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Composition de Cresset Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
1 358 dans 20 pays
10 premières
45,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Honeywell International Inc 139 71531,6 M $
102Corning Inc 231 92831,5 M $
103abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 1 286 88031,3 M $
104Vanguard International Dividend Appreciation ETF 336 11729,7 M $
105Fidelity Wise Origin Bitcoin F 498 52429,4 M $
106BWX Technologies Inc 138 06528,2 M $
107NextEra Energy Inc 303 92928,2 M $
108AMETEK Inc 131 10428,1 M $
109Deere & Co 49 11127,7 M $
110Franklin FTSE Japan ETF 750 21827,1 M $
111Intercontinental Exchange Inc 169 48326,7 M $
112Procter & Gamble Co/The 184 52926,7 M $
113Entegris Inc 226 40726,5 M $
114VANGUARD INDEX FUNDS 86 22426,1 M $
115Coca-Cola Co/The 340 44926 M $
116SS&C Technologies Holdings Inc 384 77026 M $
117ARK ETF Trust 380 29925,7 M $
118BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 2 072 84425,7 M $
119QUALCOMM Inc 197 59725,4 M $
120CLEAN HARBORS INC 88 22425,3 M $
121Amphenol Corp 199 10725,2 M $
122ISHARES TRUST 225 24925,1 M $
123Bristol-Myers Squibb Co 412 46425 M $
124VANGUARD STAR FUNDS 324 30025 M $
125EOG Resources Inc 172 64825 M $
126Philip Morris International Inc 148 90624,8 M $
127Centene Corp 754 31924,7 M $
128ISHARES TRUST 230 56524,5 M $
129RBC BEARINGS INC 44 79524,3 M $
130UGI Corp 637 84923,5 M $
131ISHARES TRUST 241 26023,5 M $
132BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 951 27323,3 M $
133Nucor Corp 136 60923,2 M $
134Berkshire Hathaway Inc 3223 M $
135Wells Fargo & Co 284 77122,7 M $
136TJX Cos Inc/The 140 09422,4 M $
137Brown & Brown Inc 337 48622 M $
138Vanguard Information Technology ETF 31 42521,9 M $
139Intuit Inc 50 69921,9 M $
140Dell Technologies Inc 132 84521,8 M $
141Abbott Laboratories 212 11021,8 M $
142Thermo Fisher Scientific Inc 43 74821,5 M $
143Walt Disney Co/The 221 84621,4 M $
144Netflix Inc 214 94920,7 M $
145VANGUARD WHITEHALL FUNDS 139 29720,6 M $
146Verizon Communications Inc 395 20319,8 M $
147Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 262 60319,7 M $
148Kinder Morgan Inc 580 44619,5 M $
149Barings BDC Inc 2 324 33019,1 M $
150Innovator U.S. Equity Power Bu 447 17619,1 M $
151Lockheed Martin Corp 31 08018,8 M $
152Lowe's Cos Inc 78 94518,7 M $
153Ingredion Inc 163 91618,5 M $
154VANGUARD WORLD FUND 125 96618,3 M $
155iShares Emerging Markets Divid 529 94218,2 M $
156iShares Trust 158 67517,9 M $
157ISHARES TRUST 50 13817,9 M $
158Freeport-McMoRan Inc 303 93117,9 M $
159Zscaler Inc 127 32217,9 M $
160Emerson Electric Co 135 88417,8 M $
161Vanguard Small-Cap ETF 67 50717,7 M $
162Henry Schein Inc 239 59117,7 M $
163Pfizer Inc 626 69517,6 M $
164Altria Group Inc 258 08717,3 M $
165SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 129 55817,2 M $
166Invesco Senior Loan ETF 840 90917,2 M $
167SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 223 07817 M $
168Halozyme Therapeutics Inc 259 39716,8 M $
169A O Smith Corp 254 03116,8 M $
170J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 291 03316,5 M $
171Novartis AG 107 43016,4 M $
172Micron Technology Inc 47 91916,2 M $
173Amgen Inc 45 85416,1 M $
174Crown Castle Inc 197 46716,1 M $
175Cambria Global EW ETF 317 52116 M $
176Blackstone Inc 138 99316 M $
177Vanguard Mega Cap Growth ETF 43 36515,9 M $
178ISHARES TRUST 103 16815,6 M $
179Innovator U.S. Equity Power Bu 362 08115,6 M $
180Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 45 65515,5 M $
181ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 402 10615,2 M $
182VANGUARD MALVERN FUNDS 304 47315,2 M $
183ENERGY TRANSFER LP 787 23515,2 M $
184American Express Co 49 62115 M $
185DoubleLine Commercial Real Est 282 68714,7 M $
186PayPal Holdings Inc 317 85614,4 M $
187ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 378 18314,2 M $
188Target Corp 115 77214 M $
189Northrop Grumman Corp 20 06313,7 M $
190ISHARES INC 240 07113,6 M $
191Home Depot Inc/The 40 94513,5 M $
192VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 131 80013,2 M $
193ISHARES TRUST 90 52912,9 M $
194KBR Inc 347 48012,9 M $
195Grayscale Bitcoin Trust ETF 243 71212,9 M $
196iShares Silver Trust 184 81212,6 M $
197Illinois Tool Works Inc 47 99712,6 M $
198Waste Management Inc 54 47112,5 M $
199VANGUARD WORLD FUND 103 52712,5 M $
200Biogen Inc 67 50312,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Fonds 15,4 %
  • Communication 4,3 %
  • Finance 3,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 47,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 31622,3 Md $99,78 %
2Taïwan115,5 M $0,07 %
3Pays-Bas19 M $0,04 %
4Royaume-Uni107,4 M $0,03 %
5Israël24,4 M $0,02 %
6Uruguay11,8 M $0,01 %
7Allemagne21,7 M $0,01 %
8Îles Caïmans61,6 M $0,01 %
9Canada21,3 M $0,01 %
10Danemark11,2 M $0,01 %
11Espagne21,1 M $0,00 %
12Japon31,1 M $0,00 %
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