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Composition de SlateStone Wealth, LLC

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Actif net
-
Positions
268 dans 4 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 39 6102,1 k $
102Cloudflare Inc 10 0242,1 k $
103Target Corp 16 7652 k $
104Adobe Inc 8 3022 k $
105iShares Russell 2000 ETF 7 7821,9 k $
106Ishares Gold Trust 21 4381,9 k $
107iShares MSCI International Quality Factor ETF 39 1931,8 k $
108Citigroup Inc 15 7321,8 k $
109Vanguard Index Funds 8 2061,8 k $
110Starwood Property Trust Inc 103 1001,8 k $
111iShares Trust 15 6881,8 k $
112State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 8751,8 k $
113PPG Industries Inc 15 7101,7 k $
114Sea Ltd 19 7381,6 k $
115Ecolab Inc 6 0331,6 k $
116iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 15 9951,6 k $
117Parker-Hannifin Corp 1 7611,6 k $
118General Dynamics Corp 4 5221,6 k $
119Emerson Electric Co. 11 8051,5 k $
120CNA Financial Corp 33 0301,5 k $
121Aflac Inc 13 7301,5 k $
122Intuitive Surgical Inc 3 2411,5 k $
123Albemarle Corp 8 2801,5 k $
124ProShares Trust 13 7701,5 k $
125iShares Trust 14 9421,5 k $
126Datadog Inc 12 1531,4 k $
127Vanguard World Fund 5 2491,4 k $
128Deere & Co 2 5051,4 k $
129Nucor Corp 8 3451,4 k $
130Atmos Energy Corp 7 5251,4 k $
131State Street SPDR S&P Dividend ETF 9 1561,3 k $
132Teradyne Inc 4 5001,3 k $
133Kayne Anderson BDC Inc 94 6441,3 k $
134Cincinnati Financial Corp 8 1251,3 k $
135Expeditors International of Washington Inc 8 8651,3 k $
136Dover Corp 6 0451,3 k $
137CoStar Group Inc 30 7651,2 k $
138Fastenal Co 25 3471,2 k $
139Republic Services Inc 5 3501,2 k $
140UnitedHealth Group Inc 4 2941,2 k $
141CH Robinson Worldwide Inc 6 9251,2 k $
142SmartFinancial Inc 29 3021,1 k $
143Eastern Bankshares Inc 58 3731,1 k $
144INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 65 0001,1 k $
145Watsco Inc 3 0941,1 k $
146Lowe's Cos Inc 4 6261,1 k $
147Bluerock Total Incom 65 6511,1 k $
148Dow Inc 24 4781 k $
149Morgan Stanley 6 1251 k $
150Archer-Daniels-Midland Co 13 610989 $
151Colgate-Palmolive Co 11 520982 $
152Sherwin-Williams Co/The 3 050978 $
153Vanguard Total Stock Market ETF 3 020969 $
154Roper Technologies Inc 2 602921 $
155Oracle Corp 6 246919 $
156Regal Rexnord Corp 4 900918 $
157Tesla Inc 2 411896 $
158Pacer Funds Trust 14 240891 $
159A O Smith Corp 13 490890 $
160Cintas Corp 5 240886 $
161Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 11 651876 $
162S&P Global Inc 2 010855 $
163Vanguard Real Estate ETF 9 552847 $
164Sysco Corp 11 810842 $
165Global X US Infrastructure Development ETF 16 141820 $
166Brown & Brown Inc 12 535817 $
167T Rowe Price Group Inc 9 020813 $
168Eversource Energy 11 496796 $
169Church & Dwight Co Inc 8 425786 $
170Vanguard S&P 500 ETF 1 265756 $
171Genuine Parts Co 7 125753 $
172Nordson Corp 2 820750 $
173SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 599744 $
174General Mills, Inc. 19 550728 $
175Stanley Black & Decker Inc 10 187724 $
176Realty Income Corp 11 675714 $
177Bristol-Myers Squibb Co 11 703710 $
178Franklin Resources Inc 29 676701 $
179SAP SE 4 066696 $
180iShares Russell 3000 ETF 1 869693 $
181State Street SPDR Portfolio S& 8 699688 $
182Federal Realty Investment Trust 6 405680 $
183Bank of America Corp 13 937679 $
184West Pharmaceutical Services Inc 2 660667 $
185iShares Trust 9 601657 $
186PIMCO Enhanced Short Maturity 6 447648 $
187Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 900642 $
188iShares Silver Trust 9 314635 $
189iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 490598 $
190McCormick & Co Inc/MD 11 790595 $
191Essex Property Trust Inc 2 415584 $
192Fiserv Inc 10 274573 $
193Netflix Inc 5 960573 $
194Wells Fargo & Co 7 167571 $
195First Trust Exchange-Traded Fund III 30 000570 $
196Clorox Co/The 5 475567 $
197Vanguard Index Funds 1 703515 $
198Boeing Co/The 2 576513 $
199Kenvue Inc 28 860498 $
200Amplify ETF Trust 16 700496 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,0 %
  • Industrie 9,3 %
  • Finance 9,0 %
  • Fonds 7,5 %
  • Santé 7,3 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Communication 5,3 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 26,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2651,1 M $98,79 %
2Pays-Bas112,7 k $1,10 %
3Allemagne1696 $0,06 %
4Taïwan1642 $0,06 %
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