Portefeuille d'ERn Financial, LLC

Name: Portefeuille d'ERn Financial, LLC
Creator: Titelia

135 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 11,0 %
Technologie 3,3 %
Communication 0,7 %
Consommation cyclique 0,7 %
Industrie 0,6 %
Finance 0,5 %
Santé 0,4 %
Consommation de base 0,4 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 82,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
NL 0,1 %
BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	133	431,7 M $	99,91 %
2	NL	1	330,2 k $	0,08 %
3	BR	1	55 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Series Trust	698 504	39,5 M $
2	SPDR Series Trust	373 172	36,5 M $
3	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	655 788	29,9 M $
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	209 449	19 M $
5	Avantis Emerging Markets Equity ETF	172 723	13,9 M $
6	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	266 079	12,5 M $
7	PIMCO Multisector Bond Active	465 809	12,2 M $
8	Dimensional ETF Trust	263 326	11,1 M $
9	iShares Trust	56 975	10,9 M $
10	iShares Trust	433 236	10,9 M $
11	John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	132 924	10,4 M $
12	Vanguard Growth ETF	22 169	9,7 M $
13	State Street SPDR Portfolio Ag	358 395	9,2 M $
14	State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	346 671	9 M $
15	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	142 431	8,6 M $
16	SPDR Series Trust	102 287	7,8 M $
17	iShares Core U.S. REIT ETF	130 440	7,7 M $
18	American Century Focused Dynamic Growth ETF	65 572	7,5 M $
19	American Century ETF Trust	61 603	6,8 M $
20	iShares MSCI EAFE ETF	69 363	6,7 M $
21	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	58 878	6,5 M $
22	Vanguard S&P 500 ETF	10 720	6,4 M $
23	Putnam Focused Large Cap Value ETF	131 430	6,1 M $
24	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	136 327	5,9 M $
25	Apple Inc	22 220	5,6 M $
26	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	102 654	5,5 M $
27	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	105 492	5,4 M $
28	iShares Core S&P Small-Cap ETF	41 393	5,1 M $
29	State Street SPDR S&P 600 Smal	49 256	4,8 M $
30	BlackRock ETF Trust	76 870	4,5 M $
31	iShares Core S&P 500 ETF	6 060	4 M $
32	Vanguard Value ETF	20 096	3,9 M $
33	JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID	58 619	3,9 M $
34	Dimensional ETF Trust	90 147	3,5 M $
35	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	56 916	3 M $
36	NVIDIA Corp	14 650	2,6 M $
37	SCHWAB STRATEGIC TRUST	60 839	2,3 M $
38	Capital Group International Focus Equity ETF	77 169	2,3 M $
39	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	43 025	2,2 M $
40	Vanguard Mid-Cap ETF	7 468	2,1 M $
41	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	8 289	2,1 M $
42	Pacer Funds Trust	32 608	2 M $
43	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	29 968	2 M $
44	Dimensional International Smal	55 630	1,9 M $
45	Microsoft Corp	4 721	1,7 M $
46	First Trust Value Line Dividen	36 828	1,7 M $
47	Invesco QQQ Trust Series 1	2 935	1,7 M $
48	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	22 488	1,7 M $
49	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	26 333	1,7 M $
50	SPDR SERIES TRUST	15 954	1,5 M $
51	Fair Isaac Corp	1 364	1,5 M $
52	Ishares Gold Trust	15 478	1,4 M $
53	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 071	1,3 M $
54	iShares MSCI Emerging Markets ETF	23 643	1,3 M $
55	Fidelity Covington Trust	23 829	1,3 M $
56	Ishares Inc	15 553	1,2 M $
57	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	5 627	1,2 M $
58	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	4 638	1,1 M $
59	Dimensional ETF Trust	27 894	1,1 M $
60	Oracle Corp	7 110	1 M $
61	Exxon Mobil Corp	6 138	1 M $
62	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	18 034	1 M $
63	Vanguard Index Funds	3 299	997 k $
64	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	18 669	966,7 k $
65	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	6 832	966,2 k $
66	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	9 938	950,3 k $
67	Amazon.com Inc	4 545	946,6 k $
68	Tesla Inc	2 501	929,7 k $
69	iShares Trust	8 754	895,1 k $
70	Credit Acceptance Corp	2 100	889,3 k $
71	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	10 138	868,2 k $
72	Alphabet Inc	2 956	850,1 k $
73	American Century Diversified Municipal Bond ETF	16 768	839,2 k $
74	Meta Platforms Inc	1 451	830 k $
75	Vanguard Total Stock Market ETF	2 345	752,3 k $
76	Berkshire Hathaway Inc	1 564	749,5 k $
77	Alphabet Inc	2 482	712 k $
78	SPDR Series Trust	11 684	691,9 k $
79	WisdomTree Trust	13 896	690,5 k $
80	Vanguard Index Funds	3 414	629,1 k $
81	Broadcom Inc	2 022	625,7 k $
82	Vanguard Index Funds	2 869	623,3 k $
83	Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF	9 351	593,1 k $
84	Arista Networks Inc	4 782	587,1 k $
85	Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	12 612	570,9 k $
86	Capital Group New Geography Equity ETF	17 789	561,6 k $
87	Eli Lilly & Co	598	550 k $
88	Schwab U.S. Large-Cap ETF	20 124	516 k $
89	SPDR Series Trust	5 609	513,4 k $
90	Walmart Inc	3 953	491,3 k $
91	Netflix Inc	4 797	461,2 k $
92	JPMorgan Chase & Co	1 556	457,7 k $
93	Ford Motor Co	38 890	448,8 k $
94	First Eagle Overseas Equity ETF	8 884	448,3 k $
95	Costco Wholesale Corp	440	438,4 k $
96	General Dynamics Corp	1 276	437,9 k $
97	SPDR Series Trust	8 576	414,4 k $
98	Visa Inc	1 321	399,3 k $
99	Vanguard Small-Cap ETF	1 502	393,4 k $
100	Pacer Developed Markets Intern	8 421	357,4 k $