Composition d'ABS Direct Equity Fund LLC

Name: Composition d'ABS Direct Equity Fund LLC
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Actif net: -
Positions: 89 dans 6 pays
10 premières: 52,4 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Cemex SAB de CV	691 420	7,9 M $
2	PDD Holdings Inc	75 800	7,5 M $
3	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	65 300	7,3 M $
4	Pampa Energia SA	73 961	6,4 M $
5	Kaspi.KZ JSC	74 885	5,8 M $
6	MercadoLibre Inc	2 910	5,2 M $
7	Flywire Corp	350 000	4,1 M $
8	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	14 820	3,7 M $
9	Griffon Corp	40 000	2,9 M $
10	Euronet Worldwide Inc	40 000	2,7 M $
11	Choice Hotels International Inc	25 171	2,6 M $
12	Transportadora de Gas del Sur SA	73 881	2,6 M $
13	Five9 Inc	165 000	2,5 M $
14	Sempra	25 000	2,4 M $
15	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	6 900	2,3 M $
16	Vista Energy SAB de CV	30 000	2,3 M $
17	PAR Technology Corp	150 000	2 M $
18	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA	179 961	2 M $
19	Coca-Cola Femsa SAB de CV	20 080	2 M $
20	United Parks & Resorts Inc	50 000	1,6 M $
21	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13 650	1,6 M $
22	Centerspace	25 000	1,4 M $
23	Phinia Inc	20 003	1,4 M $
24	Powell Industries Inc	2 500	1,4 M $
25	Xponential Fitness Inc	180 000	1,1 M $
26	America Movil SAB de CV	37 800	963,1 k $
27	Celsius Holdings Inc	25 000	887 k $
28	Sotera Health Co	50 000	717 k $
29	Avantor Inc	75 000	588 k $
30	Alta Equipment Group Inc	97 425	523,2 k $
31	Bloom Energy Corp	1 800	519,6 k $
32	Micron Technology Inc	900	518,8 k $
33	Zoom Communications Inc	4 600	490,5 k $
34	Lumentum Holdings Inc	500	488,1 k $
35	Astera Labs Inc	2 400	483 k $
36	Intel Corp	4 971	476,1 k $
37	Cia de Minas Buenaventura SAA	13 000	468,5 k $
38	Alphabet Inc	1 200	459,9 k $
39	Amazon.com Inc	1 600	435,3 k $
40	Ciena Corp	800	430,8 k $
41	NVIDIA Corp	2 000	397 k $
42	CSX Corp	8 600	384,6 k $
43	Microsoft Corp	920	380,5 k $
44	First Solar Inc	1 800	380,5 k $
45	EchoStar Corp	3 100	373,1 k $
46	Constellation Energy Corp.	1 160	372,4 k $
47	Meta Platforms Inc	600	366,2 k $
48	Visa Inc	1 120	366,1 k $
49	Diamondback Energy Inc	1 700	363,3 k $
50	Apple Inc	1 300	359,9 k $
51	Waste Management Inc	1 500	341,8 k $
52	Axon Enterprise Inc	760	299,3 k $
53	Palo Alto Networks Inc	1 600	295,3 k $
54	Sherwin-Williams Co/The	920	285,7 k $
55	Twilio Inc	1 500	284,5 k $
56	Applied Materials Inc	700	274 k $
57	Revolution Medicines Inc	1 800	266,2 k $
58	Western Digital Corp	600	265,4 k $
59	Lam Research Corp	900	232,7 k $
60	Marvell Technology Inc	1 400	229,1 k $
61	Mirum Pharmaceuticals Inc	2 100	222,2 k $
62	Celcuity Inc	1 500	217,5 k $
63	Guardant Health Inc	2 300	209,7 k $
64	CoreWeave Inc	1 600	200,7 k $
65	Vertiv Holdings Co	600	198,6 k $
66	Eli Lilly & Co	200	193,6 k $
67	Spyre Therapeutics Inc	2 800	193,6 k $
68	Dianthus Therapeutics Inc	2 000	178,7 k $
69	CG oncology Inc	2 600	176 k $
70	Edwards Lifesciences Corp	2 100	175 k $
71	Cogent Biosciences Inc	4 700	172,6 k $
72	Charles River Laboratories International Inc	1 000	172,3 k $
73	Unity Software Inc	6 100	169,1 k $
74	Intuitive Surgical Inc	360	162,8 k $
75	REIN THERAPEUTICS INC	125 000	162,5 k $
76	Stryker Corp	520	151,3 k $
77	Dexcom Inc	2 500	150,1 k $
78	GE HealthCare Technologies Inc	2 400	146,4 k $
79	Actuate Therapeutics Inc	50 000	137 k $
80	Praxis Precision Medicines Inc	400	135 k $
81	Teradyne Inc	400	135 k $
82	Semtech Corp	1 100	117,8 k $
83	Broadcom Inc	280	116,6 k $
84	Royal Gold Inc	450	114,5 k $
85	Snowflake Inc	700	100,9 k $
86	Synopsys Inc	200	99,5 k $
87	Coherent Corp	300	99 k $
88	Bridgebio Pharma Inc	1 243	85,8 k $
89	Wayfair Inc	1 100	71,3 k $

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Répartition par secteur

Consommation cyclique 12,9 %
Technologie 5,6 %
Services publics 2,8 %
Industrie 1,7 %
Communication 1,2 %
Santé 1,0 %
Matériaux 0,4 %
Finance 0,4 %
Énergie 0,4 %
Non attribué 73,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 59,4 %
Mexique 25,1 %
Îles Caïmans 7,4 %
Kazakhstan 5,7 %
Argentine 2,0 %
Pérou 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	78	60,5 M $	59,39 %
2	Mexique	7	25,6 M $	25,11 %
3	Îles Caïmans	1	7,5 M $	7,35 %
4	Kazakhstan	1	5,8 M $	5,72 %
5	Argentine	1	2 M $	1,96 %
6	Pérou	1	468,5 k $	0,46 %

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