American Century ETF Trust 7 256801,6 k $
998Huntsman Corp 59 818796,2 k $
999Heritage Insurance Holdings Inc 30 250794,1 k $
1 000Intapp Inc 30 285778 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,1 %
  • Communication 11,2 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Santé 5,1 %
  • Fonds 4,1 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 33,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55120,4 Md $99,22 %
2Taïwan331,8 M $0,15 %
3Royaume-Uni1727,8 M $0,14 %
4Pays-Bas519 M $0,09 %
5Corée du Sud813,6 M $0,07 %
6Japon613,5 M $0,07 %
7Îles Caïmans87 M $0,03 %
8Inde56,5 M $0,03 %
9Espagne36,4 M $0,03 %
10Australie26,1 M $0,03 %
11Brésil145,8 M $0,03 %
12Allemagne13,5 M $0,02 %
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