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Composition de Solstein Capital, LLC

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Actif net
-
Positions
395 dans 14 pays
10 premières
41,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Corning Inc 7710,5 k $
302Microchip Technology Inc 1529,8 k $
303Lowe's Cos Inc 419,7 k $
304Fair Isaac Corp 99,6 k $
305Dover Corp 469,6 k $
306WEC Energy Group Inc 829,5 k $
307Illinois Tool Works Inc 369,4 k $
308IDEXX Laboratories Inc 169 k $
309West Pharmaceutical Services Inc 348,5 k $
310Enova International Inc 618,3 k $
311NuScale Power Corp 7508,1 k $
312Pinterest Inc 4337,9 k $
313Arista Networks Inc 647,9 k $
314Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2797,8 k $
315Lincoln Electric Holdings Inc 297,2 k $
316GE HealthCare Technologies Inc 1007,1 k $
317HighPeak Energy Inc 1 0006,9 k $
318Emerson Electric Co. 526,8 k $
319Solstice Advanced Materials Inc 886,7 k $
320INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 2316,4 k $
321TD SYNNEX Corp 386,4 k $
322Matson Inc 396,4 k $
323Clear Secure Inc 1326,4 k $
324Snap-on Inc 176,2 k $
325State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 106,2 k $
326Edwards Lifesciences Corp 776,2 k $
327Walt Disney Co/The 636,1 k $
328iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 646 k $
329Packaging Corp of America 285,9 k $
330Landstar System Inc 365,8 k $
331Littelfuse Inc 175,8 k $
332Coca-Cola Consolidated Inc 305,8 k $
333Rockwell Automation Inc 165,7 k $
334Expeditors International of Washington Inc 405,7 k $
335Installed Building Products Inc 215,6 k $
336Schwab International Equity ETF 2205,4 k $
337Schwab U.S. Large-Cap ETF 2045,2 k $
338Mosaic Co/The 2005,1 k $
339Expedia Group Inc 214,8 k $
340ConocoPhillips 354,6 k $
341Brunswick Corp/DE 624,5 k $
342Ishares Gold Trust 494,3 k $
343Veralto Corp 474,2 k $
344Avery Dennison Corp 234 k $
345MSA Safety Inc 243,9 k $
346Schwab Emerging Markets Equity ETF 1193,9 k $
347Vanguard Charlotte Funds 813,9 k $
348Zoetis Inc 283,3 k $
349CACI International Inc 63,3 k $
350Airbnb Inc 253,2 k $
351iShares Russell 2000 ETF 112,7 k $
352Huntsman Corp 1682,2 k $
353WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 402,2 k $
354Schwab US TIPS ETF 792,1 k $
355Schwab U.S. Small-Cap ETF 722,1 k $
356Ishares Inc 342 k $
357iShares Emerging Markets Divid 582 k $
358PayPal Holdings Inc 431,9 k $
359SCHWAB STRATEGIC TRUST 491,9 k $
360Copart Inc 561,9 k $
361Quest Diagnostics Inc 91,8 k $
362Verisk Analytics Inc 91,7 k $
363Invesco Senior Loan ETF 771,6 k $
364United Rentals Inc 21,5 k $
365Millrose Properties Inc 511,4 k $
366Wynn Resorts Ltd 141,4 k $
367ISHARES TRUST 391,4 k $
368CF Industries Holdings Inc 91,2 k $
369VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 441,1 k $
370Schwab International Small-Cap Equity ETF 231,1 k $
371iMGP DBi Managed Futures Strat 351,1 k $
372Coterra Energy Inc 291 k $
373WisdomTree Trust 25992 $
374Occidental Petroleum Corp 15975 $
375Vanguard Scottsdale Funds 16937 $
376Boise Cascade Co 12910 $
377Schwab U.S. REIT ETF 40860 $
378Fluor Corp 17793 $
379Vanguard International Equity Index Funds 14771 $
380Meritage Homes Corp 12742 $
381NIKE Inc 14739 $
382Adobe Inc 3729 $
383VanEck Agribusiness ETF 8676 $
384iShares Global Infrastructure ETF 9603 $
385Century Communities Inc 9516 $
386Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 18448 $
387Docusign Inc 9427 $
388SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 17351 $
389Papa John's International Inc 9292 $
390SPDR Series Trust 3230 $
391State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6201 $
392Grayscale Ethereum Staking Min 8159 $
393Versant Media Group Inc 3111 $
394Global X Funds 4100 $
395Wolfspeed Inc 116 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Fonds 7,1 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Communication 5,9 %
  • Finance 5,0 %
  • Industrie 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Santé 1,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 52,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,7 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Mexique 1,3 %
  • Israël 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Corée du Sud 0,6 %
  • Singapour 0,6 %
  • Brésil 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis377218,7 M $92,70 %
2Royaume-Uni23,5 M $1,47 %
3Mexique13,1 M $1,29 %
4Israël12,9 M $1,25 %
5Îles Caïmans42,2 M $0,91 %
6Corée du Sud11,5 M $0,63 %
7Singapour11,4 M $0,60 %
8Brésil11 M $0,44 %
9Pays-Bas21 M $0,43 %
10Taïwan1426,8 k $0,18 %
11Australie1106,1 k $0,04 %
12Japon156 k $0,02 %
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