Titelia

Portefeuille de Castleview Partners, LLC

168 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 9,1 %
  • Technologie 8,6 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Finance 6,0 %
  • Énergie 5,8 %
  • Fonds 4,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Communication 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 50,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,1 %
  • TW 0,4 %
  • NL 0,2 %
  • IN 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US163164,2 M $99,08 %
2TW1720,8 k $0,43 %
3NL1293,2 k $0,18 %
4IN1233,5 k $0,14 %
5GB1209,8 k $0,13 %
6CN174 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Bluerock Total Incom 23 117384 k $
102Domino's Pizza Inc 1 062381 k $
103Williams Cos Inc/The 5 210379,2 k $
104Zoetis Inc 3 098366,2 k $
105Vanguard Ultra Short Bond ETF 7 296363,2 k $
106First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 507361,8 k $
107United Parcel Service Inc 3 641358,2 k $
108Northrop Grumman Corp 512349,3 k $
109Fifth Third Bancorp 7 500348,5 k $
110Moody's Corp 796347,3 k $
111Hormel Foods Corp 15 190344,1 k $
112PepsiCo Inc 2 185339,3 k $
113Vanguard High Dividend Yield E 2 271336,3 k $
114Alphabet Inc 1 146329,5 k $
115Thermo Fisher Scientific Inc 660324,4 k $
116CoStar Group Inc 8 012323,2 k $
117Entergy Corp 2 871322,6 k $
118Caterpillar Inc 454321,6 k $
119State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 6 809319,4 k $
120Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 3 163316,9 k $
121Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 149311,6 k $
122MSCI Inc 570307,2 k $
123State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6 662304,1 k $
124TJX Cos Inc/The 1 848295,1 k $
125ASML Holding NV 222293,2 k $
126Smartstop Self Storage REIT Inc 9 590290,4 k $
127Illinois Tool Works Inc 1 115290,2 k $
128AGNC Investment Corp 28 564286,5 k $
129CACI International Inc 523284,4 k $
130Starbucks Corp 3 156282,7 k $
131iShares Trust 2 906282,6 k $
132Invesco Agriculture Commodity 7 703280,9 k $
133Phillips Edison & Co Inc 7 507280,9 k $
134Global X Funds 3 636277,6 k $
135BNY Mellon US Large Cap Core E 2 206275,3 k $
136Energy Transfer LP 14 141272,9 k $
137Schwab Emerging Markets Equity ETF 8 168269,1 k $
138Dimensional International Value ETF 5 028265,4 k $
139Deere & Co 467263,1 k $
140First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 861262,6 k $
141Fastenal Co 5 611260,4 k $
142Costco Wholesale Corp 259258,1 k $
143Landstar System Inc 1 570251,7 k $
144Berkshire Hathaway Inc 516247,3 k $
145Palantir Technologies Inc 1 685246,5 k $
146HP Inc 12 798245,9 k $
147Walt Disney Co/The 2 507241,6 k $
148ProShares Ultra S&P500 4 573237,2 k $
149IDEXX Laboratories Inc 420236 k $
150ICICI Bank Ltd 9 017233,5 k $
151Valvoline Inc 6 567221,2 k $
152GE HealthCare Technologies Inc 3 007214 k $
153Uber Technologies Inc 2 970213,6 k $
154United Rentals Inc 293213,5 k $
155Rentokil Initial PLC 6 665209,8 k $
156Commercial Metals Co 3 400208,9 k $
157VanEck ETF Trust 2 879208,6 k $
158Invesco QQQ Trust Series 1 360207,8 k $
159Devon Energy Corp 4 050203,8 k $
160Arcturus Therapeutics Holdings Inc 16 857130,1 k $
161Ares Commercial Real Estate Corp 24 816119,1 k $
162FS KKR Capital Corp 10 917111,1 k $
163Tenaya Therapeutics Inc 153 137106 k $
164Oportun Financial Corp 22 093101,8 k $
165Barings BDC Inc 12 225100,6 k $
166Up Fintech Holding Ltd 11 75374 k $
167Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc 15 69411,5 k $
168KLOTHO NEUROSCIENCES INC 10 0003,3 k $