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Composition de Geneos Wealth Management Inc.

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Actif net
-
Positions
1 890 dans 23 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Strategy Inc 8 6671,1 M $
402Dexcom Inc 16 9541,1 M $
403Sherwin-Williams Co/The 3 3171,1 M $
404VanEck Preferred Securities ex 60 2751,1 M $
405Invesco Exchange-Traded Fund Trust 9 8071,1 M $
406Cambria Foreign Shareholder Yi 28 2591,1 M $
407Oklo Inc 21 2321,1 M $
408VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 13 2811,1 M $
409Infosys Ltd 77 1731 M $
410Business First Bancshares Inc 38 2371 M $
411VanEck Semiconductor ETF 2 6911 M $
412Select Sector Spdr Trust 25 2501 M $
413Parker-Hannifin Corp 1 1501 M $
414Teva Pharmaceutical Industries Ltd 34 1571 M $
415Illinois Tool Works Inc 3 9111 M $
416Axon Enterprise Inc 2 3701 M $
417iShares MSCI Brazil ETF 26 0801 M $
418iShares Trust 22 720991,1 k $
419ISHARES TRUST 37 078990,7 k $
420Sila Realty Trust Inc 41 517983,1 k $
421American Express Co 3 249982,8 k $
422WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 18 685977,2 k $
423ARM Holdings PLC 6 452976,1 k $
424First Trust Health Care AlphaDEX Fund 8 884975,2 k $
425Welltower Inc 4 921972,9 k $
426State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 36 936960,7 k $
427Vanguard Whitehall Funds 10 045946,7 k $
428McKesson Corp 1 076931,3 k $
429Cambria Shareholder Yield ETF 12 345930,9 k $
430abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 38 156926,8 k $
431Freeport-McMoRan Inc 15 678921,6 k $
432Kinetik Holdings Inc 19 006920,1 k $
433iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 911916,9 k $
434iShares U.S. Real Estate ETF 9 617909,4 k $
435Ares Capital Corp 50 354907,4 k $
436iShares Trust 17 123900 k $
437Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8 190898,4 k $
438iShares National Muni Bond ETF 8 367888,1 k $
439O'Reilly Automotive Inc 9 600886,2 k $
440VanEck Fallen Angel High Yield 30 792884,3 k $
441iShares MSCI International Quality Factor ETF 19 104883,2 k $
442Astera Labs Inc 8 055882,8 k $
443Dominion Energy Inc 14 261881,6 k $
444VanEck ETF Trust 7 327879,5 k $
445Constellation Energy Corp. 3 131874,4 k $
446State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 39 163870,2 k $
447Select Sector Spdr Trust 5 328861,6 k $
448Zscaler Inc 6 070851,6 k $
449Ford Motor Co 73 550848,8 k $
450Pfizer Inc 30 223848,7 k $
451Capital One Financial Corp 4 597838,6 k $
452Dimensional ETF Trust 11 730831,8 k $
453J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 994830,6 k $
454NBT Bancorp Inc 19 308822,1 k $
455iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 6 865820,4 k $
456Schwab US Broad Market ETF 32 553817,1 k $
457Jpmorgan Core Plus Bond Etf 17 312815 k $
458Vanguard Information Technology ETF 1 156806,9 k $
459Halozyme Therapeutics Inc 12 399801,4 k $
460iShares Trust 8 597796,7 k $
461Wisdomtree Trust 19 788793,5 k $
462Robinhood Markets Inc 11 450793,5 k $
463CVS Health Corp 10 828777,6 k $
464Lightbridge Corp 72 233770 k $
465Shell PLC 8 276769,7 k $
466ARK 21Shares Bitcoin ETF 34 158768,2 k $
467State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 11 569764,9 k $
468VanEck Emerging Markets High Y 38 727764,1 k $
469Invesco Exchange Traded Fund Trust II 40 595764 k $
470Citigroup Inc 6 638752,8 k $
471Marriott International Inc/MD 2 301752,6 k $
472Sanofi SA 15 502746,9 k $
473State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 29 891746,7 k $
474Alibaba Group Holding Ltd 5 939745,1 k $
475Morgan Stanley 4 500740,6 k $
476Southern Copper Corp 4 256732,3 k $
477Williams Cos Inc/The 9 996727,5 k $
478iShares Global Energy ETF 12 464718,1 k $
479Marathon Petroleum Corp 2 935716,7 k $
480BP PLC 15 225715,6 k $
481Becton Dickinson & Co 4 522711,1 k $
482First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 449710,1 k $
483TCW Transform Systems ETF 7 204704,3 k $
484Invesco BulletShares 2032 Corp 34 053701,2 k $
485iShares Trust 14 008695,2 k $
486State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 500694,9 k $
487Blackstone Inc 6 029693,3 k $
488Grayscale Bitcoin Trust ETF 13 107691,5 k $
489American Century ETF Trust 6 252690,6 k $
490iShares Global Clean Energy ETF 37 465685,2 k $
491iShares Trust 14 614684,5 k $
492Edwards Lifesciences Corp 8 545684,3 k $
493GALECTIN THERAPEUTICS INC 240 927672,2 k $
494First Trust Exchange-Traded Fund III 9 330656,5 k $
495J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 456651,6 k $
496Omega Healthcare Investors Inc 14 812649,1 k $
497State Street Blackstone Senior Loan ETF 16 140647,9 k $
498Guggenheim Strategic Opportunities Fund 58 676646,6 k $
499INVESCO AEROSPACE & DEFEN 3 894645,2 k $
500Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 835644,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,6 %
  • Technologie 6,5 %
  • Industrie 4,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,1 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8383,7 Md $99,38 %
2Pays-Bas39,4 M $0,25 %
3Taïwan16,1 M $0,16 %
4Royaume-Uni163,9 M $0,11 %
5Inde21 M $0,03 %
6Israël21 M $0,03 %
7France1746,9 k $0,02 %
8Danemark1195,3 k $0,01 %
9Brésil3192,2 k $0,01 %
10Japon488,8 k $0,00 %
11Mexique281,7 k $0,00 %
12Australie261 k $0,00 %
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