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Composition de BFSG, LLC

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Actif net
-
Positions
647 dans 13 pays
10 premières
27,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Travelers Cos Inc/The 910265,4 k $
202Okta Inc 3 365264,9 k $
203Elanco Animal Health Inc 11 026263,9 k $
204Walt Disney Co/The 2 719262,1 k $
205PBF Energy Inc 5 443259,2 k $
206iShares Trust 11 311259,1 k $
207Carlyle Group Inc/The 5 266254,8 k $
208Prosperity Bancshares Inc 3 758252,5 k $
209DigitalBridge Group Inc 16 361252,3 k $
210Vanguard Value ETF 1 270249,2 k $
211Blue Owl Capital Corp 22 427248 k $
212Global Payments Inc 3 647245,4 k $
213O-I Glass Inc 23 305244,9 k $
214BGC Group Inc 24 760242,2 k $
215Oaktree Specialty Lending Corp 21 386241,7 k $
216Advance Auto Parts Inc 4 569241 k $
217iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 492235,8 k $
218Marsh & McLennan Cos Inc 1 357235,4 k $
219Sirius XM Holdings Inc 10 170234,7 k $
220Nice Ltd 2 109232,5 k $
221Park Hotels & Resorts Inc 22 080232,5 k $
222UMH Properties Inc 15 720226,8 k $
223Paramount Skydance Corp. 24 747223,2 k $
224Evergy Inc 2 717222,6 k $
225UGI Corp 6 037219,9 k $
226Warner Bros Discovery Inc 8 001219,7 k $
227Sprinklr Inc 36 500219 k $
228Philip Morris International Inc. 1 307216,1 k $
229Alibaba Group Holding Ltd 1 654207,5 k $
230iShares Trust 1 814205,2 k $
231Alphatec Holdings Inc 18 789204,4 k $
232MetLife Inc 2 878203,6 k $
233Cannae Holdings Inc 17 735201,6 k $
234Federal Realty Investment Trust 1 873198,9 k $
235Diageo PLC 2 668198,6 k $
236Crown Holdings Inc 1 977198,2 k $
237Organon & Co 32 968197,5 k $
238Teva Pharmaceutical Industries Ltd 6 538196,9 k $
239JPMorgan Limited Duration Bond ETF 3 771196,8 k $
240Henry Schein Inc 2 662196,2 k $
241Pinnacle Financial Partners Inc 2 277196,1 k $
242Barings BDC Inc 23 185190,8 k $
243Prospect Capital Corp 72 844190,1 k $
244Park-Ohio Holdings Corp 7 815187,9 k $
245iShares Russell 2000 ETF 754186,9 k $
246J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 231183,1 k $
247Cable One Inc 2 007183,1 k $
248First Horizon Corp 8 040183 k $
249J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 268181,4 k $
250ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 3 739181,2 k $
251Five Point Holdings LLC 36 795178,1 k $
252NCR Voyix Corp 27 700175,3 k $
253Enovis Corp 7 699175,2 k $
254QuidelOrtho Corp 10 635174,7 k $
255SPDR Gold MiniShares Trust 1 877174 k $
256Avantor Inc 22 017172,6 k $
257Piedmont Realty Trust Inc 25 811169,6 k $
258Allstate Corp/The 777161,1 k $
259Vanguard Whitehall Funds 1 703160,5 k $
260DENTSPLY SIRONA Inc 13 762159,6 k $
261iShares Core MSCI EAFE ETF 1 762159,5 k $
262Caterpillar Inc 224158,7 k $
263Sierra Bancorp 4 530153,7 k $
264Essential Utilities Inc 3 806153,3 k $
265Penske Automotive Group Inc 1 021152,7 k $
266Visa Inc 504152,4 k $
267General Electric Co 535151,8 k $
268Centene Corp 4 600150,6 k $
269Lamar Advertising Co 1 187150,3 k $
270Shift4 Payments Inc 3 423149,7 k $
271Peoples Bancorp Inc/OH 4 507148,1 k $
272Sana Biotechnology Inc 51 000146,9 k $
273BrightSpire Capital Inc 25 910145,1 k $
274WP Carey Inc 2 097142,5 k $
275JBG SMITH Properties 9 750142,4 k $
276Forward Air Corp 8 495142 k $
277Chemours Co/The 6 355140 k $
278Vanguard Scottsdale Funds 2 330138,8 k $
279Powerfleet Inc NJ 44 803138 k $
280Shell PLC 1 480137,6 k $
281Sun Communities Inc 1 075135,4 k $
282OraSure Technologies Inc 44 350133,1 k $
283iShares Bitcoin Trust ETF 3 460132,9 k $
284iShares MSCI EAFE ETF 1 339130,1 k $
285Ally Financial Inc 3 315130 k $
286AutoNation Inc 661129,1 k $
287iShares Trust 663127,1 k $
288Molson Coors Beverage Co 2 914125,5 k $
289LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 15 060125,3 k $
290Vestis Corp 15 554122,3 k $
291Gilead Sciences Inc 869121,1 k $
292Repay Holdings Corp 46 197120,1 k $
293DoubleVerify Holdings Inc 12 636120 k $
294Perdoceo Education Corp 3 174118,1 k $
295Vontier Corp 3 319117,7 k $
296Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 926115,9 k $
297Cardinal Health, Inc. 541114,3 k $
298MGP Ingredients Inc 6 181113,7 k $
299Schwab U.S. Small-Cap ETF 3 827111,3 k $
300ProShares Trust 1 047111 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,2 %
  • Industrie 7,6 %
  • Matériaux 4,9 %
  • Fonds 4,8 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 3,9 %
  • Services publics 3,6 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 43,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Danemark 0,2 %
  • Israël 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • France 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis628932,3 M $97,83 %
2Taïwan18,4 M $0,88 %
3Royaume-Uni75 M $0,53 %
4Pays-Bas14,7 M $0,50 %
5Danemark11,8 M $0,19 %
6Israël2429,5 k $0,05 %
7Brésil1282,5 k $0,03 %
8Îles Caïmans118,1 k $0,00 %
9Chine15,3 k $0,00 %
10Allemagne12,4 k $0,00 %
11Canada11,3 k $0,00 %
12France11,3 k $0,00 %
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