Composition d'Ovata Capital Management Ltd
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 19 dans 7 pays
- 10 premières
- 94,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 1 320 926 | 75,6 M $ | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 218 101 | 70,1 M $ | |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 1 986 361 | 47,3 M $ | |
| 4 | iShares Bitcoin Trust ETF | 1 142 805 | 43,9 M $ | |
| 5 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 295 558 | 17,5 M $ | |
| 6 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 567 872 | 17 M $ | |
| 7 | Under Armour Inc | 1 398 745 | 8,3 M $ | |
| 8 | Trip.com Group Ltd | 115 045 | 5,6 M $ | |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 214 320 | 4,4 M $ | |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 32 807 | 4,1 M $ | |
| 11 | Sunococorp LLC | 52 200 | 3,2 M $ | |
| 12 | Flowco Holdings Inc | 144 000 | 3 M $ | |
| 13 | Sealed Air Corp | 70 449 | 3 M $ | |
| 14 | Baidu Inc | 25 700 | 2,8 M $ | |
| 15 | Warner Bros Discovery Inc | 96 954 | 2,7 M $ | |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 101 560 | 1,6 M $ | |
| 17 | Li Auto Inc | 29 000 | 500,9 k $ | |
| 18 | Sony Group Corp | 20 000 | 402 k $ | |
| 19 | Honda Motor Co Ltd | 14 062 | 332,3 k $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 25,6 %
- Technologie 23,9 %
- Finance 15,2 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 34,5 %
- Irlande 24,3 %
- Taïwan 23,9 %
- Inde 15,2 %
- Singapour 1,8 %
- Chine 0,2 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 107,4 M $ | 34,49 % |
| 2 | Irlande | 1 | 75,6 M $ | 24,28 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 74,5 M $ | 23,95 % |
| 4 | Inde | 1 | 47,3 M $ | 15,21 % |
| 5 | Singapour | 1 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| 6 | Chine | 1 | 500,9 k $ | 0,16 % |
| 7 | Japon | 1 | 332,3 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ovata Capital Management Ltd ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1724517