Composition de SlateStone Wealth, LLC

Name: Composition de SlateStone Wealth, LLC
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Actif net: -
Positions: 268 dans 4 pays
10 premières: 28,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	214 532	54,4 k $
2	NVIDIA Corp	264 604	46,1 k $
3	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	202 654	38,9 k $
4	Microsoft Corp	97 317	36 k $
5	Vanguard Extended Market ETF	145 606	30 k $
6	Alphabet Inc	101 907	29,3 k $
7	Amazon.com Inc	117 588	24,5 k $
8	CATERPILLAR INC	34 307	24,3 k $
9	JPMorgan Chase & Co	76 770	22,6 k $
10	Chevron Corp	104 246	21,6 k $
11	ISHARES TRUST	46 915	20 k $
12	ISHARES TRUST	92 438	19,8 k $
13	SPDR S&P 500 ETF TRUST	29 332	19,1 k $
14	Amphenol Corp	143 084	18,1 k $
15	PepsiCo Inc	113 687	17,7 k $
16	Johnson & Johnson	71 719	17,5 k $
17	Vanguard Total Bond Market ETF	231 983	17,1 k $
18	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III	345 682	16,4 k $
19	Berkshire Hathaway Inc	32 739	15,7 k $
20	NextEra Energy Inc	162 149	15,1 k $
21	Merck & Co Inc	122 534	14,7 k $
22	RTX Corp	74 986	14,5 k $
23	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	94 834	14 k $
24	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	160 339	13,9 k $
25	iShares Core MSCI EAFE ETF	149 744	13,6 k $
26	Blackrock Inc	13 891	13,4 k $
27	Amgen Inc	37 665	13,3 k $
28	ASML Holding NV	9 633	12,7 k $
29	Air Products and Chemicals Inc	43 610	12,7 k $
30	First Trust Exchange-Traded Fund IV	259 911	12,7 k $
31	Alphabet Inc	43 847	12,6 k $
32	Home Depot Inc/The	37 193	12,2 k $
33	ISHARES INC	153 922	12,1 k $
34	L3Harris Technologies Inc	34 803	12 k $
35	CISCO SYSTEMS INC	149 192	11,6 k $
36	Costco Wholesale Corp	11 608	11,6 k $
37	Lockheed Martin Corp	18 722	11,3 k $
38	Palantir Technologies Inc	72 568	10,6 k $
39	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	143 825	9,7 k $
40	Coca-Cola Co/The	118 648	9 k $
41	Visa Inc	29 851	9 k $
42	Goldman Sachs Group Inc/The	10 165	8,6 k $
43	Automatic Data Processing Inc	42 194	8,6 k $
44	Verizon Communications Inc	166 993	8,4 k $
45	TJX Cos Inc/The	51 058	8,2 k $
46	Becton Dickinson & Co	50 959	8 k $
47	Mastercard Inc	15 883	7,9 k $
48	Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	319 788	7,9 k $
49	AbbVie Inc	36 164	7,9 k $
50	Procter & Gamble Co/The	52 528	7,6 k $
51	iShares Core S&P Small-Cap ETF	59 238	7,4 k $
52	Meta Platforms Inc	12 670	7,2 k $
53	Vulcan Materials Co	26 466	7,2 k $
54	Walmart Inc	55 488	6,9 k $
55	Northrop Grumman Corp	9 213	6,3 k $
56	US Bancorp	120 583	6,3 k $
57	Toll Brothers Inc	43 895	6 k $
58	STARBUCKS CORP	66 065	5,9 k $
59	Kimberly-Clark Corp	56 848	5,5 k $
60	PIMCO ETF TRUST	198 217	5,2 k $
61	McDonald's Corp	16 643	5,2 k $
62	Broadcom Inc	16 502	5,1 k $
63	United Rentals Inc	6 865	5 k $
64	Synopsys Inc	12 364	4,9 k $
65	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	91 320	4,6 k $
66	PIMCO ETF TRUST	47 029	4,3 k $
67	Eli Lilly & Co	4 378	4 k $
68	Abbott Laboratories	39 196	4 k $
69	Thermo Fisher Scientific Inc	8 093	4 k $
70	Texas Instruments Inc	20 405	4 k $
71	Exxon Mobil Corp	23 170	3,9 k $
72	Cummins Inc	7 217	3,9 k $
73	Union Pacific Corp	15 674	3,8 k $
74	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	67 880	3,8 k $
75	ResMed Inc	16 384	3,7 k $
76	Invesco QQQ Trust Series 1	6 229	3,6 k $
77	Zoetis Inc	29 678	3,5 k $
78	FRONTVIEW REIT INC	217 445	3,4 k $
79	SPDR Gold Shares	7 655	3,3 k $
80	Walt Disney Co/The	34 038	3,3 k $
81	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	46 029	3,2 k $
82	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	16 079	3,1 k $
83	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	11 952	2,9 k $
84	ISHARES TRUST	29 825	2,9 k $
85	Vanguard Value ETF	14 139	2,8 k $
86	ARES CAPITAL CORP	153 204	2,8 k $
87	ISHARES TRUST	55 130	2,7 k $
88	M&T Bank Corp	12 914	2,7 k $
89	ConocoPhillips	20 056	2,6 k $
90	CME Group Inc	8 858	2,6 k $
91	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	45 350	2,6 k $
92	Consolidated Edison Inc	21 868	2,5 k $
93	VANGUARD MUN BD FD INC	49 482	2,5 k $
94	Illinois Tool Works Inc	9 162	2,4 k $
95	Zebra Technologies Corp	10 863	2,3 k $
96	ISHARES TRUST	42 195	2,2 k $
97	iShares Core S&P 500 ETF	3 283	2,1 k $
98	Crowdstrike Holdings Inc	5 485	2,1 k $
99	Travelers Cos Inc/The	7 232	2,1 k $
100	KeyCorp	104 119	2,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,0 %
Industrie 9,3 %
Finance 9,0 %
Fonds 7,6 %
Santé 7,3 %
Consommation de base 5,4 %
Consommation cyclique 5,3 %
Communication 5,3 %
Matériaux 2,4 %
Services publics 1,7 %
Énergie 0,6 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 26,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,8 %
Pays-Bas 1,1 %
Allemagne 0,1 %
Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	265	1,1 M $	98,79 %
2	Pays-Bas	1	12,7 k $	1,10 %
3	Allemagne	1	696 $	0,06 %
4	Taïwan	1	642 $	0,06 %

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