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Composition de Virtue Capital Management, LLC

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Actif net
-
Positions
287 dans 4 pays
10 premières
40,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 54 80334,6 M $
2First Trust Exchange-Traded Fund IV 760 32933,9 M $
3State Street SPDR Portfolio Ag 1 230 62431,4 M $
4iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 299 37728,5 M $
5PROSHARES TRUST 392 76719,3 M $
6Vanguard S&P 500 ETF 32 75519 M $
7ISHARES TRUST 213 57817,6 M $
8SPDR SERIES TRUST 179 18616,4 M $
9NVIDIA Corp 91 73615,2 M $
10INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 76 70214,4 M $
11Invesco QQQ Trust Series 1 19 15910,7 M $
12Apple Inc 42 58910,5 M $
13SPDR Gold Shares 22 6649,4 M $
14iShares Biotechnology ETF 54 5958,8 M $
15FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 357 4918,1 M $
16VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 69 0337,3 M $
17First Trust Exchange-Traded Fund II 143 0027,1 M $
18Microsoft Corp 18 9616,8 M $
19Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 93 4976,8 M $
20ISHARES TRUST 65 8156,6 M $
21iShares U.S. Pharmaceuticals E 76 3446,4 M $
22Amazon.com Inc 27 2395,5 M $
23iShares Ultra Short Duration B 92 2774,7 M $
24Janus Henderson AAA CLO ETF 92 2514,7 M $
25VanEck IG Floating Rate ETF 182 7954,6 M $
26ABRDN SILVER ETF TRUST 21 2084,4 M $
27Alphabet Inc 15 4174,2 M $
28Vanguard Russell 2000 Growth 17 3593,8 M $
29Meta Platforms Inc 6 1513,3 M $
30iShares 0-5 Year High Yield Co 78 5313,3 M $
31iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 63 9623,3 M $
32VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 58 2443,2 M $
33Broadcom Inc 10 8363,2 M $
34State Street SPDR Portfolio De 70 8403,1 M $
35Tesla Inc 7 8742,8 M $
36Schwab U.S. Large-Cap ETF 106 5182,7 M $
37JPMorgan Chase & Co 8 9262,5 M $
38VANGUARD ADMIRAL FUNDS 6 2232,4 M $
39SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 51 2402,4 M $
40Planet Labs PBC 84 2062,3 M $
41iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 26 8362,3 M $
42LUMENTUM HOLDINGS INC 4 9322,3 M $
43VANGUARD ADMIRAL FUNDS 11 5232,3 M $
44Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 28 0602,3 M $
45General Electric Co 8 0972,2 M $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 80 7812,1 M $
47SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26 1862,1 M $
48Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 25 9462,1 M $
49Carpenter Technology Corp 5 5322,1 M $
50Exxon Mobil Corp 11 8472 M $
51PROSHARES SHORT S&P500 51 7292 M $
52TTM Technologies Inc 22 4662 M $
53Applied Materials Inc 6 0051,9 M $
54First Trust Exchange-Traded Fund IV 91 1921,9 M $
55Interactive Brokers Group Inc 29 4441,9 M $
56Sandisk Corp 3 2041,8 M $
57WESTERN DIGITAL CORP 7 2421,8 M $
58Micron Technology Inc 5 4771,8 M $
59Coherent Corp 8 0031,8 M $
60GE VERNOVA INC 2 1461,8 M $
61ENERGY TRANSFER LP 89 2531,7 M $
62ISHARES TRUST 12 1841,7 M $
63iShares U.S. Financials ETF 15 0411,7 M $
64Home Depot Inc/The 5 1161,7 M $
65nLight Inc 29 8101,6 M $
66INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 90 0311,6 M $
67Fidelity National Financial Inc 1 2271,6 M $
68Advanced Micro Devices Inc 7 9521,6 M $
69Tapestry Inc 11 0661,5 M $
70Five Below Inc 6 7841,5 M $
71iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 13 2941,5 M $
72Newmont Corp 14 1401,5 M $
73SPDR SERIES TRUST 25 2401,5 M $
74State Street SPDR Portfolio S& 18 7421,4 M $
75Schwab U.S. Small-Cap ETF 51 0781,4 M $
76Visa Inc 4 7191,4 M $
77Corning Inc 10 9401,4 M $
78VanEck Semiconductor ETF 3 8161,4 M $
79GOLDMAN SACHS ETF TRUST 16 5741,4 M $
80BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 32 4701,3 M $
81INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 5 7971,3 M $
82Procter & Gamble Co/The 9 1561,3 M $
83ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 37 5021,3 M $
84Verizon Communications Inc 26 1081,3 M $
85Darling Ingredients Inc 21 7281,3 M $
86Warner Bros Discovery Inc 47 2521,3 M $
87McKesson Corp 1 4781,3 M $
88Avantis Short-Term Fixed Income ETF 27 1571,3 M $
89SPDR SERIES TRUST 41 2701,3 M $
90PIMCO ETF TR 13 2501,3 M $
91Robinhood Markets Inc 19 2691,3 M $
92ISHARES TRUST 15 9151,3 M $
93ISHARES TRUST 24 6211,3 M $
94RTX Corp 6 6511,2 M $
95DXP Enterprises Inc/TX 9 0881,2 M $
96Carvana Co 4 2191,2 M $
97AppLovin Corp 3 2931,2 M $
98FormFactor Inc 13 2151,2 M $
99State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 15 9831,2 M $
100Permian Resources Corp 54 3221,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,5 %
  • Fonds 4,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,6 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis284573,7 M $99,73 %
2Taïwan1996,3 k $0,17 %
3Pays-Bas1418,8 k $0,07 %
4Royaume-Uni1111 k $0,02 %
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