Composition de Factorial Partners, LLC

Name: Composition de Factorial Partners, LLC
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Actif net: -
Positions: 58 dans 2 pays
10 premières: 47,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Federated Hermes Inc	153 239	8,7 M $
2	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	106 900	7,2 M $
3	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	232 000	7 M $
4	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	91 000	6,9 M $
5	Chord Energy Corp	44 000	6,3 M $
6	Synchrony Financial	90 000	6,1 M $
7	Travel + Leisure Co	87 000	6 M $
8	Vanguard Total Stock Market ETF	18 000	5,8 M $
9	United Rentals Inc	7 300	5,3 M $
10	Genworth Financial Inc	627 000	5,1 M $
11	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	7 200	4,7 M $
12	Citizens Financial Group Inc	62 000	3,7 M $
13	Tri Pointe Homes Inc	78 500	3,7 M $
14	Cigna Group/The	12 400	3,3 M $
15	Viatris Inc	238 000	3,2 M $
16	Air Lease Corp	47 000	3,1 M $
17	WEX Inc	19 000	2,9 M $
18	Seaboard Corp	489	2,8 M $
19	Bread Financial Holdings Inc	35 000	2,6 M $
20	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	18 900	2,5 M $
21	MGM Resorts International	65 000	2,4 M $
22	Strattec Security Corp	30 246	2,4 M $
23	Ingles Markets Inc	24 996	2,2 M $
24	IAC Inc	55 500	2,2 M $
25	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	11 500	2,2 M $
26	CSX Corp	49 000	2 M $
27	Taylor Morrison Home Corp	32 500	1,9 M $
28	Albertsons Cos Inc	100 000	1,7 M $
29	Group 1 Automotive Inc	4 890	1,6 M $
30	Global Payments Inc	23 000	1,5 M $
31	American Express Co	5 100	1,5 M $
32	Centene Corp	43 000	1,4 M $
33	Kraft Heinz Co/The	57 000	1,3 M $
34	Solventum Corp	17 000	1,1 M $
35	AutoNation Inc	5 650	1,1 M $
36	Harley-Davidson Inc	54 404	1,1 M $
37	Allison Transmission Holdings Inc	9 300	1,1 M $
38	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	12 000	951,2 k $
39	Dine Brands Global Inc	36 016	945,1 k $
40	Asbury Automotive Group Inc	4 000	781,6 k $
41	Norfolk Southern Corp	2 570	737,6 k $
42	Corpay Inc	2 400	698,4 k $
43	Macy's Inc	38 000	687,4 k $
44	UnitedHealth Group Inc	2 200	595,3 k $
45	Century Communities Inc	10 071	577,9 k $
46	Cannae Holdings Inc	49 477	562,6 k $
47	S&P Global Inc	1 300	552,9 k $
48	Capital One Financial Corp	2 755	502,6 k $
49	Progressive Corp/The	2 000	396,5 k $
50	CVS Health Corp	5 000	359,1 k $
51	Boyd Gaming Corp	4 000	328,7 k $
52	SITE Centers Corp	57 000	307,8 k $
53	LGI Homes Inc	7 000	276,7 k $
54	Lithia Motors Inc	1 080	269,7 k $
55	Legacy Housing Corp	12 000	245,2 k $
56	AutoZone Inc	70	236,4 k $
57	Bridgford Foods Corp	25 017	186,4 k $
58	B&G Foods Inc	21 099	101,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,0 %
Fonds 7,2 %
Industrie 5,9 %
Santé 5,5 %
Consommation de base 0,9 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 70,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,9 %
Israël 5,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	57	129 M $	94,86 %
2	Israël	1	7 M $	5,14 %

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