Zusammensetzung von GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 84,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Group Inc | 925.624 | 272,3 Mio. $ | |
| 2 | Yum China Holdings Inc | 3.945.736 | 192,5 Mio. $ | |
| 3 | Booking Holdings Inc | 32.329 | 137,5 Mio. $ | |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1.589.800 | 135 Mio. $ | |
| 5 | Mastercard Inc | 264.057 | 132,4 Mio. $ | |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 465.161 | 126,8 Mio. $ | |
| 7 | Microsoft Corp | 306.565 | 114,7 Mio. $ | |
| 8 | Illumina Inc | 887.509 | 109,7 Mio. $ | |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 643.370 | 106,4 Mio. $ | |
| 10 | NIKE Inc | 1.723.994 | 91,8 Mio. $ | |
| 11 | Adobe Inc | 367.810 | 90,2 Mio. $ | |
| 12 | Verisk Analytics Inc | 472.853 | 90 Mio. $ | |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 307.066 | 63 Mio. $ | |
| 14 | A O Smith Corp | 60.555 | 4,1 Mio. $ | |
| 15 | Waters Corp | 10.225 | 4 Mio. $ | |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.334 | 1,8 Mio. $ | |
| 17 | RELX PLC | 37.875 | 1,3 Mio. $ | |
| 18 | MercadoLibre Inc | 700 | 1,2 Mio. $ | |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 38.800 | 965.344 $ | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.750 | 595.935 $ | |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 67.718 | 567.477 $ | |
| 22 | Infosys Ltd | 40.000 | 540.400 $ | |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 10.230 | 509.352 $ | |
| 24 | NetEase Inc | 3.855 | 431.529 $ | |
| 25 | Sea Ltd | 1.120 | 92.747 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,2 %
- Gesundheit 14,3 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Taiwan 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Brasilien 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1,7 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Indien | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 567.477 $ | 0,03 % |
| 6 | Singapur | 1 | 509.352 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 431.529 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1732008