Titelia

Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501First Trust Exchange-Traded Fund II 2 76968,5 k $
2 502Farmers National Banc Corp 5 20068,4 k $
2 503Orrstown Financial Services Inc 1 87767,7 k $
2 504Worthington Enterprises Inc 1 29767,6 k $
2 505Graham Holdings Co 6367,6 k $
2 506Installed Building Products Inc 25467,5 k $
2 507Phinia Inc 98567,4 k $
2 508Grupo Financiero Galicia SA 1 44167,3 k $
2 509Southside Bancshares Inc 2 16567,3 k $
2 510Mativ Holdings Inc 7 69867 k $
2 511Frontdoor Inc 1 26266,7 k $
2 512iShares Trust 2 30066,6 k $
2 513Li Auto Inc 3 72866,5 k $
2 514Teradata Corp 2 59266,4 k $
2 515UMH Properties Inc 4 60066,4 k $
2 516JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 69266,3 k $
2 517Opendoor Technologies Inc 14 15066,2 k $
2 518CSG Systems International Inc 82666 k $
2 519SPDR Series Trust 2 94465,9 k $
2 520Doximity Inc 2 82965,9 k $
2 521Black Stone Minerals LP 4 33065,5 k $
2 522Nuvation Bio Inc 15 23665,4 k $
2 523RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 8 52165,4 k $
2 524Parsons Corp 1 20665,3 k $
2 525CG oncology Inc 96465,2 k $
2 526Wingstop Inc 42065,1 k $
2 527LXP Industrial Trust 1 40865,1 k $
2 528VanEck Pharmaceutical ETF 62765,1 k $
2 529Petco Health & Wellness Co Inc 23 42365,1 k $
2 530Middlesex Water Co 1 25165,1 k $
2 531Plexus Corp 32165 k $
2 532Sonoco Products Co 1 19764,8 k $
2 533Gap Inc/The 2 67664,8 k $
2 534Northfield Bancorp Inc 4 78064,7 k $
2 535Banco Bradesco SA 17 71764,7 k $
2 536Eos Energy Enterprises Inc 13 00164,5 k $
2 537Kohl's Corp 4 98064,2 k $
2 538Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 4 48264,2 k $
2 539Liberty All Star 11 52163,9 k $
2 5401st Source Corp 91963,6 k $
2 541Varex Imaging Corp 5 99563,6 k $
2 542Live Oak Bancshares Inc 1 91763,4 k $
2 543Beacon Financial Corp 2 11263,4 k $
2 544California Water Service Group 1 38062,6 k $
2 545YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 2 00062,5 k $
2 546Merchants Bancorp/IN 1 45662,5 k $
2 547Outfront Media Inc 2 35462,4 k $
2 548Ultra Clean Holdings Inc 1 00362,4 k $
2 549Cactus Inc 1 31162,1 k $
2 550Weyco Group Inc 1 93662 k $
2 551Peoples Bancorp Inc/OH 1 87661,7 k $
2 552Great Southern Bancorp Inc 97561,6 k $
2 553State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 1 45461,4 k $
2 554BILL Holdings Inc 1 59961,2 k $
2 555V2X Inc 88860,8 k $
2 556Revolve Group Inc 2 68460,7 k $
2 557First Mid Bancshares Inc 1 47060,6 k $
2 558Beam Therapeutics Inc 2 53260,3 k $
2 559Bed Bath & Beyond Inc 13 00060,3 k $
2 560Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 2 43460,3 k $
2 561American Homes 4 Rent 2 15760,2 k $
2 562Arbor Realty Trust Inc 7 79560,1 k $
2 563Arvinas Inc 5 66560 k $
2 564Insperity Inc 2 20859,7 k $
2 565Krystal Biotech Inc 23159,7 k $
2 566Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 4 63059,6 k $
2 567Sunococorp LLC 96459,4 k $
2 568LCI Industries 47959,1 k $
2 569Beazer Homes USA Inc 3 06959 k $
2 570Uranium Energy Corp 4 36959 k $
2 571Northrim BanCorp Inc 2 57358,9 k $
2 572CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 1 76358,8 k $
2 573DoubleLine Commercial Real Est 1 13058,7 k $
2 574Gladstone Land Corp 5 75258,7 k $
2 575Paramount Skydance Corp. 6 49658,6 k $
2 576Hain Celestial Group Inc/The 83 89658,5 k $
2 577Ishares Inc 2 05658,4 k $
2 578Globalstar Inc 87958,4 k $
2 579MSC Industrial Direct Co Inc 63058,2 k $
2 580Coca-Cola Consolidated Inc 30358,1 k $
2 581Innovator U.S. Equity Buffer E 1 25057,8 k $
2 582Smith & Wesson Brands Inc 4 02557,7 k $
2 583Nelnet Inc 44757,6 k $
2 584Match Group Inc 1 87657,6 k $
2 585Wayfair Inc 76157,2 k $
2 586Solid Power Inc 19 00057 k $
2 587Editas Medicine Inc 23 04056,9 k $
2 588Magnite Inc 4 78256,8 k $
2 589Maximus Inc 88456,7 k $
2 590Mistras Group Inc 3 83056,6 k $
2 591Cogent Biosciences Inc 1 46856,5 k $
2 592Heritage Commerce Corp 4 52056,4 k $
2 593DNOW Inc 4 71056,1 k $
2 594Alignment Healthcare Inc 3 17856 k $
2 595Silgan Holdings Inc 1 44356 k $
2 596Kodiak Gas Services Inc 95755,9 k $
2 597TrustCo Bank Corp NY 1 27355,7 k $
2 598YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 2 00055,7 k $
2 599Affinity Bancshares Inc 2 50055,7 k $
2 600Arcellx Inc 48455,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Rockefeller Capital Management L.P. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1739439