Composition de Shay Capital LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 330 dans 9 pays
- 10 premières
- 32,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 25 000 | 110 k $ | |
| 302 | OPAL Fuels Inc | 42 624 | 107,4 k $ | |
| 303 | Strive Inc | 10 635 | 106,6 k $ | |
| 304 | Humacyte Inc | 173 020 | 105 k $ | |
| 305 | CYABRA INC | 52 871 | 97,8 k $ | |
| 306 | IMAGENEBIO INC | 19 130 | 95,7 k $ | |
| 307 | CEA INDUSTRIES INC | 32 502 | 94,9 k $ | |
| 308 | Upstream Bio Inc | 10 000 | 90 k $ | |
| 309 | TTEC Holdings Inc | 33 552 | 83,9 k $ | |
| 310 | VISTAGEN THERAPEUTICS INC | 144 452 | 82,6 k $ | |
| 311 | PURPLE INNOVATION INC | 124 122 | 82,1 k $ | |
| 312 | PIMCO Income Strategy Fund | 10 100 | 80,8 k $ | |
| 313 | OmniAb Inc | 49 662 | 78 k $ | |
| 314 | SES AI Corp | 73 551 | 70,8 k $ | |
| 315 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | 14 905 | 60,2 k $ | |
| 316 | Priority Technology Holdings Inc | 12 000 | 56,6 k $ | |
| 317 | AI FINANCIAL CORP | 50 558 | 56,1 k $ | |
| 318 | Annexon Inc | 10 000 | 55,4 k $ | |
| 319 | American Vanguard Corp | 20 000 | 49,8 k $ | |
| 320 | Firy Inc. | 15 240 | 39,5 k $ | |
| 321 | Fold Holdings Inc | 28 144 | 37,2 k $ | |
| 322 | AETHLON MEDICAL INC | 14 124 | 30,9 k $ | |
| 323 | PSQ HOLDINGS INC | 55 354 | 29,3 k $ | |
| 324 | Evolent Health Inc | 11 514 | 26,3 k $ | |
| 325 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 10 662 | 24,9 k $ | |
| 326 | SPECTRAL AI INC | 14 944 | 22 k $ | |
| 327 | EVgo Inc | 10 531 | 18,1 k $ | |
| 328 | BIOMEA FUSION INC | 10 000 | 15,3 k $ | |
| 329 | Hain Celestial Group Inc/The | 20 000 | 14 k $ | |
| 330 | FATHOM HOLDINGS INC | 10 965 | 5,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Santé 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Industrie 2,3 %
- Fonds 0,9 %
- Finance 0,8 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 69,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 1,0 %
- Taïwan 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Allemagne 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 319 | 534,5 M $ | 96,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 5,7 M $ | 1,03 % |
| 3 | Australie | 1 | 5,5 M $ | 1,01 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 690 k $ | 0,13 % |
| 7 | Finlande | 1 | 603 k $ | 0,11 % |
| 8 | Brésil | 1 | 534,1 k $ | 0,10 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Shay Capital LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1723643