Titelia

Composition de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
814 dans 12 pays
10 premières
21,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 1 109 621193,5 M $
2State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1 682 469128,8 M $
3WISDOMTREE TRUST 1 346 277120,3 M $
4American Century US Quality Growth ETF 1 099 809115,5 M $
5Apple Inc 427 010108,4 M $
6PIMCO ETF TRUST 956 08788,2 M $
7Invesco S&P International Deve 1 391 52476,3 M $
8SPDR Gold MiniShares Trust 817 31675,8 M $
9Avantis Emerging Markets Equity ETF 884 34671,3 M $
10Amazon.com Inc 323 96467,5 M $
11VictoryShares Free Cash Flow ETF 1 635 84664,6 M $
12JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 813 09461,6 M $
13Microsoft Corp 164 12160,8 M $
14Franklin International Low Vol 1 460 88259,2 M $
15SPDR SERIES TRUST 1 199 60258 M $
16J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 790 72456,7 M $
17Capital Group Growth ETF 1 324 51953,2 M $
18Invesco QQQ Trust Series 1 91 79653 M $
19Invesco S&P MidCap Momentum ET 343 67549,8 M $
20Alphabet Inc 167 20348 M $
21SPDR S&P 500 ETF TRUST 72 41547,1 M $
22JPMorgan Active Growth ETF 550 42946,5 M $
23SPDR SERIES TRUST 737 83843,7 M $
24T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 1 214 06943,2 M $
25Janus Henderson AAA CLO ETF 817 27941,2 M $
26Avantis Core Fixed Income ETF 972 98540,4 M $
27CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 1 484 02040,3 M $
28SPDR SERIES TRUST 398 15939 M $
29State Street SPDR Portfolio Ag 1 501 87538,5 M $
30JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 555 08137,1 M $
31Alphabet Inc 125 91636,2 M $
32SPDR SERIES TRUST 621 52835,2 M $
33PIMCO ETF TR 343 72832,9 M $
34J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 587 74732,6 M $
35iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 321 83731,9 M $
36Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1 138 24331,7 M $
37Vanguard US Momentum Factor ETF 160 64731,7 M $
38State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1 090 63931,3 M $
39Broadcom Inc 100 58431,1 M $
40Pacer US Cash Cows 100 ETF 492 87830,8 M $
41Schwab US Dividend Equity ETF 997 74230,6 M $
42JPMorgan Chase & Co 101 72929,9 M $
43iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 208 94329,8 M $
44Meta Platforms Inc 51 89129,7 M $
45Vanguard Growth ETF 67 22629,4 M $
46Global X US Infrastructure Development ETF 567 87128,9 M $
47First Eagle Overseas Equity ETF 549 40727,7 M $
48Capital Group Dividend Value ETF 632 84326,9 M $
49Vanguard Total Stock Market ETF 83 64826,8 M $
50iShares Silver Trust 379 71725,9 M $
51Vanguard Value ETF 130 74625,7 M $
52VanEck Semiconductor ETF 65 12825 M $
53Schwab Fundamental International Equity Etf 482 17923,6 M $
54ISHARES TRUST 476 82422,9 M $
55Vanguard S&P 500 ETF 37 87622,6 M $
56Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 496 31122,4 M $
57J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 482 43722,2 M $
58iShares Core S&P 500 ETF 32 87521,5 M $
59Walmart Inc 172 20121,4 M $
60J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 355 88820,2 M $
61State Street SPDR Portfolio S& 248 61819,7 M $
62Eli Lilly & Co 21 25119,5 M $
63JANUS DETROIT STREET TRUST 380 98918,6 M $
64Vanguard Mid-Cap ETF 63 84918,3 M $
65Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 304 50018,3 M $
66Vanguard Small-Cap ETF 69 56618,2 M $
67ISHARES TRUST 171 24018,2 M $
68VANGUARD BOND INDEX FUNDS 231 75417,9 M $
69Berkshire Hathaway Inc 37 25617,9 M $
70Tesla Inc 47 32917,6 M $
71SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 130 97717,4 M $
72FT Vest Laddered Buffer ETF 513 57117,3 M $
73AbbVie Inc 78 39917,1 M $
74TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 969 37917 M $
75ISHARES TRUST 39 71716,9 M $
76SPDR SERIES TRUST 181 74616,7 M $
77Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 48 80816,5 M $
78Johnson & Johnson 67 29716,5 M $
79VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 76 30316,4 M $
80Visa Inc 52 22415,8 M $
81McDonald's Corp 48 68615,1 M $
82Netflix Inc 156 45915 M $
83SPDR Gold Shares 32 21713,9 M $
84Vanguard Short-term Bond Etf 176 60613,8 M $
85State Street SPDR Portfolio De 303 23613,8 M $
86J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 213 07313,6 M $
87Honeywell International Inc 59 66113,5 M $
88WisdomTree Trust 151 68713,3 M $
89NextEra Energy Inc 143 23313,3 M $
90J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 112 85413,2 M $
91Costco Wholesale Corp 13 08613 M $
92Chevron Corp 62 17212,9 M $
93Home Depot Inc/The 38 74312,7 M $
94JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 247 80212,6 M $
95iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 131 05012,5 M $
96JPMorgan Ultra-Short Income ETF 247 09112,5 M $
97iShares Core S&P Mid-Cap ETF 184 73312,5 M $
98DIMENSIONAL ETF TRUST 308 49612 M $
99Procter & Gamble Co/The 77 31311,2 M $
100Fidelity Greenwood Street Trust 371 33610,9 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 4,2 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Finance 2,5 %
  • Industrie 2,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7994,8 Md $99,45 %
2Taïwan116,5 M $0,34 %
3Royaume-Uni44,5 M $0,09 %
4Pays-Bas22,8 M $0,06 %
5Uruguay1532,1 k $0,01 %
6France1477,1 k $0,01 %
7Danemark1385 k $0,01 %
8Australie1331,5 k $0,01 %
9Allemagne1308,2 k $0,01 %
10Mexique1297,6 k $0,01 %
11Espagne1146 k $0,00 %
12Îles Caïmans173 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1769897