Composition de Caption Management, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 430 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Brésil 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Israël 0,4 %
- Danemark 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Argentine 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Inde 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 409 | 1,9 Md $ | 97,13 % |
| 2 | Brésil | 3 | 20,5 M $ | 1,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 18,6 M $ | 0,96 % |
| 4 | Israël | 1 | 8,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Danemark | 1 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 8 | Finlande | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 9 | Argentine | 1 | 755,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 400 k $ | 0,02 % |
| 11 | Australie | 1 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 12 | Inde | 1 | 4,4 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Caption Management, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1706766