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Composition d'EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC

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Actif net
-
Positions
158 dans 4 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 702 594444 M $
2JPMorgan Chase & Co 81 91824 M $
3Range Resources Corp 493 57622,4 M $
4Jackson Financial Inc 209 36422,1 M $
5Commercial Metals Co 340 72020,9 M $
6Columbia Banking System Inc 725 39219,8 M $
7Abercrombie & Fitch Co 199 14118 M $
8ConocoPhillips 133 06217,6 M $
9Cleveland-Cliffs Inc 1 961 39016,5 M $
10Citigroup Inc 143 62116,1 M $
11Photronics Inc 403 69816,1 M $
12Visteon Corp 178 01116 M $
13Astec Industries Inc 281 22515,1 M $
14United Parcel Service Inc 153 67515,1 M $
15Centene Corp 441 63714,4 M $
16Target Corp 118 38914,3 M $
17Johnson & Johnson 58 10314,2 M $
18Walt Disney Co/The 147 09114,2 M $
19Progyny Inc 833 44814,2 M $
20Bank of America Corp 288 22714 M $
21BioMarin Pharmaceutical Inc 246 92913,9 M $
22iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 131 35013 M $
23Delek US Holdings Inc 287 80313 M $
24Brinker International Inc 88 34512,6 M $
25Elevance Health Inc 42 90512,5 M $
26First Industrial Realty Trust Inc 216 94512,5 M $
27MetLife Inc 170 24112 M $
28Equinix Inc 11 95711,6 M $
29NETSTREIT Corp 568 07910,8 M $
30Cisco Systems, Inc. 133 23410,3 M $
31Marathon Petroleum Corp 39 9689,8 M $
32VanEck ETF Trust 80 1119,4 M $
33Simon Property Group Inc 50 8009,3 M $
34Welltower Inc 47 3459,3 M $
35Sanofi SA 191 2209,1 M $
36iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 83 6909,1 M $
37Kite Realty Group Trust 367 5929 M $
38Digital Realty Trust Inc 46 7198,3 M $
39American Healthcare REIT Inc 174 8908,2 M $
40Microsoft Corp 21 9408,1 M $
41Lyft Inc 615 2358,1 M $
42iShares TIPS Bond ETF 73 0808,1 M $
43Lululemon Athletica Inc 52 3188 M $
44FNB Corp/PA 476 2577,9 M $
45Pacira BioSciences Inc 334 8547,7 M $
46American Tower Corp 43 1627,4 M $
47Salesforce Inc 39 1347,3 M $
48Zimmer Biomet Holdings Inc 75 8356,9 M $
49Omega Healthcare Investors Inc 148 4786,5 M $
50VICI Properties Inc 238 4766,5 M $
51Rexford Industrial Realty Inc 195 5256,4 M $
52EQT Corp 96 0336,1 M $
53Iron Mountain Inc 61 9966,1 M $
54Old National Bancorp/IN 271 2215,9 M $
55PVH Corp 80 2035,5 M $
56American Homes 4 Rent 185 9245,2 M $
57Lincoln National Corp 139 7864,9 M $
58Northern Oil & Gas Inc 166 3614,9 M $
59CNO Financial Group Inc 119 7544,9 M $
60Dell Technologies Inc 29 5764,9 M $
61Mid-America Apartment Communities, Inc. 38 1724,7 M $
62Prologis Inc 34 3544,5 M $
63Zions Bancorp NA 76 4744,3 M $
64COPT Defense Properties 140 6634,3 M $
65Molina Healthcare Inc 31 7924,2 M $
66Stride Inc 47 7964,1 M $
67VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 50 2444 M $
68Meritage Homes Corp 61 7903,8 M $
69Sun Communities Inc 29 1903,7 M $
70Diodes Inc 51 7923,5 M $
71American Eagle Outfitters Inc 182 5233 M $
72Fifth Third Bancorp 63 1442,9 M $
73Associated Banc-Corp 107 1322,7 M $
74SBA Communications Corp 16 0002,7 M $
75UGI Corp 71 5032,6 M $
76Silicon Motion Technology Corp 23 3882,6 M $
77Carter's Inc 68 9502,4 M $
78Pfizer Inc 81 8732,3 M $
79Flagstar Bank NA 174 0962,3 M $
80Highwoods Properties Inc 106 2842,3 M $
81NVIDIA Corp 12 5002,2 M $
82Las Vegas Sands Corp 39 7312,1 M $
83WESCO International Inc 7 3681,9 M $
84Sable Offshore Corp 110 0001,9 M $
85ALPS ETF Trust 35 3181,9 M $
86Aberdeen 126 7391,8 M $
87Kenvue Inc 102 3401,8 M $
88Ecovyst Inc 135 6101,7 M $
89Haemonetics Corp 31 1221,7 M $
90Akamai Technologies Inc 15 5501,7 M $
91ZoomInfo Technologies Inc 268 3701,6 M $
92Nucor Corp 9 0001,5 M $
93Urban Outfitters Inc 24 3471,5 M $
94Gentex Corp 69 2491,5 M $
95Constellation Brands Inc 9 6471,5 M $
96Zoom Communications Inc 17 8771,4 M $
97Atkore Inc 23 3401,4 M $
98Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 7531,3 M $
99PACCAR Inc 11 5751,3 M $
100Vanguard Growth ETF 17 2981,3 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 5,7 %
  • Immobilier 5,6 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Technologie 2,8 %
  • Industrie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Communication 1,2 %
  • Fonds 0,7 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1551,2 Md $98,98 %
2France19,1 M $0,73 %
3Îles Caïmans12,6 M $0,21 %
4Pays-Bas1993,3 k $0,08 %
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