Portfolio von Ceredex Value Advisors LLC
153 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,6 %
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,1 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- FI 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 152 | 2,9 Mrd. $ | 98,47 % |
| 2 | FI | 1 | 45,7 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Power Integrations Inc | 262.050 | 13,4 Mio. $ | |
| 102 | OGE Energy Corp | 279.650 | 13,4 Mio. $ | |
| 103 | Belden Inc | 113.125 | 13 Mio. $ | |
| 104 | FNB Corp/PA | 774.350 | 12,9 Mio. $ | |
| 105 | Bruker Corp | 358.300 | 12,9 Mio. $ | |
| 106 | Littelfuse Inc | 37.575 | 12,8 Mio. $ | |
| 107 | Target Corp | 104.488 | 12,7 Mio. $ | |
| 108 | Matador Resources Co | 198.750 | 12,6 Mio. $ | |
| 109 | Element Solutions Inc | 362.200 | 12,4 Mio. $ | |
| 110 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 182.650 | 12 Mio. $ | |
| 111 | DT Midstream Inc | 88.800 | 12 Mio. $ | |
| 112 | Pinnacle West Capital Corp. | 117.900 | 11,9 Mio. $ | |
| 113 | Range Resources Corp | 261.450 | 11,8 Mio. $ | |
| 114 | Southwest Airlines Co | 308.053 | 11,6 Mio. $ | |
| 115 | Herc Holdings Inc | 115.675 | 11,5 Mio. $ | |
| 116 | Lennar Corp | 132.542 | 11,5 Mio. $ | |
| 117 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 534.900 | 11,5 Mio. $ | |
| 118 | MSC Industrial Direct Co Inc | 124.000 | 11,4 Mio. $ | |
| 119 | Esab Corp | 118.250 | 11,4 Mio. $ | |
| 120 | NBT Bancorp Inc | 268.250 | 11,4 Mio. $ | |
| 121 | Timken Co/The | 111.000 | 11,2 Mio. $ | |
| 122 | Terex Corp | 188.700 | 11,2 Mio. $ | |
| 123 | Brixmor Property Group Inc | 384.200 | 11,1 Mio. $ | |
| 124 | Spire Inc | 120.850 | 10,9 Mio. $ | |
| 125 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 89.296 | 10,9 Mio. $ | |
| 126 | Franklin Electric Co Inc | 118.000 | 10,9 Mio. $ | |
| 127 | McCormick & Co Inc/MD | 214.299 | 10,8 Mio. $ | |
| 128 | Enpro Inc | 42.925 | 10,8 Mio. $ | |
| 129 | Avnet Inc | 172.650 | 10,6 Mio. $ | |
| 130 | Perella Weinberg Partners | 580.900 | 10,5 Mio. $ | |
| 131 | Louisiana-Pacific Corp | 144.700 | 10,5 Mio. $ | |
| 132 | Arcosa Inc | 98.475 | 10,5 Mio. $ | |
| 133 | Hexcel Corp | 128.925 | 10,4 Mio. $ | |
| 134 | Agree Realty Corp | 137.300 | 10,3 Mio. $ | |
| 135 | Murphy Oil Corp | 248.850 | 10,3 Mio. $ | |
| 136 | Utz Brands Inc | 1.264.500 | 10 Mio. $ | |
| 137 | NOV Inc | 529.750 | 10 Mio. $ | |
| 138 | Meritage Homes Corp | 159.400 | 9,9 Mio. $ | |
| 139 | Academy Sports & Outdoors Inc | 173.150 | 9,8 Mio. $ | |
| 140 | Helios Technologies Inc | 148.950 | 9,6 Mio. $ | |
| 141 | ESCO Technologies Inc | 33.625 | 9,5 Mio. $ | |
| 142 | Turning Point Brands Inc | 107.425 | 9,3 Mio. $ | |
| 143 | Autoliv Inc | 85.325 | 9 Mio. $ | |
| 144 | Ally Financial Inc | 225.500 | 8,8 Mio. $ | |
| 145 | Flagstar Bank NA | 643.500 | 8,5 Mio. $ | |
| 146 | Cactus Inc | 176.250 | 8,3 Mio. $ | |
| 147 | Wingstop Inc | 53.675 | 8,3 Mio. $ | |
| 148 | Simpson Manufacturing Co Inc | 48.150 | 8,3 Mio. $ | |
| 149 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 129.300 | 7,9 Mio. $ | |
| 150 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 132.350 | 7,5 Mio. $ | |
| 151 | Vail Resorts Inc | 48.250 | 6,2 Mio. $ | |
| 152 | Union Pacific Corp | 9.262 | 2,2 Mio. $ | |
| 153 | Walmart Inc | 13.746 | 1,7 Mio. $ |