Portefeuille de Core Wealth Advisors, Inc.

Name: Portefeuille de Core Wealth Advisors, Inc.
Creator: Titelia

96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 44,2 %
Technologie 3,0 %
Industrie 1,2 %
Consommation cyclique 0,8 %
Finance 0,6 %
Consommation de base 0,6 %
Communication 0,4 %
Santé 0,3 %
Énergie 0,3 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 48,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	96	392,3 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core S&P 500 ETF	190 694	124,6 M $
2	Vanguard S&P 500 ETF	40 704	24,3 M $
3	Capital Group Dividend Value ETF	556 609	23,7 M $
4	SPDR Series Trust	281 336	21,5 M $
5	Invesco Exchange-Traded Fund T	389 962	21,3 M $
6	Fidelity Covington Trust	526 493	19,6 M $
7	iShares Core MSCI EAFE ETF	210 520	19,1 M $
8	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	273 350	18,5 M $
9	Vanguard Mid-Cap ETF	53 861	15,5 M $
10	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	161 720	12,2 M $
11	Avantis International Equity ETF	118 750	10,1 M $
12	American Century Quality Diversified International ETF	152 644	10 M $
13	FT Vest Laddered Buffer ETF	171 415	5,8 M $
14	Apple Inc	18 518	4,7 M $
15	Caterpillar Inc	5 153	3,7 M $
16	Schwab US Dividend Equity ETF	86 664	2,7 M $
17	iShares Core S&P Small-Cap ETF	18 384	2,3 M $
18	NVIDIA Corp	12 424	2,2 M $
19	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	3 293	2,1 M $
20	Amazon.com Inc	10 055	2,1 M $
21	Fidelity Covington Trust	34 074	1,9 M $
22	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	8 736	1,9 M $
23	International Business Machines Corp.	6 894	1,7 M $
24	ISHARES U S ETF TR	30 293	1,5 M $
25	American Century Short Duration Strategic Income ETF	28 344	1,5 M $
26	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	24 743	1,3 M $
27	iShares MSCI EAFE ETF	12 594	1,2 M $
28	Fidelity Investment Grade Bond	27 961	1,2 M $
29	Microsoft Corp	3 166	1,2 M $
30	Exxon Mobil Corp	6 805	1,2 M $
31	iShares Trust	5 339	1,1 M $
32	iShares Russell 2000 ETF	4 510	1,1 M $
33	Innovator Equity Man	31 185	1,1 M $
34	Vanguard Large-Cap ETF	3 580	1,1 M $
35	Vanguard Ultra Short Bond ETF	21 339	1,1 M $
36	American Century Diversified Municipal Bond ETF	17 593	880,5 k $
37	Chevron Corp	4 228	874,8 k $
38	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 980	844,2 k $
39	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	16 268	823,3 k $
40	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	7 417	818,8 k $
41	Alphabet Inc	2 837	813,8 k $
42	JPMorgan Chase & Co	2 617	769,8 k $
43	Broadcom Inc	2 427	751,3 k $
44	Innovator U.S. Equity Power Bu	14 728	679,4 k $
45	Walmart Inc	5 289	657,3 k $
46	Vanguard Scottsdale Funds	11 043	646,5 k $
47	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	12 601	628,7 k $
48	Merck & Co Inc	5 206	626,2 k $
49	Tesla Inc	1 671	621,3 k $
50	NextEra Energy Inc	6 520	605,6 k $
51	Johnson & Johnson	2 445	597,6 k $
52	Global X US Infrastructure Development ETF	11 712	595,1 k $
53	iShares Trust	5 530	556,7 k $
54	Salesforce Inc	2 938	548,3 k $
55	iShares Trust	5 948	515,6 k $
56	Costco Wholesale Corp	510	508,4 k $
57	Tidal Trust I	20 599	491,7 k $
58	First Trust Exchange-Traded Fund III	25 804	490,3 k $
59	iShares Core Dividend Growth ETF	6 917	485,4 k $
60	Berkshire Hathaway Inc	992	475,4 k $
61	General Electric Co	1 572	446,1 k $
62	Global X Funds	10 892	426,2 k $
63	ISHARES TRUST	6 262	425,4 k $
64	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	18 721	423,5 k $
65	Goldman Sachs ETF Trust	8 121	406,4 k $
66	Visa Inc	1 285	388,4 k $
67	Alphabet Inc	1 302	374,4 k $
68	SPDR Gold Shares	860	370 k $
69	PepsiCo Inc	2 335	362,6 k $
70	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	8 532	361 k $
71	Procter & Gamble Co/The	2 317	334,7 k $
72	Netflix Inc	3 451	331,8 k $
73	Cisco Systems, Inc.	4 004	310,7 k $
74	TRP DIVIDEND GROWTH ETF	6 908	308,3 k $
75	Lockheed Martin Corp	501	302,8 k $
76	Coca-Cola Co/The	3 965	301,5 k $
77	Mastercard Inc	562	280,8 k $
78	iShares MSCI Emerging Markets ETF	4 753	269,9 k $
79	Lowe's Cos Inc	1 089	257,3 k $
80	Eaton Vance Short Duration Income ETF	4 784	243,7 k $
81	Union Pacific Corp	999	242,4 k $
82	Meta Platforms Inc	422	241,4 k $
83	TRP EQUITY INCOME ETF	5 346	240,7 k $
84	Vanguard Total Stock Market ETF	727	233,2 k $
85	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3 331	232,3 k $
86	Vanguard Information Technology ETF	331	230,9 k $
87	Goldman Sachs Group Inc/The	269	227,6 k $
88	PNC Financial Services Group Inc/The	1 084	225,6 k $
89	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	17 203	216,9 k $
90	Lam Research Corp	976	208,5 k $
91	Adobe Inc	852	207,1 k $
92	Baldwin Insurance Group Inc/The	9 424	206,8 k $
93	Gabelli Funds	36 747	205,8 k $
94	Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	35 777	203,9 k $
95	Energy Transfer LP	10 409	200,9 k $
96	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	1 979	200,2 k $