Titelia

Composition de CreativeOne Wealth, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
953 dans 10 pays
10 premières
22,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Lloyds Banking Group PLC 42 297212,8 k $
902Pinnacle West Capital Corp. 2 100211,6 k $
903Lennar Corp 2 435211,5 k $
904Chord Energy Corp 1 486211,3 k $
905Markel Group Inc 110210,5 k $
906British American Tobacco PLC 3 600210,5 k $
907Clear Secure Inc 4 347210,4 k $
908Principal Financial Group Inc 2 329209,9 k $
909iShares 0-5 Year Investment Gr 4 152209,6 k $
910SPDR SERIES TRUST 2 214209,4 k $
911First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 982206 k $
912Mueller Water Products Inc 7 466205,2 k $
913ProShares Trust 1 936205,2 k $
914COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 10 900204,3 k $
915Generac Holdings Inc 1 044203,9 k $
916Assurant Inc 932203,1 k $
917ON Semiconductor Corp 3 264202,1 k $
918ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 5 982202,1 k $
919Take-Two Interactive Software Inc 1 019201,3 k $
920Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 14 169195,4 k $
921D-Wave Quantum Inc 13 474194,4 k $
922Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 17 100191,2 k $
923Ondas Inc 19 558176,8 k $
924Ethereum Investment Trust 10 174173,7 k $
925PIMCO Access Income Fund 11 837170,6 k $
926Blue Owl Capital Corp 14 500160,4 k $
927Nuveen California Quality Muni 13 544157,8 k $
928Barings BDC Inc 18 277150,4 k $
929Ardelyx Inc 22 793136,5 k $
930Archer Aviation Inc 26 240135,7 k $
931Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 17 887134,9 k $
932Direxion Shares ETF Trust 10 780131 k $
933SoundHound AI Inc 18 715128,6 k $
934Valley National Bancorp 10 177125 k $
935Cleanspark Inc 14 542123,8 k $
936PIMCO Income Strategy Fund II 17 345119,5 k $
937AGNC Investment Corp 11 871119,1 k $
938Nokia Oyj 14 675118 k $
939BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 16 522109 k $
940Capitol Federal Financial Inc 15 132107,9 k $
941Drilling Tools International Corp 22 00095,3 k $
942Cleveland-Cliffs Inc 11 21894,8 k $
943Eos Energy Enterprises Inc 17 69987,8 k $
944ImmunityBio Inc 10 48080,4 k $
945Marqeta Inc 12 00049 k $
946BULLFROG AI HOLDINGS INC 29 06948,8 k $
947Alto Ingredients Inc 10 02048,5 k $
948Ring Energy Inc 22 66734,7 k $
949Altimmune Inc 10 50032,3 k $
950Selectquote Inc 43 67827,5 k $
951AMC Entertainment Holdings Inc 20 21319,8 k $
952WM Technology Inc 10 0006,6 k $
953Gossamer Bio Inc 17 4345,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 10,3 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Finance 3,0 %
  • Communication 3,0 %
  • Industrie 2,8 %
  • Santé 2,4 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 61,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9383,7 Md $99,70 %
2Taïwan13,3 M $0,09 %
3Pays-Bas12,7 M $0,07 %
4Royaume-Uni72,6 M $0,07 %
5Espagne1630,4 k $0,02 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1596 k $0,02 %
7France1451,6 k $0,01 %
8Danemark1393,4 k $0,01 %
9Israël1259,2 k $0,01 %
10Finlande1118 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de CreativeOne Wealth, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1739728