Titelia

Portefeuille de Pflug Koory, LLC

382 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,3 %
  • Technologie 18,0 %
  • Industrie 17,7 %
  • Santé 11,1 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 3,8 %
  • Fonds 1,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 17,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,2 %
  • JP 0,1 %
  • BE 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US372209,9 M $99,64 %
2TW1367,4 k $0,17 %
3JP2219,9 k $0,10 %
4BE1112,3 k $0,05 %
5GB545,4 k $0,02 %
6FR14,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Automatic Data Processing Inc 26754,2 k $
202iShares National Muni Bond ETF 51054,1 k $
203ONEOK Inc 59553,8 k $
204Sealed Air Corp 1 27553,6 k $
205Schwab Strategic Trust 1 75053,4 k $
206Baxter International Inc 3 11452,3 k $
207Schwab US TIPS ETF 1 95452 k $
208Vanguard Value ETF 25249,4 k $
209Bank of New York Mellon Corp/The 41148,8 k $
210Solstice Advanced Materials Inc 59445,2 k $
211Charter Communications, Inc. 20444 k $
212Sonoco Products Co 81043,8 k $
213Valero Energy Corp 17543,1 k $
214Principal Financial Group Inc 47342,6 k $
215iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 29642,1 k $
216Flowers Foods Inc 5 11941,7 k $
217Select Sector Spdr Trust 98840,3 k $
218iShares Core S&P Small-Cap ETF 31839,6 k $
219Entergy Corp 35039,3 k $
220AMC Entertainment Holdings Inc 40 00039,2 k $
221iShares Russell 2000 Value ETF 20538,9 k $
222Mosaic Co/The 1 46037,2 k $
223iShares MSCI EAFE ETF 38237,1 k $
224Shell PLC 39236,5 k $
225Illinois Tool Works Inc 13735,7 k $
226Netflix Inc 37035,6 k $
227Bank of Hawaii Corp 47435,2 k $
228iShares Trust 16035 k $
229Weyerhaeuser Co 1 40834,4 k $
230Novartis AG 22534,4 k $
231INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14033,3 k $
232Vanguard Real Estate ETF 37533,2 k $
233Kraft Heinz Co/The 1 47133,1 k $
234QXO Inc 1 70033 k $
235Lamb Weston Holdings Inc 77432,7 k $
236Intuitive Surgical Inc 7032,3 k $
237iShares Core S&P Mid-Cap ETF 47732,2 k $
238iShares Core S&P 500 ETF 4831,4 k $
239Piedmont Realty Trust Inc 4 67630,7 k $
240SCHWAB STRATEGIC TRUST 79930,6 k $
241Donaldson Co Inc 36030,6 k $
242CBRE Group Inc 22530,5 k $
243VanEck Morningstar Wide Moat ETF 31330,3 k $
244McCormick & Co Inc/MD 60030,3 k $
245Broadcom Inc 9730,1 k $
246Vanguard S&P 500 ETF 5029,9 k $
247iShares Russell 2000 Growth ETF 9028,2 k $
248SPDR Gold Shares 6528 k $
249iShares Trust 33727,8 k $
250Fidelity National Financial Inc 60027,8 k $
251Skyworks Solutions Inc 51227,4 k $
252Synchrony Financial 40027,2 k $
253State Street SPDR S&P Dividend ETF 18527 k $
254SPDR Series Trust 26926,8 k $
255Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 38625,4 k $
256Capital Group Dividend Value ETF 58424,8 k $
257State Street Corp 19524,7 k $
258Capital Group Global Growth Equity ETF 72924,3 k $
259Vanguard Financials ETF 20024,2 k $
260CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 62624,1 k $
261Teleflex Inc 20023,9 k $
262JPMorgan Active Growth ETF 27122,9 k $
263NVIDIA Corp 13122,8 k $
264Quest Diagnostics Inc 11522,5 k $
265Occidental Petroleum Corp 34022,1 k $
266Hubbell Inc 4522,1 k $
267Vanguard World Fund 33621,8 k $
268ISHARES TRUST 26521,2 k $
269Myers Industries Inc 1 00021,2 k $
270State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 4621,2 k $
271PNC Financial Services Group Inc/The 10020,8 k $
272Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 41720,8 k $
273Copart Inc 60019,9 k $
274iShares International Equity Factor ETF 50719,8 k $
275Wendy's Co/The 2 80519,5 k $
276Hormel Foods Corp 85719,4 k $
277Vanguard Total Bond Market ETF 26219,3 k $
278Murphy Oil Corp 45018,6 k $
279Waters Corp 6218,5 k $
280Lululemon Athletica Inc 11918,2 k $
281iShares Trust 88418 k $
282iShares Core Dividend Growth ETF 25618 k $
283iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16417,9 k $
284Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 60216,8 k $
285FIDELITY COVINGTON TRUST 49016,7 k $
286Keurig Dr Pepper Inc 63316,7 k $
287Salesforce Inc 8515,9 k $
288iShares MSCI Emerging Markets ETF 27715,7 k $
289American States Water Co 20115,2 k $
290Federal Realty Investment Trust 13814,7 k $
291UnitedHealth Group Inc 5214,1 k $
292iShares Trust 12213,8 k $
293SPDR Series Trust 15113,8 k $
294XPO Inc 7013,6 k $
295Crown Castle Inc 16713,6 k $
296iShares Trust 13613,2 k $
297American Tower Corp 7312,6 k $
298VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 28312,6 k $
299Nordson Corp 4612,2 k $
300State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 26412,1 k $