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Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

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Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 001Sonos Inc 1 42419,1 k $
3 002Pampa Energia SA 21519 k $
3 0038x8 Inc 11 45719 k $
3 004Select Water Solutions Inc 1 22818,8 k $
3 005Koppers Holdings Inc 48218,7 k $
3 006Solid Biosciences Inc 2 58918,6 k $
3 007Laureate Education Inc 53418,6 k $
3 008O-I Glass Inc 1 76118,5 k $
3 009Polestar Automotive Holding UK PLC 1 00018,4 k $
3 010Cavco Industries Inc 3818,4 k $
3 0113D Systems Corp 9 75018,3 k $
3 012Backblaze Inc 5 28918,2 k $
3 013Enact Holdings Inc 44718,2 k $
3 014National Bankshares Inc 50018,2 k $
3 015Dimensional Emerging Markets V 50618,1 k $
3 016AnaptysBio Inc 32618,1 k $
3 017New Oriental Education & Technology Group Inc 31918,1 k $
3 018Payoneer Global Inc 3 71818 k $
3 019Provident Financial Services Inc 84417,9 k $
3 020Select Medical Holdings Corp 1 09117,8 k $
3 021Kemper Corp 58117,8 k $
3 022Ideaya Biosciences Inc 53217,7 k $
3 023Alexander's Inc 7517,7 k $
3 024Amylyx Pharmaceuticals Inc 1 27417,7 k $
3 025Phreesia Inc 2 10817,7 k $
3 026indie Semiconductor Inc 5 48217,7 k $
3 027Five9 Inc 1 15717,6 k $
3 028Global Net Lease Inc 1 86517,5 k $
3 029Vitesse Energy Inc 96017,4 k $
3 030Xeris Biopharma Holdings Inc 2 96417,2 k $
3 031Sabine Royalty Trust 22817,2 k $
3 032Enhabit Inc 1 21417,1 k $
3 033MidCap Financial Investment Corp 1 52117,1 k $
3 034Veris Residential Inc 90617,1 k $
3 035Sierra Bancorp 50217 k $
3 036Bristow Group Inc 36317 k $
3 037Porch Group Inc 2 36917 k $
3 038MFS Charter Income Trust 2 80217 k $
3 039Utah Medical Products Inc 27316,9 k $
3 040Hawkins Inc 11016,9 k $
3 041Honest Co Inc/The 5 70016,8 k $
3 042PDS BIOTECHNOLOGY CORP 27 66416,7 k $
3 043MarketAxess Holdings Inc 10016,6 k $
3 044NexPoint Diversified Real Estate Trust 3 53316,5 k $
3 045Allient Inc 27816,4 k $
3 046Addus HomeCare Corp 17516,4 k $
3 047ClearPoint Neuro Inc 1 80016,4 k $
3 048Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 81416,4 k $
3 049Dimensional International Smal 48316,3 k $
3 050Plug Power Inc 7 17316,2 k $
3 051Portillo's Inc 3 05016,1 k $
3 052Tyra Biosciences Inc 42116,1 k $
3 053Heritage Financial Corp/WA 62016,1 k $
3 054M/I Homes Inc 12915,8 k $
3 055GCI Liberty Inc 42815,8 k $
3 056Organon & Co 2 62615,7 k $
3 057Newell Brands Inc 4 58115,7 k $
3 058Stoke Therapeutics Inc 48115,7 k $
3 059Conduent Inc 12 20315,6 k $
3 060Consensus Cloud Solutions Inc 65715,6 k $
3 061Anika Therapeutics Inc 1 07215,5 k $
3 062B&G Foods Inc 3 22215,5 k $
3 063InvenTrust Properties Corp 50815,5 k $
3 064ChoiceOne Financial Services Inc 55015,5 k $
3 065Metallus Inc 94615,5 k $
3 066Sohu.com Ltd 1 00015,5 k $
3 067Ishares Inc 35515,4 k $
3 068iShares Trust 35315,4 k $
3 069Organogenesis Holdings Inc 6 48715,4 k $
3 070ABM Industries Inc 39815,4 k $
3 071Ring Energy Inc 10 00015,3 k $
3 072Sweetgreen Inc 2 93315,2 k $
3 073Blackstone Senior Floating Rat 1 17515,2 k $
3 074RPC Inc 2 14415,2 k $
3 075OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 35315,1 k $
3 076ACNB Corp 31615,1 k $
3 077Newsmax Inc 2 89515,1 k $
3 078Ranger Energy Services Inc 87815 k $
3 079Mineralys Therapeutics Inc 55515 k $
3 080Ingram Micro Holding Corp 63814,9 k $
3 081Mitek Systems Inc 1 10014,9 k $
3 082News Corp 51814,8 k $
3 083Simmons First National Corp 75514,7 k $
3 084Carriage Services Inc 32014,6 k $
3 085Cognition Therapeutics Inc 19 23114,6 k $
3 086Barings Participation Investor 85014,6 k $
3 087Deluxe Corp 52914,6 k $
3 088Mercury General Corp 16514,5 k $
3 089Pure Cycle Corp 1 44414,5 k $
3 090JPMorgan USD Emerging Markets 37014,5 k $
3 091HUTCHMED China Ltd 96314,4 k $
3 092Neogen Corp 1 53514,3 k $
3 093Verastem Inc 2 68314,2 k $
3 094QuantumScape Corp 2 21714,1 k $
3 095Klaviyo Inc 72514,1 k $
3 096Myriad Genetics Inc 3 12314,1 k $
3 097Covenant Logistics Group Inc 51614 k $
3 098Morgan Stanley China 80014 k $
3 099iRadimed Corp 14514 k $
3 100CS Disco Inc 3 58913,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
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