Composition de Ceredex Value Advisors LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 153 dans 2 pays
- 10 premières
- 14,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Power Integrations Inc | 262 050 | 13,4 M $ | |
| 102 | OGE Energy Corp | 279 650 | 13,4 M $ | |
| 103 | Belden Inc | 113 125 | 13 M $ | |
| 104 | FNB Corp/PA | 774 350 | 12,9 M $ | |
| 105 | Bruker Corp | 358 300 | 12,9 M $ | |
| 106 | Littelfuse Inc | 37 575 | 12,8 M $ | |
| 107 | Target Corp | 104 488 | 12,7 M $ | |
| 108 | Matador Resources Co | 198 750 | 12,6 M $ | |
| 109 | Element Solutions Inc | 362 200 | 12,4 M $ | |
| 110 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 182 650 | 12 M $ | |
| 111 | DT Midstream Inc | 88 800 | 12 M $ | |
| 112 | Pinnacle West Capital Corp. | 117 900 | 11,9 M $ | |
| 113 | Range Resources Corp | 261 450 | 11,8 M $ | |
| 114 | Southwest Airlines Co | 308 053 | 11,6 M $ | |
| 115 | Herc Holdings Inc | 115 675 | 11,5 M $ | |
| 116 | Lennar Corp | 132 542 | 11,5 M $ | |
| 117 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 534 900 | 11,5 M $ | |
| 118 | MSC Industrial Direct Co Inc | 124 000 | 11,4 M $ | |
| 119 | Esab Corp | 118 250 | 11,4 M $ | |
| 120 | NBT Bancorp Inc | 268 250 | 11,4 M $ | |
| 121 | Timken Co/The | 111 000 | 11,2 M $ | |
| 122 | Terex Corp | 188 700 | 11,2 M $ | |
| 123 | Brixmor Property Group Inc | 384 200 | 11,1 M $ | |
| 124 | Spire Inc | 120 850 | 10,9 M $ | |
| 125 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 89 296 | 10,9 M $ | |
| 126 | Franklin Electric Co Inc | 118 000 | 10,9 M $ | |
| 127 | McCormick & Co Inc/MD | 214 299 | 10,8 M $ | |
| 128 | Enpro Inc | 42 925 | 10,8 M $ | |
| 129 | Avnet Inc | 172 650 | 10,6 M $ | |
| 130 | Perella Weinberg Partners | 580 900 | 10,5 M $ | |
| 131 | Louisiana-Pacific Corp | 144 700 | 10,5 M $ | |
| 132 | Arcosa Inc | 98 475 | 10,5 M $ | |
| 133 | Hexcel Corp | 128 925 | 10,4 M $ | |
| 134 | Agree Realty Corp | 137 300 | 10,3 M $ | |
| 135 | Murphy Oil Corp | 248 850 | 10,3 M $ | |
| 136 | Utz Brands Inc | 1 264 500 | 10 M $ | |
| 137 | NOV Inc | 529 750 | 10 M $ | |
| 138 | Meritage Homes Corp | 159 400 | 9,9 M $ | |
| 139 | Academy Sports & Outdoors Inc | 173 150 | 9,8 M $ | |
| 140 | Helios Technologies Inc | 148 950 | 9,6 M $ | |
| 141 | ESCO Technologies Inc | 33 625 | 9,5 M $ | |
| 142 | Turning Point Brands Inc | 107 425 | 9,3 M $ | |
| 143 | Autoliv Inc | 85 325 | 9 M $ | |
| 144 | Ally Financial Inc | 225 500 | 8,8 M $ | |
| 145 | Flagstar Bank NA | 643 500 | 8,5 M $ | |
| 146 | Cactus Inc | 176 250 | 8,3 M $ | |
| 147 | Wingstop Inc | 53 675 | 8,3 M $ | |
| 148 | Simpson Manufacturing Co Inc | 48 150 | 8,3 M $ | |
| 149 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 129 300 | 7,9 M $ | |
| 150 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 132 350 | 7,5 M $ | |
| 151 | Vail Resorts Inc | 48 250 | 6,2 M $ | |
| 152 | Union Pacific Corp | 9 262 | 2,2 M $ | |
| 153 | Walmart Inc | 13 746 | 1,7 M $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Services publics 5,4 %
- Santé 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Finlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 2,9 Md $ | 98,47 % |
| 2 | Finlande | 1 | 45,7 M $ | 1,53 % |
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