Titelia

Portefeuille d'Occidental Asset Management, LLC

243 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Fonds 11,2 %
  • Santé 5,6 %
  • Finance 5,5 %
  • Communication 5,4 %
  • Industrie 4,0 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 36,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US240783,7 M $99,90 %
2TW1351,2 k $0,04 %
3GB1242 k $0,03 %
4NL1207,8 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Blackrock Inc 274263,2 k $
202Intel Corp 5 945262,3 k $
203Xcel Energy Inc 3 297261,9 k $
204State Street Materials Select Sector SPDR ETF 5 166258,2 k $
205Jones Lang LaSalle Inc 846257,5 k $
206American Electric Power Co Inc 1 916251,2 k $
207Arista Networks Inc 2 032249,5 k $
208F/m US Treasury 3 Month Bill F 5 000249,3 k $
209Schwab US Broad Market ETF 9 880248 k $
210Ishares Gold Trust 2 787245,7 k $
211Diageo PLC 3 250242 k $
212PayPal Holdings Inc 5 327240,9 k $
213Flexshares Trust 6 000240,4 k $
214VanEck High Yield Muni ETF 4 766239 k $
215Halozyme Therapeutics Inc 3 659236,5 k $
216Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 452226,8 k $
217First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 524225,3 k $
218S&P Global Inc 500212,7 k $
219Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 16 850212,5 k $
220Bank of New York Mellon Corp/The 1 765209,4 k $
221Kinder Morgan, Inc. 6 227208,8 k $
222ASML Holding NV 157207,8 k $
223Vanguard Short-term Bond Etf 2 649207,7 k $
224US Bancorp 3 984207,2 k $
225WisdomTree Trust 1 306207,1 k $
226State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 333205,4 k $
227Vanguard S&P 500 Growth ETF 502204,8 k $
228Vanguard Russell 1000 Growth ETF 1 865204,6 k $
229VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 174203,8 k $
230Edison International 2 742200,7 k $
231abrdn Total Dynamic Dividend F 21 760200,4 k $
232Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 12 733130,9 k $
233abrdn Income Credit Strategies Fund 24 076122,8 k $
234Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 12 390121,7 k $
235NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 11 725119,7 k $
236BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 10 612119,7 k $
237Western Union Co/The 12 774111,5 k $
238BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 14 07892,9 k $
239KKR Real Estate Finance Trust Inc 10 95367 k $
240CBRE Global Real Estate Income 13 82460,7 k $
241Rapid7 Inc 10 54858,1 k $
242Nuveen Credit Strategies Income Fund 10 75652,4 k $
243Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 13 78650 k $