Portefeuille de Costello Asset Management, INC

Name: Portefeuille de Costello Asset Management, INC
Creator: Titelia

596 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 23,1 %
Communication 15,1 %
Santé 12,2 %
Consommation cyclique 10,9 %
Finance 7,9 %
Industrie 6,5 %
Consommation de base 4,8 %
Services publics 3,0 %
Fonds 2,3 %
Énergie 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 13,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
GB 0,3 %
TW 0,1 %
NL 0,0 %
JP 0,0 %
DE 0,0 %
FR 0,0 %
JE 0,0 %
AU 0,0 %
DK 0,0 %
IN 0,0 %
MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	574	276,7 M $	99,47 %
2	GB	6	808,2 k $	0,29 %
3	TW	1	143,6 k $	0,05 %
4	NL	1	121,5 k $	0,04 %
5	JP	2	98,7 k $	0,04 %
6	DE	1	88,9 k $	0,03 %
7	FR	1	67,5 k $	0,02 %
8	JE	1	55,6 k $	0,02 %
9	AU	2	35,7 k $	0,01 %
10	DK	1	22,1 k $	0,01 %
11	IN	1	13,9 k $	0,00 %
12	MX	1	13,8 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	NRG Energy Inc	1 508	220,4 k $
102	Corning Inc	1 601	217,7 k $
103	LCI Industries	1 760	216,4 k $
104	Lowe's Cos Inc	900	212,7 k $
105	L3Harris Technologies Inc	612	211,4 k $
106	iShares Trust	9 088	208,2 k $
107	Yum! Brands Inc	1 337	207,9 k $
108	Paramount Skydance Corp.	22 948	207 k $
109	Generac Holdings Inc	1 034	202 k $
110	Vanguard Total International S	2 495	192,4 k $
111	International Business Machines Corp.	752	182,4 k $
112	Parker-Hannifin Corp	200	179 k $
113	Deere & Co	314	176,8 k $
114	Graham Holdings Co	167	176,6 k $
115	TALEN ENERGY CORP	546	174,3 k $
116	Paychex Inc	1 765	162,6 k $
117	Hershey Co/The	771	160,4 k $
118	ISHARES TRUST	1 770	160,3 k $
119	Carrier Global Corp	2 825	159,1 k $
120	T-Mobile US Inc	749	157,3 k $
121	SPDR Series Trust	1 595	156,2 k $
122	Xcel Energy Inc	1 914	152,1 k $
123	State Street SPDR S&P Dividend ETF	1 037	151,3 k $
124	Xylem Inc/NY	1 266	151,3 k $
125	Ulta Beauty Inc	288	150,5 k $
126	General Dynamics Corp	435	149,3 k $
127	Tractor Supply Co	3 292	149,1 k $
128	Schwab Strategic Trust	4 768	145,4 k $
129	SPDR Gold Shares	335	144,1 k $
130	Kenvue Inc	8 348	143,9 k $
131	Goldman Sachs Group Inc/The	170	143,9 k $
132	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	425	143,6 k $
133	SRH Total Return Fund Inc	8 045	137,6 k $
134	Altria Group, Inc.	2 033	134,2 k $
135	Equinor ASA	3 140	132,5 k $
136	iShares Morningstar Growth ETF	1 377	131,5 k $
137	Mueller Industries Inc	1 184	131,2 k $
138	Darden Restaurants Inc	669	131,1 k $
139	iShares Core S&P 500 ETF	199	129,9 k $
140	iShares Russell 1000 Growth ETF	301	128,3 k $
141	Starbucks Corp	1 430	128,1 k $
142	abrdn Physical Gold Shares ETF	2 751	122,8 k $
143	ASML Holding NV	92	121,5 k $
144	Realty Income Corp	1 967	120,3 k $
145	Dell Technologies Inc	722	118,6 k $
146	McDonald's Corp.	373	115,9 k $
147	Belden Inc	1 000	114,8 k $
148	Abbott Laboratories	1 112	114,2 k $
149	CMS Energy Corp	1 408	109,2 k $
150	Comcast Corp	3 738	107,3 k $
151	Northwestern Energy Group Inc	1 610	106,2 k $
152	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	172	106,1 k $
153	ConocoPhillips	800	105,6 k $
154	iShares Core 30/70 Conservativ	2 635	105,1 k $
155	QUALCOMM Inc	816	105,1 k $
156	Centrus Energy Corp	600	104,2 k $
157	Arista Networks Inc	840	103,1 k $
158	Amgen Inc	289	101,8 k $
159	Gilead Sciences Inc	725	101 k $
160	Clorox Co/The	911	94,4 k $
161	Rush Enterprises Inc	1 400	92,6 k $
162	eBay Inc	1 013	92,2 k $
163	iShares Trust	421	92,1 k $
164	iShares Trust	3 953	90,6 k $
165	BioNTech SE	1 000	88,9 k $
166	iShares Trust	3 942	88,4 k $
167	Watts Water Technologies Inc	300	87,1 k $
168	Motorola Solutions Inc	200	86,8 k $
169	Toyota Motor Corp	420	86,6 k $
170	Zoetis Inc	728	86,1 k $
171	Qnity Electronics Inc	737	85 k $
172	VANGUARD WORLD FUND	353	83,4 k $
173	Boeing Co/The	416	82,8 k $
174	Novartis AG	538	82,2 k $
175	Deckers Outdoor Corp	800	80,1 k $
176	Prestige Consumer Healthcare Inc	1 300	77,1 k $
177	Kimberly-Clark Corp	797	76,9 k $
178	Blackrock Inc	75	72 k $
179	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	1 900	71,1 k $
180	Freeport-McMoRan Inc	1 200	70,5 k $
181	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	406	70,3 k $
182	NiSource Inc	1 500	70 k $
183	American Financial Group Inc/OH	542	69,2 k $
184	York Water Co/The	2 227	67,8 k $
185	Keysight Technologies Inc	240	67,8 k $
186	Sanofi SA	1 400	67,5 k $
187	Bristol-Myers Squibb Co	1 100	66,7 k $
188	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	2 687	65,2 k $
189	McCormick & Co Inc/MD	1 280	64,6 k $
190	Texas Instruments Inc	331	64,3 k $
191	Schwab U.S. Small-Cap ETF	2 185	63,5 k $
192	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	900	63,5 k $
193	MP Materials Corp	1 300	62,7 k $
194	Hilton Worldwide Holdings Inc	202	61,5 k $
195	Vanguard Real Estate ETF	683	60,6 k $
196	Take-Two Interactive Software Inc	300	59,3 k $
197	AeroVironment Inc	316	57,8 k $
198	Ishares Gold Trust	646	57 k $
199	Otis Worldwide Corp	733	56,5 k $
200	Newmont Corp	515	55,7 k $