Titelia

Composition d'ERn Financial, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
135 dans 3 pays
10 premières
45,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 698 50439,5 M $
2SPDR Series Trust 373 17236,5 M $
3State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 655 78829,9 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 209 44919 M $
5Avantis Emerging Markets Equity ETF 172 72313,9 M $
6State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 266 07912,5 M $
7PIMCO Multisector Bond Active 465 80912,2 M $
8Dimensional ETF Trust 263 32611,1 M $
9iShares Trust 56 97510,9 M $
10iShares Trust 433 23610,9 M $
11John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 132 92410,4 M $
12Vanguard Growth ETF 22 1699,7 M $
13State Street SPDR Portfolio Ag 358 3959,2 M $
14State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 346 6719 M $
15Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 142 4318,6 M $
16SPDR Series Trust 102 2877,8 M $
17iShares Core U.S. REIT ETF 130 4407,7 M $
18American Century Focused Dynamic Growth ETF 65 5727,5 M $
19American Century ETF Trust 61 6036,8 M $
20iShares MSCI EAFE ETF 69 3636,7 M $
21Vanguard Russell 1000 Growth ETF 58 8786,5 M $
22Vanguard S&P 500 ETF 10 7206,4 M $
23Putnam Focused Large Cap Value ETF 131 4306,1 M $
24First Trust Exchange-Traded Fund VIII 136 3275,9 M $
25Apple Inc 22 2205,6 M $
26J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 102 6545,5 M $
27JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 105 4925,4 M $
28iShares Core S&P Small-Cap ETF 41 3935,1 M $
29State Street SPDR S&P 600 Smal 49 2564,8 M $
30BlackRock ETF Trust 76 8704,5 M $
31iShares Core S&P 500 ETF 6 0604 M $
32Vanguard Value ETF 20 0963,9 M $
33JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 58 6193,9 M $
34Dimensional ETF Trust 90 1473,5 M $
35First Trust Exchange-Traded Fund VIII 56 9163 M $
36NVIDIA Corp 14 6502,6 M $
37SCHWAB STRATEGIC TRUST 60 8392,3 M $
38Capital Group International Focus Equity ETF 77 1692,3 M $
39First Trust Exchange-Traded Fund VIII 43 0252,2 M $
40Vanguard Mid-Cap ETF 7 4682,1 M $
41Vanguard Mid-Cap Growth ETF 8 2892,1 M $
42Pacer Funds Trust 32 6082 M $
43iShares Core S&P Mid-Cap ETF 29 9682 M $
44Dimensional International Smal 55 6301,9 M $
45Microsoft Corp 4 7211,7 M $
46First Trust Value Line Dividen 36 8281,7 M $
47Invesco QQQ Trust Series 1 2 9351,7 M $
48Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 22 4881,7 M $
49Vanguard FTSE Developed Markets ETF 26 3331,7 M $
50SPDR SERIES TRUST 15 9541,5 M $
51Fair Isaac Corp 1 3641,5 M $
52Ishares Gold Trust 15 4781,4 M $
53State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 0711,3 M $
54iShares MSCI Emerging Markets ETF 23 6431,3 M $
55Fidelity Covington Trust 23 8291,3 M $
56Ishares Inc 15 5531,2 M $
57VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5 6271,2 M $
58iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 4 6381,1 M $
59Dimensional ETF Trust 27 8941,1 M $
60Oracle Corp 7 1101 M $
61Exxon Mobil Corp 6 1381 M $
62J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 18 0341 M $
63Vanguard Index Funds 3 299997 k $
64First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18 669966,7 k $
65iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6 832966,2 k $
66iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 9 938950,3 k $
67Amazon.com Inc 4 545946,6 k $
68Tesla Inc 2 501929,7 k $
69iShares Trust 8 754895,1 k $
70Credit Acceptance Corp 2 100889,3 k $
71J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 138868,2 k $
72Alphabet Inc 2 956850,1 k $
73American Century Diversified Municipal Bond ETF 16 768839,2 k $
74Meta Platforms Inc 1 451830 k $
75Vanguard Total Stock Market ETF 2 345752,3 k $
76Berkshire Hathaway Inc 1 564749,5 k $
77Alphabet Inc 2 482712 k $
78SPDR Series Trust 11 684691,9 k $
79WisdomTree Trust 13 896690,5 k $
80Vanguard Index Funds 3 414629,1 k $
81Broadcom Inc 2 022625,7 k $
82Vanguard Index Funds 2 869623,3 k $
83Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF 9 351593,1 k $
84Arista Networks Inc 4 782587,1 k $
85Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 12 612570,9 k $
86Capital Group New Geography Equity ETF 17 789561,6 k $
87Eli Lilly & Co 598550 k $
88Schwab U.S. Large-Cap ETF 20 124516 k $
89SPDR Series Trust 5 609513,4 k $
90Walmart Inc 3 953491,3 k $
91Netflix Inc 4 797461,2 k $
92JPMorgan Chase & Co 1 556457,7 k $
93Ford Motor Co 38 890448,8 k $
94First Eagle Overseas Equity ETF 8 884448,3 k $
95Costco Wholesale Corp 440438,4 k $
96General Dynamics Corp 1 276437,9 k $
97SPDR Series Trust 8 576414,4 k $
98Visa Inc 1 321399,3 k $
99Vanguard Small-Cap ETF 1 502393,4 k $
100Pacer Developed Markets Intern 8 421357,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 3,3 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Industrie 0,6 %
  • Finance 0,5 %
  • Santé 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 82,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis133431,7 M $99,91 %
2Pays-Bas1330,2 k $0,08 %
3Brésil155 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'ERn Financial, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1768302