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Zusammensetzung von Factorial Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
58 in 2 Ländern
Zehn größte
47,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Federated Hermes Inc 153.2398,7 Mio. $
2iShares Core S&P Mid-Cap ETF 106.9007,2 Mio. $
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd 232.0007 Mio. $
4Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 91.0006,9 Mio. $
5Chord Energy Corp 44.0006,3 Mio. $
6Synchrony Financial 90.0006,1 Mio. $
7Travel + Leisure Co 87.0006 Mio. $
8Vanguard Total Stock Market ETF 18.0005,8 Mio. $
9United Rentals Inc 7.3005,3 Mio. $
10Genworth Financial Inc 627.0005,1 Mio. $
11State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 7.2004,7 Mio. $
12Citizens Financial Group Inc 62.0003,7 Mio. $
13Tri Pointe Homes Inc 78.5003,7 Mio. $
14Cigna Group/The 12.4003,3 Mio. $
15Viatris Inc 238.0003,2 Mio. $
16Air Lease Corp 47.0003,1 Mio. $
17WEX Inc 19.0002,9 Mio. $
18Seaboard Corp 4892,8 Mio. $
19Bread Financial Holdings Inc 35.0002,6 Mio. $
20iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 18.9002,5 Mio. $
21MGM Resorts International 65.0002,4 Mio. $
22Strattec Security Corp 30.2462,4 Mio. $
23Ingles Markets Inc 24.9962,2 Mio. $
24IAC Inc 55.5002,2 Mio. $
25Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 11.5002,2 Mio. $
26CSX Corp 49.0002 Mio. $
27Taylor Morrison Home Corp 32.5001,9 Mio. $
28Albertsons Cos Inc 100.0001,7 Mio. $
29Group 1 Automotive Inc 4.8901,6 Mio. $
30Global Payments Inc 23.0001,5 Mio. $
31American Express Co 5.1001,5 Mio. $
32Centene Corp 43.0001,4 Mio. $
33Kraft Heinz Co/The 57.0001,3 Mio. $
34Solventum Corp 17.0001,1 Mio. $
35AutoNation Inc 5.6501,1 Mio. $
36Harley-Davidson Inc 54.4041,1 Mio. $
37Allison Transmission Holdings Inc 9.3001,1 Mio. $
38VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 12.000951.240 $
39Dine Brands Global Inc 36.016945.060 $
40Asbury Automotive Group Inc 4.000781.640 $
41Norfolk Southern Corp 2.570737.590 $
42Corpay Inc 2.400698.376 $
43Macy's Inc 38.000687.420 $
44UnitedHealth Group Inc 2.200595.298 $
45Century Communities Inc 10.071577.874 $
46Cannae Holdings Inc 49.477562.553 $
47S&P Global Inc 1.300552.942 $
48Capital One Financial Corp 2.755502.595 $
49Progressive Corp/The 2.000396.480 $
50CVS Health Corp 5.000359.100 $
51Boyd Gaming Corp 4.000328.720 $
52SITE Centers Corp 57.000307.800 $
53LGI Homes Inc 7.000276.710 $
54Lithia Motors Inc 1.080269.698 $
55Legacy Housing Corp 12.000245.160 $
56AutoZone Inc 70236.445 $
57Bridgford Foods Corp 25.017186.377 $
58B&G Foods Inc 21.099101.486 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,0 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 5,9 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 70,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,9 %
  • Israel 5,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten57129 Mio. $94,86 %
2Israel17 Mio. $5,14 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Factorial Partners, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1732687