Composition de GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 25 dans 7 pays
- 10 premières
- 84,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Group Inc | 925 624 | 272,3 M $ | |
| 2 | Yum China Holdings Inc | 3 945 736 | 192,5 M $ | |
| 3 | Booking Holdings Inc | 32 329 | 137,5 M $ | |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1 589 800 | 135 M $ | |
| 5 | Mastercard Inc | 264 057 | 132,4 M $ | |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 465 161 | 126,8 M $ | |
| 7 | Microsoft Corp | 306 565 | 114,7 M $ | |
| 8 | Illumina Inc | 887 509 | 109,7 M $ | |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 643 370 | 106,4 M $ | |
| 10 | NIKE Inc | 1 723 994 | 91,8 M $ | |
| 11 | Adobe Inc | 367 810 | 90,2 M $ | |
| 12 | Verisk Analytics Inc | 472 853 | 90 M $ | |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 307 066 | 63 M $ | |
| 14 | A O Smith Corp | 60 555 | 4,1 M $ | |
| 15 | Waters Corp | 10 225 | 4 M $ | |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 334 | 1,8 M $ | |
| 17 | RELX PLC | 37 875 | 1,3 M $ | |
| 18 | MercadoLibre Inc | 700 | 1,2 M $ | |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 38 800 | 965,3 k $ | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 750 | 595,9 k $ | |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 67 718 | 567,5 k $ | |
| 22 | Infosys Ltd | 40 000 | 540,4 k $ | |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 10 230 | 509,4 k $ | |
| 24 | NetEase Inc | 3 855 | 431,5 k $ | |
| 25 | Sea Ltd | 1 120 | 92,7 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Santé 14,3 %
- Consommation cyclique 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 8,0 %
- Non attribué 18,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Taïwan 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Brésil 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,7 Md $ | 99,64 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 3 | Inde | 2 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 5 | Brésil | 1 | 567,5 k $ | 0,03 % |
| 6 | Singapour | 1 | 509,4 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 431,5 k $ | 0,03 % |
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