Portefeuille de Newport Trust Company, LLC
61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 76.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 50,8 %
- Communication 16,1 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 4,4 %
- Santé 1,4 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- CL 0,4 %
- GB 0,4 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 58 | 39,7 Md $ | 99,14 % |
| CL | 1 | 160,3 M $ | 0,40 % |
| GB | 1 | 148,1 M $ | 0,37 % |
| FR | 1 | 35,6 M $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Boeing Co/The | 28 664 824 | 5,7 Md $ | |
| AT&T Inc | 179 474 938 | 5,2 Md $ | |
| General Dynamics Corp | 13 570 601 | 4,7 Md $ | |
| Honeywell International Inc | 12 865 197 | 2,9 Md $ | |
| Parsons Corp | 50 138 695 | 2,7 Md $ | |
| General Electric Co | 9 551 052 | 2,7 Md $ | |
| Dillard's Inc | 4 512 177 | 2,6 Md $ | |
| Ford Motor Co | 139 301 961 | 1,6 Md $ | |
| GE Vernova Inc | 1 605 185 | 1,4 Md $ | |
| Sempra | 11 229 015 | 1,1 Md $ | |
| Walt Disney Co/The | 10 717 278 | 1 Md $ | |
| 3M Co | 5 594 540 | 812,5 M $ | |
| Woodward Inc | 2 007 149 | 718,4 M $ | |
| Entergy Corp | 5 208 183 | 585,2 M $ | |
| Emerson Electric Co. | 4 360 053 | 571,3 M $ | |
| Delta Air Lines Inc | 7 866 420 | 523 M $ | |
| Capital One Financial Corp | 2 646 859 | 482,9 M $ | |
| S&P Global Inc | 1 033 108 | 439,4 M $ | |
| Darden Restaurants Inc | 1 782 919 | 349,5 M $ | |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 417 711 | 326,9 M $ | |
| United Airlines Holdings Inc | 3 219 890 | 296,5 M $ | |
| Xcel Energy Inc | 3 659 878 | 290,7 M $ | |
| Elevance Health Inc | 985 188 | 288,4 M $ | |
| NIKE Inc | 5 408 236 | 285,7 M $ | |
| NiSource Inc | 5 597 232 | 261,2 M $ | |
| Warner Bros Discovery Inc | 7 263 777 | 199,5 M $ | |
| Humana Inc | 1 046 726 | 181,5 M $ | |
| State Street Corp | 1 430 141 | 181 M $ | |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 10 380 696 | 162,5 M $ | |
| Latam Airlines Group SA | 3 242 366 | 160,3 M $ | |
| British American Tobacco PLC | 2 533 038 | 148,1 M $ | |
| Whirlpool Corp | 2 581 888 | 139,2 M $ | |
| Macy's Inc | 6 932 729 | 125,4 M $ | |
| Moody's Corp | 272 656 | 118,9 M $ | |
| Best Buy Co Inc | 1 167 885 | 75 M $ | |
| Philip Morris International Inc. | 344 822 | 57 M $ | |
| Waters Corp | 183 921 | 54,8 M $ | |
| Consolidated Edison Inc | 480 171 | 54,3 M $ | |
| Kraft Heinz Co/The | 2 394 205 | 53,8 M $ | |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 244 171 | 50,8 M $ | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 459 217 | 46,3 M $ | |
| Valvoline Inc | 1 362 754 | 45,9 M $ | |
| Belden Inc | 341 072 | 39,2 M $ | |
| Sanofi SA | 737 978 | 35,6 M $ | |
| Bank OZK | 611 396 | 28,1 M $ | |
| Bank of Hawaii Corp | 347 220 | 25,8 M $ | |
| Ashland Inc | 449 452 | 25 M $ | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 431 008 | 22,7 M $ | |
| Qnity Electronics Inc | 167 063 | 19,3 M $ | |
| Trustmark Corp | 408 564 | 17,2 M $ | |
| DuPont de Nemours Inc | 328 032 | 15 M $ | |
| LiveRamp Holdings Inc | 564 711 | 15 M $ | |
| Mosaic Co/The | 568 921 | 14,5 M $ | |
| Simmons First National Corp | 529 905 | 10,3 M $ | |
| Solventum Corp | 117 404 | 7,7 M $ | |
| Genworth Financial Inc | 927 222 | 7,5 M $ | |
| Helmerich & Payne Inc | 200 516 | 7,2 M $ | |
| Altria Group, Inc. | 88 660 | 5,9 M $ | |
| Unisys Corp | 1 389 670 | 2,9 M $ | |
| Mondelez International Inc | 43 510 | 2,5 M $ | |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8 766 | 730,1 k $ | |