Titelia

Composition de Sanctuary Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 982 dans 29 pays
10 premières
17,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Enpro Inc 1 090273,2 k $
1 702Skyward Specialty Insurance Group Inc 6 239272,5 k $
1 703KT Corp 12 704272,5 k $
1 704ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB 8 128272,1 k $
1 705Antero Resources Corp 6 395271,4 k $
1 706WisdomTree Trust 3 870270,5 k $
1 707SPDR Series Trust 1 595270,4 k $
1 708AH Realty Trust Inc 49 138270,3 k $
1 709DaVita Inc 1 755269,7 k $
1 710United Natural Foods Inc 5 975269,2 k $
1 711Murphy Oil Corp 6 520269 k $
1 712First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 755268,7 k $
1 713Lantheus Holdings Inc 3 529267,7 k $
1 714First Trust Enhanced Equity Income Fund 13 117267,6 k $
1 715United States Copper Index Fun 7 743266,6 k $
1 716INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 9 714265,4 k $
1 717Tetra Tech Inc 8 811265,4 k $
1 718Invesco RAFI US 1000 ETF 5 578265,1 k $
1 719Fastly Inc 9 098264,4 k $
1 720First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 777261,5 k $
1 721Orion Group Holdings Inc 23 921260,7 k $
1 722Artisan Partners Asset Management Inc 7 157260,4 k $
1 723First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 027260,1 k $
1 724Visteon Corp 2 854260 k $
1 725Zions Bancorp NA 4 506259,6 k $
1 726SoundHound AI Inc 37 754259,4 k $
1 727UMB Financial Corp 2 299259,3 k $
1 728ADT Inc 39 271258 k $
1 729Stanley Black & Decker Inc 3 615256,9 k $
1 730abrdn Total Dynamic Dividend F 27 835256,4 k $
1 731TG Therapeutics Inc 7 697255,7 k $
1 732NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 20 727255,6 k $
1 733EA Series Trust 7 199255 k $
1 734Xenia Hotels & Resorts Inc 17 167254,6 k $
1 735PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 2 729254,5 k $
1 736Matador Resources Co 4 025254,3 k $
1 737Commercial Metals Co 4 137254,1 k $
1 738Organon & Co 42 405254 k $
1 739Zeta Global Holdings Corp 15 904253,2 k $
1 740First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 487252,6 k $
1 741WPP PLC 16 139251 k $
1 742VSE Corp 1 358250,4 k $
1 743Abivax SA 2 247250,2 k $
1 744Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 6 317249 k $
1 745Trex Co Inc 6 835248,9 k $
1 746Coty Inc 123 771248,8 k $
1 747BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 11 827248,6 k $
1 748Radian Group Inc 7 501248,1 k $
1 749Axia Energia 21 953247,6 k $
1 750Eaton Vance T/M Bu 18 114247,6 k $
1 751Phibro Animal Health Corp 4 473247,4 k $
1 752Coupang Inc 13 099247,3 k $
1 753PTC Therapeutics Inc 3 627247,1 k $
1 754Morgan Stanley Direct Lending Fund 17 669246,7 k $
1 755Galaxy Digital Inc 13 367246,6 k $
1 756First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 252246,5 k $
1 757elf Beauty Inc 4 065246,4 k $
1 758Trip.com Group Ltd 4 943246,1 k $
1 759Mosaic Co/The 9 613245,1 k $
1 760Vontier Corp 6 908245 k $
1 761Iridium Communications Inc 8 814244,5 k $
1 762Old National Bancorp/IN 11 013243,4 k $
1 763Paylocity Holding Corp 2 249243 k $
1 764National Presto Industries Inc 1 769242,5 k $
1 765Direxion Shares ETF Trust 2 040241,7 k $
1 766Dillard's Inc 422241,4 k $
1 767TTM Technologies Inc 2 474241 k $
1 768Ameris Bancorp 3 074239,7 k $
1 769J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 182239,2 k $
1 770Trinity Industries Inc 7 432239,2 k $
1 771Element Solutions Inc 7 004239,1 k $
1 772First American Financial Corp 3 956238,5 k $
1 773Tenable Holdings Inc 14 086238,3 k $
1 774Sun Country Airlines Holdings Inc 14 419238,2 k $
1 775Medline Inc 5 335237,4 k $
1 776WisdomTree Trust 3 579237,4 k $
1 777Graham Holdings Co 224236,8 k $
1 778Glacier Bancorp Inc 5 278235,8 k $
1 779New Mountain Finance Corp 30 292235,1 k $
1 780Resideo Technologies Inc 6 968234,9 k $
1 781Franklin Templeton ETF Trust 6 741234,3 k $
1 782L B Foster Co 8 364233,4 k $
1 783Warner Music Group Corp 9 130233,2 k $
1 784ExlService Holdings Inc 7 637232,5 k $
1 785Primo Brands Corp 12 309231,8 k $
1 786Guggenheim Strategic Opportunities Fund 20 971231,1 k $
1 787COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 12 325231 k $
1 788Horizon Bancorp Inc/IN 13 932230,9 k $
1 789United States Oil Fund LP 1 811230,5 k $
1 790XPeng Inc 13 344228,3 k $
1 791Legence Corp 4 043228,3 k $
1 792Telefonica Brasil SA 14 321227,8 k $
1 793First Trust Exchange-Traded Fund 5 096227,8 k $
1 794CorVel Corp 4 167227,7 k $
1 795Independent Bank Corp 3 021227,2 k $
1 796Core & Main Inc 4 597227,1 k $
1 797ImmunityBio Inc 29 584226,9 k $
1 798Sirius XM Holdings Inc 9 814226,5 k $
1 799J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 794225,6 k $
1 800Utah Medical Products Inc 3 628224,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,2 %
  • Fonds 9,0 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,4 %
  • Finance 5,2 %
  • Communication 4,9 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 46,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 90216,7 Md $98,64 %
2Taïwan372,5 M $0,43 %
3Royaume-Uni1358,3 M $0,34 %
4Pays-Bas629,9 M $0,18 %
5Danemark29,1 M $0,05 %
6Japon67,4 M $0,04 %
7Espagne36,7 M $0,04 %
8France26,2 M $0,04 %
9Brésil75,2 M $0,03 %
10Allemagne14,9 M $0,03 %
11Mexique44,4 M $0,03 %
12Îles Caïmans74,1 M $0,02 %
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