Zusammensetzung von Caption Management, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 430 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finanzen 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Israel 0,4 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Finnland 0,1 %
- Argentinien 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Indien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 409 | 1,9 Mrd. $ | 97,13 % |
| 2 | Brasilien | 3 | 20,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 18,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Israel | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Finnland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Argentinien | 1 | 755.235 $ | 0,04 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 399.960 $ | 0,02 % |
| 11 | Australien | 1 | 238.800 $ | 0,01 % |
| 12 | Indien | 1 | 4379 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Caption Management, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1706766