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Composition de Versant Capital Management, Inc

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Actif net
-
Positions
2 507 dans 30 pays
10 premières
35,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Unitil Corp 1135,9 k $
2 102Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 5215,9 k $
2 103iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 595,9 k $
2 104Crane NXT Co 1435,8 k $
2 105Goosehead Insurance Inc 1355,8 k $
2 1064D Molecular Therapeutics Inc 6155,7 k $
2 107ASE Technology Holding Co Ltd 2615,7 k $
2 108Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 6015,6 k $
2 109Sunrun Inc 4135,6 k $
2 110Northfield Bancorp Inc 4135,6 k $
2 111Edgewell Personal Care Co 2615,6 k $
2 112VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1255,6 k $
2 113Pediatrix Medical Group Inc 2605,6 k $
2 114Federated Hermes Inc 985,6 k $
2 115Select Sector Spdr Trust 1365,6 k $
2 116TrueBlue Inc 1 4145,5 k $
2 117LSB Industries Inc 3705,5 k $
2 118Caesars Entertainment Inc 2075,5 k $
2 119Arrowhead Pharmaceuticals Inc 875,5 k $
2 120Ingram Micro Holding Corp 2345,5 k $
2 121Catalyst Pharmaceuticals Inc 2185,4 k $
2 122Redwire Corp 6345,4 k $
2 123iShares Trust 425,4 k $
2 124Americold Realty Trust Inc 4695,4 k $
2 125Mirum Pharmaceuticals Inc 585,4 k $
2 126Hertz Global Holdings Inc 1 1615,4 k $
2 127NexPoint Diversified Real Estate Trust 1 1345,3 k $
2 128Under Armour Inc 9125,3 k $
2 129AtriCure Inc 1855,3 k $
2 130Campbell's Company/The 2365,3 k $
2 131Empire State Realty Trust Inc 1 0095,2 k $
2 132HBT Financial Inc 1955,2 k $
2 133Bentley Systems Inc 1485,2 k $
2 134Woori Financial Group Inc 785,2 k $
2 135Tootsie Roll Industries Inc 1215,2 k $
2 136Omega Flex Inc 1655,1 k $
2 137Array Digital Infrastructure Inc 1105,1 k $
2 138Scilex Holding Co 7615,1 k $
2 139RH INC 365 k $
2 140Onity Group Inc 1285 k $
2 141Marten Transport Ltd 3825 k $
2 142Chiron Real Estate Inc 1515 k $
2 143Skyward Specialty Insurance Group Inc 1145 k $
2 144Westrock Coffee Co 1 1634,9 k $
2 145MBIA Inc 8364,9 k $
2 146Piedmont Realty Trust Inc 7524,9 k $
2 147SPDR Series Trust 874,9 k $
2 148Relay Therapeutics Inc 4934,9 k $
2 149AMERISAFE Inc 1474,9 k $
2 150Papa John's International Inc 1504,9 k $
2 151St Joe Co/The 774,8 k $
2 152Oruka Therapeutics Inc 984,8 k $
2 153Masimo Corp 274,8 k $
2 154Pursuit Attractions and Hospitality Inc 1314,8 k $
2 155SPDR Series Trust 494,8 k $
2 156Blue Owl Capital Inc 5254,8 k $
2 157iShares MSCI EAFE Growth ETF 434,8 k $
2 158QCR Holdings Inc 564,8 k $
2 159Leonardo DRS Inc 1074,8 k $
2 160Capricor Therapeutics Inc 1564,7 k $
2 161nCino Inc 3164,7 k $
2 162BGC Group Inc 4834,7 k $
2 163Artesian Resources Corp 1484,7 k $
2 164Organon & Co 7834,7 k $
2 165Sezzle Inc 744,7 k $
2 166BioCryst Pharmaceuticals Inc 4824,6 k $
2 167Healthcare Services Group Inc 2474,6 k $
2 168Euronet Worldwide Inc 694,6 k $
2 169Stagwell Inc 7264,6 k $
2 170Phillips Edison & Co Inc 1214,5 k $
2 171Global Net Lease Inc 4834,5 k $
2 172Blue Foundry Bancorp 3404,5 k $
2 173Farmland Partners Inc 4004,5 k $
2 174GameStop Corp 1944,5 k $
2 175AAON Inc 544,5 k $
2 176Funko Inc 1 4184,5 k $
2 177Allegro MicroSystems Inc 1404,4 k $
2 178IAC Inc 1094,4 k $
2 179ICICI Bank Ltd 1684,4 k $
2 180FTAI Infrastructure Inc 8774,3 k $
2 181Crinetics Pharmaceuticals Inc 1194,3 k $
2 182Alignment Healthcare Inc 2454,3 k $
2 183Bed Bath & Beyond Inc 9224,3 k $
2 184Amphastar Pharmaceuticals Inc 2184,3 k $
2 185Calix Inc 874,3 k $
2 186Walker & Dunlop Inc 964,3 k $
2 187Ryman Hospitality Properties Inc 464,2 k $
2 188Lucid Group Inc 4404,2 k $
2 189Diversified Healthcare Trust 6264,2 k $
2 190National HealthCare Corp 264,2 k $
2 191Cracker Barrel Old Country Store Inc 1474,1 k $
2 192Goodyear Tire & Rubber Co/The 6234,1 k $
2 193Esperion Therapeutics Inc 1 5004,1 k $
2 194Tidewater Inc 494,1 k $
2 195POSCO Holdings Inc 694 k $
2 196Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 324 k $
2 197iShares Trust 464 k $
2 198GCI Liberty Inc 1084 k $
2 199Option Care Health Inc 1474 k $
2 200Otter Tail Corp 454 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,5 %
  • Finance 4,6 %
  • Industrie 4,1 %
  • Santé 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,7 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 57,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Japon 0,4 %
  • Espagne 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 418923,1 M $97,23 %
2Royaume-Uni177,5 M $0,79 %
3Pays-Bas54,3 M $0,46 %
4Japon64,2 M $0,44 %
5Espagne32,1 M $0,22 %
6Australie31,8 M $0,19 %
7Italie1782,2 k $0,08 %
8Allemagne2759,7 k $0,08 %
9Luxembourg2743,4 k $0,08 %
10Danemark2673,4 k $0,07 %
11Belgique1657,1 k $0,07 %
12Taïwan3648,9 k $0,07 %
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