Portfolio von Newport Trust Company, LLC
61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 76.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 50,8 %
- Kommunikation 16,1 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Finanzen 4,4 %
- Gesundheit 1,4 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- CL 0,4 %
- GB 0,4 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 39,7 Mrd. $ | 99,14 % |
| CL | 1 | 160,3 Mio. $ | 0,40 % |
| GB | 1 | 148,1 Mio. $ | 0,37 % |
| FR | 1 | 35,6 Mio. $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Boeing Co/The | 28.664.824 | 5,7 Mrd. $ | |
| AT&T Inc | 179.474.938 | 5,2 Mrd. $ | |
| General Dynamics Corp | 13.570.601 | 4,7 Mrd. $ | |
| Honeywell International Inc | 12.865.197 | 2,9 Mrd. $ | |
| Parsons Corp | 50.138.695 | 2,7 Mrd. $ | |
| General Electric Co | 9.551.052 | 2,7 Mrd. $ | |
| Dillard's Inc | 4.512.177 | 2,6 Mrd. $ | |
| Ford Motor Co | 139.301.961 | 1,6 Mrd. $ | |
| GE Vernova Inc | 1.605.185 | 1,4 Mrd. $ | |
| Sempra | 11.229.015 | 1,1 Mrd. $ | |
| Walt Disney Co/The | 10.717.278 | 1 Mrd. $ | |
| 3M Co | 5.594.540 | 812,5 Mio. $ | |
| Woodward Inc | 2.007.149 | 718,4 Mio. $ | |
| Entergy Corp | 5.208.183 | 585,2 Mio. $ | |
| Emerson Electric Co. | 4.360.053 | 571,3 Mio. $ | |
| Delta Air Lines Inc | 7.866.420 | 523 Mio. $ | |
| Capital One Financial Corp | 2.646.859 | 482,9 Mio. $ | |
| S&P Global Inc | 1.033.108 | 439,4 Mio. $ | |
| Darden Restaurants Inc | 1.782.919 | 349,5 Mio. $ | |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.417.711 | 326,9 Mio. $ | |
| United Airlines Holdings Inc | 3.219.890 | 296,5 Mio. $ | |
| Xcel Energy Inc | 3.659.878 | 290,7 Mio. $ | |
| Elevance Health Inc | 985.188 | 288,4 Mio. $ | |
| NIKE Inc | 5.408.236 | 285,7 Mio. $ | |
| NiSource Inc | 5.597.232 | 261,2 Mio. $ | |
| Warner Bros Discovery Inc | 7.263.777 | 199,5 Mio. $ | |
| Humana Inc | 1.046.726 | 181,5 Mio. $ | |
| State Street Corp | 1.430.141 | 181 Mio. $ | |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 10.380.696 | 162,5 Mio. $ | |
| Latam Airlines Group SA | 3.242.366 | 160,3 Mio. $ | |
| British American Tobacco PLC | 2.533.038 | 148,1 Mio. $ | |
| Whirlpool Corp | 2.581.888 | 139,2 Mio. $ | |
| Macy's Inc | 6.932.729 | 125,4 Mio. $ | |
| Moody's Corp | 272.656 | 118,9 Mio. $ | |
| Best Buy Co Inc | 1.167.885 | 75 Mio. $ | |
| Philip Morris International Inc. | 344.822 | 57 Mio. $ | |
| Waters Corp | 183.921 | 54,8 Mio. $ | |
| Consolidated Edison Inc | 480.171 | 54,3 Mio. $ | |
| Kraft Heinz Co/The | 2.394.205 | 53,8 Mio. $ | |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 244.171 | 50,8 Mio. $ | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 459.217 | 46,3 Mio. $ | |
| Valvoline Inc | 1.362.754 | 45,9 Mio. $ | |
| Belden Inc | 341.072 | 39,2 Mio. $ | |
| Sanofi SA | 737.978 | 35,6 Mio. $ | |
| Bank OZK | 611.396 | 28,1 Mio. $ | |
| Bank of Hawaii Corp | 347.220 | 25,8 Mio. $ | |
| Ashland Inc | 449.452 | 25 Mio. $ | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3.431.008 | 22,7 Mio. $ | |
| Qnity Electronics Inc | 167.063 | 19,3 Mio. $ | |
| Trustmark Corp | 408.564 | 17,2 Mio. $ | |
| DuPont de Nemours Inc | 328.032 | 15 Mio. $ | |
| LiveRamp Holdings Inc | 564.711 | 15 Mio. $ | |
| Mosaic Co/The | 568.921 | 14,5 Mio. $ | |
| Simmons First National Corp | 529.905 | 10,3 Mio. $ | |
| Solventum Corp | 117.404 | 7,7 Mio. $ | |
| Genworth Financial Inc | 927.222 | 7,5 Mio. $ | |
| Helmerich & Payne Inc | 200.516 | 7,2 Mio. $ | |
| Altria Group, Inc. | 88.660 | 5,9 Mio. $ | |
| Unisys Corp | 1.389.670 | 2,9 Mio. $ | |
| Mondelez International Inc | 43.510 | 2,5 Mio. $ | |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8.766 | 730.139 $ |