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Composition de Cresset Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
1 358 dans 19 pays
10 premières
45,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801INVESCO AEROSPACE & DEFEN 4 462739,4 k $
802Commercial Metals Co 11 957734,5 k $
803Global X Funds 22 087733,7 k $
804iShares MSCI All Country Asia 7 600731,8 k $
805Martin Marietta Materials Inc 1 242731,2 k $
806Tilray Brands Inc 112 723729,3 k $
807DuPont de Nemours Inc 15 888727,7 k $
808Phillips Edison & Co Inc 19 263722,9 k $
809Toast Inc 27 175720,4 k $
810Kraft Heinz Co/The 31 980719,2 k $
811BioCryst Pharmaceuticals Inc 74 814712,2 k $
812Quest Diagnostics Inc 3 633712,1 k $
813Vanguard World Fund 3 589711,1 k $
814Molina Healthcare Inc 5 289705 k $
815Eagle Materials Inc 3 694700,8 k $
816VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7 457699 k $
817MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 3 135696,2 k $
818Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 9 740695,6 k $
819Quanta Services Inc 1 266695,1 k $
820iShares Future AI & Tech ETF 14 829690 k $
821Eos Energy Enterprises Inc 138 388686,4 k $
822HCA Healthcare Inc 1 450686,2 k $
823Arrowhead Pharmaceuticals Inc 10 848680,2 k $
824ARM Holdings PLC 4 496680,2 k $
825Kinetik Holdings Inc 14 028679,1 k $
826Korn Ferry 10 688678,7 k $
827Cavco Industries Inc 1 390673,2 k $
828Fair Isaac Corp 629671,4 k $
829Carlyle Group Inc/The 13 825669 k $
830Skyworks Solutions Inc 12 470667,8 k $
831Trimble Inc 10 224666,9 k $
832Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 22 965664,8 k $
833FT Vest Laddered Buffer ETF 19 627662,8 k $
834Ethereum Investment Trust 38 691660,4 k $
835Matson Inc 4 025659,8 k $
836Ford Motor Co 57 078658,7 k $
837Samsara Inc 20 776658,4 k $
838Tidal Trust I 27 568658 k $
839HSBC Holdings PLC 7 698646,9 k $
840Air Lease Corp 9 925646,7 k $
841Cencora Inc 2 054645,3 k $
842Lindsay Corp 5 412644,4 k $
843iShares China Large-Cap ETF 17 950644,4 k $
844First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 16 341644,3 k $
845HubSpot Inc 2 636643,5 k $
846Qnity Electronics Inc 5 529638 k $
847Microchip Technology Inc 9 864637,3 k $
848Asana Inc 99 144634,5 k $
849TALEN ENERGY CORP 1 978631,4 k $
850Hippo Holdings Inc 24 202630,7 k $
851Unity Software Inc 28 539626,1 k $
852Ultra Clean Holdings Inc 10 061625,6 k $
853Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 6 228624 k $
854SPDR Bloomberg International T 28 389623,1 k $
855GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 13 406619,2 k $
856PACCAR Inc 5 349617,8 k $
857Labcorp Holdings Inc 2 309616,1 k $
858Nuveen Churchill Direct Lending Corp 46 908615,4 k $
859Ferguson Enterprises Inc 2 623614,1 k $
860Curtiss-Wright Corp 900613,5 k $
861Huntington Bancshares Inc/OH 38 709611,7 k $
862Murphy USA Inc 1 236610,5 k $
863NextNav Inc 38 093610,3 k $
864Brady Corp 7 504609,5 k $
865Madison Square Garden Sports Corp 1 896609,4 k $
866Planet Labs PBC 21 674605,8 k $
867UFP Industries Inc 6 557604 k $
868Rocket Cos Inc 42 170600,9 k $
869Northern Oil & Gas Inc 20 035594,6 k $
870Gran Tierra Energy Inc 65 850590,7 k $
871Monster Beverage Corp 8 150590,5 k $
872Vanguard World Fund 3 283590,4 k $
873Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 12 850589,4 k $
874Toyota Motor Corp 2 850587,4 k $
875Corcept Therapeutics Inc 14 544586,2 k $
876Brown-Forman Corp 21 843584,7 k $
877Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26 864581,9 k $
878Burlington Stores Inc 1 786581,1 k $
879Ares Capital Corp 32 244581 k $
880BlackLine Inc 15 589576,8 k $
881Clorox Co/The 5 564576,6 k $
882Knight-Swift Transportation Holdings Inc 9 990575,3 k $
883Sunococorp LLC 9 275571,8 k $
884EnerSys 3 266567,4 k $
885Doximity Inc 24 310566,4 k $
886TD SYNNEX Corp 3 346564,4 k $
887Crinetics Pharmaceuticals Inc 15 537564,3 k $
888State Street Materials Select Sector SPDR ETF 11 261562,7 k $
889Equifax Inc 3 113560,6 k $
890FIDELITY COVINGTON TRUST 2 651551,5 k $
891First Trust Exchange-Traded Fund 10 844550,9 k $
892API Group Corp 13 561549,5 k $
893AAON Inc 6 617547,6 k $
894Docusign Inc 11 535546,9 k $
895Sony Group Corp 26 417546,8 k $
896Iridium Communications Inc 19 705546,6 k $
897Schwab U.S. REIT ETF 25 432546,5 k $
898Tractor Supply Co 12 063546,5 k $
899Piper Sandler Cos 7 124545,3 k $
900Vanguard Scottsdale Funds 11 578543,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Fonds 15,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Finance 3,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 47,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 31722,3 Md $99,79 %
2Taïwan115,5 M $0,07 %
3Pays-Bas19 M $0,04 %
4Royaume-Uni107,4 M $0,03 %
5Israël24,4 M $0,02 %
6Allemagne21,7 M $0,01 %
7Îles Caïmans61,6 M $0,01 %
8Canada21,3 M $0,01 %
9Danemark11,2 M $0,01 %
10Espagne21,1 M $0,00 %
11Japon31,1 M $0,00 %
12Inde2759 k $0,00 %
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