Composition de Townsend & Associates, Inc

Name: Composition de Townsend & Associates, Inc
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Actif net: -
Positions: 101 dans 3 pays
10 premières: 45,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	645 959	71,3 M $
2	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	1 205 567	58,5 M $
3	BHP Group Ltd	618 736	49,8 M $
4	SPDR Gold Shares	105 925	46,1 M $
5	iShares Trust	525 755	45,6 M $
6	MYR Group Inc	108 383	36,1 M $
7	iShares Core High Dividend ETF	264 119	35,1 M $
8	iShares Trust	319 320	34,1 M $
9	Cohen & Steers Preferred and I	1 286 258	33,6 M $
10	American International Group Inc	416 549	31,7 M $
11	iShares Trust	398 130	30,6 M $
12	Generac Holdings Inc	119 724	25,6 M $
13	RTX Corp	137 647	24,9 M $
14	Diamondback Energy Inc	126 837	24,6 M $
15	Snap-on Inc	54 410	20,8 M $
16	HCA Healthcare Inc	42 761	20,2 M $
17	TJX Cos Inc/The	118 966	18,9 M $
18	CME Group Inc	64 133	18,3 M $
19	McKesson Corp	21 362	17,7 M $
20	T ROWE PRICE NAT RES ETF	506 325	17,7 M $
21	Walt Disney Co/The	166 398	17,4 M $
22	WW Grainger Inc	14 919	17,2 M $
23	Waste Management Inc	76 055	17 M $
24	TCW Durable Growth ETF	566 223	16,8 M $
25	United Parcel Service Inc	155 596	16,4 M $
26	Edwards Lifesciences Corp	199 466	16,3 M $
27	Berkshire Hathaway Inc	33 174	15,4 M $
28	DR Horton Inc	94 357	15,2 M $
29	Mohawk Industries Inc	140 121	15,2 M $
30	Kroger Co/The	214 437	14,6 M $
31	W R Berkley Corp	214 024	14,4 M $
32	AutoZone Inc	3 759	13,5 M $
33	Ishares Inc	145 699	13,1 M $
34	Diageo PLC	162 436	13 M $
35	Booking Holdings Inc	70 887	12,7 M $
36	Ishares Gold Trust	128 310	11,4 M $
37	Lockheed Martin Corp	8 415	4,7 M $
38	Berkshire Hathaway Inc	6	4,2 M $
39	Duke Energy Corp	32 072	4 M $
40	Halliburton Co	91 801	3,6 M $
41	Apple Inc	12 620	3,4 M $
42	Alphabet Inc	9 875	3,3 M $
43	NVR Inc	503	3,3 M $
44	Microsoft Corp	7 139	3,1 M $
45	Bristol-Myers Squibb Co	46 445	2,7 M $
46	PepsiCo Inc	17 306	2,7 M $
47	British American Tobacco PLC	42 996	2,4 M $
48	AbbVie Inc	11 120	2,2 M $
49	Alphabet Inc	6 500	2,2 M $
50	Ventas Inc	27 179	2,2 M $
51	Johnson & Johnson	9 272	2,1 M $
52	Ball Corp	32 484	2 M $
53	J M Smucker Co/The	16 724	1,6 M $
54	Unilever PLC	27 488	1,6 M $
55	Clorox Co/The	14 279	1,4 M $
56	NVIDIA Corp	6 586	1,3 M $
57	McDonald's Corp.	4 264	1,3 M $
58	UnitedHealth Group Inc	3 543	1,3 M $
59	Exxon Mobil Corp	7 889	1,2 M $
60	Coca-Cola Co/The	13 680	1 M $
61	Xcel Energy Inc	12 025	939,3 k $
62	Lam Research Corp	3 464	919,9 k $
63	Merck & Co Inc	7 314	825,7 k $
64	Procter & Gamble Co/The	5 445	777,9 k $
65	Amazon.com Inc	2 909	742,9 k $
66	AptarGroup Inc	5 400	672,6 k $
67	Caterpillar Inc	765	618,6 k $
68	PPG Industries Inc	5 322	594,3 k $
69	Cummins Inc	820	524,2 k $
70	Comcast Corp	17 764	521,7 k $
71	JPMorgan Chase & Co	1 661	519,9 k $
72	Mastercard Inc	985	502,5 k $
73	Vanguard Information Technology ETF	4 825	497,1 k $
74	Intel Corp	7 400	483 k $
75	Home Depot Inc/The	1 411	479,1 k $
76	GE Vernova Inc	421	474,7 k $
77	Bank of America Corp	8 778	466,3 k $
78	General Electric Co	1 687	466,1 k $
79	Union Pacific Corp	1 792	446,8 k $
80	PNC Financial Services Group Inc/The	1 952	439,3 k $
81	Emerson Electric Co.	3 050	435,4 k $
82	Vanguard Index Funds	1 885	361,8 k $
83	Hershey Co/The	1 900	358,4 k $
84	Illinois Tool Works Inc	1 337	357,1 k $
85	Costco Wholesale Corp	299	300,1 k $
86	Invesco QQQ Trust Series 1	452	296,2 k $
87	Ford Motor Co	23 394	295,5 k $
88	US Bancorp	5 082	287,7 k $
89	Williams Cos Inc/The	4 025	286,2 k $
90	Entegris Inc	1 880	278,1 k $
91	iShares Trust	5 170	272,2 k $
92	iShares Global Energy ETF	4 992	269,4 k $
93	Cisco Systems, Inc.	2 807	252,1 k $
94	iShares Trust	5 655	247,6 k $
95	AT&T Inc	9 378	243,7 k $
96	Carrier Global Corp	4 004	242,9 k $
97	Pfizer Inc	8 989	240,9 k $
98	Netflix Inc	2 552	237,9 k $
99	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1 120	226,8 k $
100	ProShares Trust	3 356	202,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 10,7 %
Finance 7,4 %
Consommation cyclique 6,8 %
Santé 6,5 %
Matériaux 5,2 %
Consommation de base 3,8 %
Énergie 3,0 %
Communication 2,5 %
Technologie 1,0 %
Services publics 0,5 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 52,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,3 %
Australie 5,1 %
Royaume-Uni 1,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	98	912,1 M $	93,32 %
2	Australie	1	49,8 M $	5,10 %
3	Royaume-Uni	2	15,4 M $	1,58 %

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