Portefeuille de CM WEALTH ADVISORS LLC

Name: Portefeuille de CM WEALTH ADVISORS LLC
Creator: Titelia

137 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 26,2 %
Technologie 10,0 %
Communication 3,3 %
Finance 2,6 %
Santé 1,9 %
Consommation cyclique 1,4 %
Industrie 1,3 %
Consommation de base 1,0 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 51,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,3 %
NL 0,6 %
TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	135	443,4 M $	99,28 %
2	NL	1	2,6 M $	0,57 %
3	TW	1	647,9 k $	0,15 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Ishares S&p 100 Etf	241 705	76,9 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	90 090	58,8 M $
3	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	108 972	50,6 M $
4	Lincoln Electric Holdings Inc	134 472	33,6 M $
5	Vanguard S&P 500 ETF	40 118	24 M $
6	iShares Trust	94 592	20,2 M $
7	NVIDIA Corp	103 350	18 M $
8	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	82 795	17,8 M $
9	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	54 984	10,6 M $
10	Apple Inc	40 607	10,3 M $
11	iShares Trust	26 760	9,5 M $
12	iShares Russell 2000 Value ETF	41 123	7,8 M $
13	Microsoft Corp	18 141	6,7 M $
14	Alphabet Inc	18 162	5,2 M $
15	Alphabet Inc	13 474	3,9 M $
16	Netflix Inc	33 293	3,2 M $
17	Visa Inc	9 638	2,9 M $
18	iShares Core S&P Small-Cap ETF	22 454	2,8 M $
19	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	4 174	2,7 M $
20	Park-Ohio Holdings Corp	110 451	2,7 M $
21	Amazon.com Inc	12 608	2,6 M $
22	Vanguard Mid-Cap ETF	9 100	2,6 M $
23	ASML Holding NV	1 935	2,6 M $
24	iShares MSCI EAFE ETF	26 197	2,5 M $
25	Eli Lilly & Co	2 558	2,4 M $
26	SPDR SERIES TRUST	23 904	2,3 M $
27	Meta Platforms Inc	3 481	2 M $
28	Ishares Gold Trust	21 033	1,9 M $
29	JPMorgan Chase & Co	6 021	1,8 M $
30	nCino Inc	106 412	1,6 M $
31	Costco Wholesale Corp	1 563	1,6 M $
32	Exxon Mobil Corp	8 810	1,5 M $
33	Abbott Laboratories	13 747	1,4 M $
34	iShares Russell 2000 ETF	5 436	1,3 M $
35	Berkshire Hathaway Inc	2 730	1,3 M $
36	Cisco Systems, Inc.	16 828	1,3 M $
37	Broadcom Inc	3 822	1,2 M $
38	Vanguard Total Stock Market ETF	3 674	1,2 M $
39	Northrop Grumman Corp	1 565	1,1 M $
40	iShares Core MSCI EAFE ETF	11 749	1,1 M $
41	Chevron Corp	4 737	980,1 k $
42	Procter & Gamble Co/The	6 511	940,4 k $
43	Thermo Fisher Scientific Inc	1 896	932,8 k $
44	Schwab Strategic Trust	30 066	917 k $
45	McDonald's Corp.	2 831	879,8 k $
46	AbbVie Inc	3 905	849,3 k $
47	Schwab U.S. Large-Cap ETF	32 538	834,3 k $
48	Mastercard Inc	1 657	827,9 k $
49	Norfolk Southern Corp	2 739	786,1 k $
50	iShares MSCI Emerging Markets ETF	13 836	785,7 k $
51	iShares Trust	6 594	781,1 k $
52	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 824	777,8 k $
53	Vanguard High Dividend Yield E	5 017	743 k $
54	Johnson & Johnson	2 876	703 k $
55	SPDR Gold Shares	1 629	700,9 k $
56	S&P Global Inc	1 617	687,8 k $
57	Intuitive Surgical Inc	1 454	670,3 k $
58	Tesla Inc	1 794	666,9 k $
59	Sherwin-Williams Co/The	2 080	666,7 k $
60	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 912	647,9 k $
61	KeyCorp	31 324	628 k $
62	PepsiCo Inc	4 022	624,6 k $
63	Bank of America Corp	12 548	611,7 k $
64	Vanguard Value ETF	3 048	598 k $
65	WisdomTree Trust	6 300	553,4 k $
66	Lam Research Corp	2 573	550,4 k $
67	L3Harris Technologies Inc	1 575	543,6 k $
68	Intercontinental Exchange Inc	3 402	535,1 k $
69	International Business Machines Corp.	2 199	533 k $
70	Arista Networks Inc	4 170	512 k $
71	Walmart Inc	4 083	508,4 k $
72	Intel Corp	11 047	487,5 k $
73	Intuit Inc	1 124	486 k $
74	General Motors Co	6 492	483,7 k $
75	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	6 141	481,5 k $
76	Coca-Cola Co/The	6 281	481 k $
77	Schwab US Dividend Equity ETF	15 667	480,7 k $
78	Morgan Stanley	2 833	466,2 k $
79	iShares Russell 3000 ETF	1 252	464,1 k $
80	Texas Instruments Inc	2 356	457,4 k $
81	NextEra Energy Inc	4 817	447,4 k $
82	Danaher Corp	2 348	446,1 k $
83	CSX Corp	10 800	443,3 k $
84	Waste Management Inc	1 921	441,4 k $
85	American International Group Inc	5 864	441,3 k $
86	Air Products and Chemicals Inc	1 514	439,8 k $
87	Union Pacific Corp	1 810	439,1 k $
88	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6 698	429,2 k $
89	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	685	423,5 k $
90	Vanguard Index Funds	1 926	418,4 k $
91	Vanguard S&P 500 Value ETF	2 012	410 k $
92	Deere & Co	723	408,4 k $
93	Lowe's Cos Inc	1 716	405,5 k $
94	Blackstone Inc	3 516	404,3 k $
95	ServiceNow Inc	3 383	353,7 k $
96	Martin Marietta Materials Inc	595	350,3 k $
97	Pfizer Inc	12 251	344 k $
98	Airbnb Inc	2 652	334,9 k $
99	Regal Rexnord Corp	1 765	331,1 k $
100	Labcorp Holdings Inc	1 232	328,7 k $