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Composition de Waterfront Wealth Inc.

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Actif net
-
Positions
241 dans 7 pays
10 premières
23,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201QUALCOMM Inc 2 379306,4 k $
202Schwab Strategic Trust 9 846300,3 k $
203iShares Core Dividend Growth ETF 4 148291,1 k $
204First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 7 340289,4 k $
205Rocky Brands Inc 7 462288,9 k $
206Fastenal Co 6 198287,6 k $
207Honeywell International Inc 1 241280,5 k $
208State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 899278,3 k $
209Schwab International Equity ETF 11 104274,8 k $
210Vitesse Energy Inc 14 885270,3 k $
211SPDR Series Trust 2 041260,7 k $
212Regan Floating Rate MBS ETF 10 200260,2 k $
213iShares Trust 5 447255,1 k $
214Eli Lilly & Co 276253,9 k $
215Gabelli Dividend & Income Trust 9 415253,5 k $
216Boeing Co/The 1 266252 k $
217BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 19 955251,2 k $
218Freeport-McMoRan Inc 4 224248,3 k $
219First Trust Exchange Traded Fund VI 9 807247,8 k $
220Merck & Co Inc 2 040245,4 k $
221Avantis US Large Cap Value ETF 3 035244,6 k $
222iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 919238,6 k $
223Progressive Corp/The 1 202238,2 k $
224Applied Materials Inc 669228,7 k $
225General Dynamics Corp 663227,6 k $
226IDACORP Inc 1 590227,3 k $
227Coca-Cola Co/The 2 938223,4 k $
228Plains All American Pipeline L 9 990223,1 k $
229SPDR INDEX SHARES FUNDS 3 580222,2 k $
230Select Sector Spdr Trust 1 362220,3 k $
231iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 517216,1 k $
232DoubleLine Mortgage ETF 4 264210,6 k $
233Coinbase Global Inc 1 197209 k $
234Altria Group, Inc. 3 166208,9 k $
235Colgate-Palmolive Co 2 414205,7 k $
236BlackRock Health Sciences Trust 5 275203,1 k $
237Harmonic Inc 21 639194,3 k $
238Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 18 792141,7 k $
239Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 10 747105,5 k $
240Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 12 122105 k $
241Templeton Emerging Markets Inc 13 83883,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Finance 9,8 %
  • Fonds 5,3 %
  • Santé 4,7 %
  • Industrie 3,7 %
  • Communication 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 54,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,9 %
  • France 1,5 %
  • Brésil 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Finlande 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Espagne 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis232428,8 M $95,85 %
2France26,6 M $1,48 %
3Brésil25,4 M $1,22 %
4Royaume-Uni23,7 M $0,82 %
5Finlande11,2 M $0,27 %
6Îles Caïmans11,2 M $0,26 %
7Espagne1424,9 k $0,09 %
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