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Composition de WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

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Actif net
-
Positions
71 dans 1 pays
10 premières
72,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 108 90771,1 M $
2ISHARES TRUST 511 30338 M $
3SPDR SERIES TRUST 384 59937,7 M $
4VANGUARD INDEX FUNDS 157 32334,2 M $
5SPDR SERIES TRUST 595 91533,7 M $
6iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 612 36627,6 M $
7State Street SPDR Portfolio Ag 965 51124,7 M $
8ISHARES TRUST 215 67224 M $
9Schwab US Dividend Equity ETF 744 30222,8 M $
10State Street SPDR Portfolio De 281 24412,8 M $
11Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 196 48311,8 M $
12SPDR SERIES TRUST 222 06310,7 M $
13VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 159 46410,2 M $
14SPDR SERIES TRUST 169 00710 M $
15Vanguard S&P 500 ETF 14 2698,5 M $
16Vanguard Small-Cap ETF 31 4578,2 M $
17Vanguard Mid-Cap ETF 22 6066,5 M $
18VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 29 6706,4 M $
19Apple Inc 18 9324,8 M $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 76 2323,1 M $
21ISHARES TRUST 26 9532,9 M $
22VANGUARD BOND INDEX FUNDS 36 0012,8 M $
23SPDR SERIES TRUST 26 2192,5 M $
24SPDR SERIES TRUST 23 1842,2 M $
25Vanguard Real Estate ETF 23 4692,1 M $
26ISHARES TRUST 38 8412 M $
27Vanguard Growth ETF 3 1651,4 M $
28Vanguard Short-term Bond Etf 17 2061,3 M $
29United Parcel Service Inc 13 6961,3 M $
30Amazon.com Inc 6 0811,3 M $
31State Street SPDR Portfolio S& 15 8481,3 M $
32State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 41 7941,2 M $
33GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 19 5631,1 M $
34Procter & Gamble Co/The 7 1561 M $
35NVIDIA Corp 5 345932,2 k $
36VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 15 403832,5 k $
37SPDR INDEX SHARES FUNDS 17 718831,2 k $
38Vanguard Mid-Cap Growth ETF 3 175817 k $
39JPMorgan Chase & Co 2 685789,9 k $
40J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 12 558711,8 k $
41Microsoft Corp 1 803667,5 k $
42Invesco QQQ Trust Series 1 1 139657,4 k $
43Vanguard Value ETF 3 101608,3 k $
44Exxon Mobil Corp 3 541600,8 k $
45VANGUARD INDEX FUNDS 1 975597 k $
46J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 505583,2 k $
47Marsh & McLennan Cos Inc 3 272567,5 k $
48Intuit Inc 1 272550,1 k $
49Netflix Inc 5 704548,4 k $
50iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 364464,8 k $
51VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 9 351449,3 k $
52Northrop Grumman Corp 610416,2 k $
53Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 5 507413,6 k $
54Vanguard Mid-Cap Value ETF 2 217408,5 k $
55Philip Morris International Inc 2 350388,5 k $
56Meta Platforms Inc 661378 k $
57Tesla Inc 924343,5 k $
58VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 477342,7 k $
59Berkshire Hathaway Inc 708339,3 k $
60Walmart Inc 2 692334,6 k $
61ISHARES TRUST 2 139323,9 k $
62Broadcom Inc 953295 k $
63ISHARES TRUST 2 890290,9 k $
64VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 726281,4 k $
65Alphabet Inc 883253,2 k $
66Coca-Cola Co/The 3 260247,9 k $
67FedEx Corp 694247,3 k $
68Stryker Corp 736241,7 k $
69Vanguard Large-Cap ETF 768229,6 k $
70Wells Fargo & Co 2 674212,9 k $
71Duke Energy Corp 1 552203,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 72,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis71448,8 M $100,00 %
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