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Composition de Caption Management, LLC

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Actif net
-
Positions
430 dans 12 pays
10 premières
44,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 1 507 700262,9 M $
2Blue Owl Capital Inc 15 117 955138 M $
3Tesla Inc 299 700111,4 M $
4Amazon.com Inc 513 750107 M $
5Meta Platforms Inc 112 50064,4 M $
6Take-Two Interactive Software Inc 261 14351,6 M $
7United Therapeutics Corp 74 44544,1 M $
8CORE SCIENTIFIC INC 3 487 15030,5 M $
9CG oncology Inc 378 48025,6 M $
10Alphabet Inc 84 80024,4 M $
11Boston Scientific Corp 374 40023,5 M $
12Global X Funds 854 40021,5 M $
13Johnson & Johnson 87 55021,4 M $
14Netflix Inc 212 10020,4 M $
15Constellation Energy Corp. 71 92320,1 M $
16Immunocore Holdings PLC 661 78620 M $
17Stanley Black & Decker Inc 280 46319,9 M $
18Walmart Inc 140 00017,4 M $
19Cytokinetics Inc 245 00016,1 M $
20State Street Materials Select Sector SPDR ETF 294 42614,7 M $
21Vale SA 923 05814,7 M $
22DraftKings Inc 678 88714,7 M $
23Enliven Therapeutics Inc 370 00014,5 M $
24Floor & Decor Holdings Inc 284 13214,4 M $
25Visa Inc 46 65014,1 M $
26Soleno Therapeutics Inc 420 14314,1 M $
27GXO Logistics Inc 270 00014 M $
28UnitedHealth Group Inc 49 35013,4 M $
29Sandisk Corp/DE 18 28011,6 M $
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 85 00011,3 M $
31CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 274 11610,9 M $
32Guardant Health Inc 115 18310,6 M $
33PepsiCo Inc 68 50010,6 M $
34Corcept Therapeutics Inc 260 00010,5 M $
35ANI Pharmaceuticals Inc 135 89010,4 M $
36Coinbase Global Inc 56 9709,9 M $
37VanEck Semiconductor ETF 24 8209,5 M $
38Delta Air Lines Inc 142 8009,5 M $
39Danaher Corp 49 7009,4 M $
40Microsoft Corp 25 3509,4 M $
41Compass Pathways plc 1 610 1308,9 M $
42MP Materials Corp 181 6608,8 M $
43Teva Pharmaceutical Industries Ltd 280 0588,4 M $
44Qnity Electronics Inc 70 0008,1 M $
45Ares Management Corp 70 0007,6 M $
46Steven Madden Ltd 224 9697,6 M $
47Harmony Biosciences Holdings Inc 272 2927,6 M $
48ARM Holdings PLC 50 0007,6 M $
49Blackstone Inc 65 2007,5 M $
50AbbVie Inc 33 7007,3 M $
51iShares Silver Trust 107 5067,3 M $
52CBL & Associates Properties Inc 187 1947,2 M $
53AeroVironment Inc 37 8446,9 M $
54AVALO THERAPEUTICS INC 455 0006,8 M $
55CoreWeave Inc 87 0006,7 M $
56ARK ETF Trust 98 0006,6 M $
57Dow Inc 154 3006,4 M $
58Colgate-Palmolive Co 75 0006,4 M $
59DuPont de Nemours Inc 139 3006,4 M $
60Costco Wholesale Corp 6 3006,3 M $
61Burlington Stores Inc 19 1606,2 M $
62G-III Apparel Group Ltd 221 2256,1 M $
63Chemours Co/The 270 8006 M $
64ADMA Biologics Inc 660 0005,9 M $
65United Airlines Holdings Inc 62 9715,8 M $
66DigitalOcean Holdings Inc 67 4315,8 M $
67Zoom Communications Inc 70 4005,7 M $
68Turning Point Brands Inc 64 9525,6 M $
69CSX Corp 135 0005,5 M $
70Xperi Inc 980 0135,5 M $
71Amplify Energy Corp 873 5915,5 M $
72Celanese Corp 82 6075,4 M $
73Peabody Energy Corp 159 0005,2 M $
74Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 240 0005 M $
75Intel Corp 112 4905 M $
76Magnite Inc 405 0534,8 M $
77Encompass Health Corp 49 0184,7 M $
78Live Nation Entertainment Inc 31 0004,7 M $
79Uber Technologies Inc 64 8444,7 M $
80Southwest Airlines Co 121 9004,6 M $
81Match Group Inc 149 1004,6 M $
82DigitalBridge Group Inc 296 7284,6 M $
83Carrier Global Corp 80 0004,5 M $
84Super Micro Computer Inc 197 0004,5 M $
85Roku Inc 47 2004,5 M $
86Huntsman Corp 322 1934,3 M $
87Fluor Corp 90 8804,2 M $
88Advanced Micro Devices Inc 20 5004,2 M $
89Hologic Inc 53 1374 M $
90Brookdale Senior Living Inc 288 5003,9 M $
91ON Semiconductor Corp 62 4723,9 M $
92RTX Corp 20 0003,9 M $
93Paramount Skydance Corp. 418 8003,8 M $
94NextDecade Corp 491 9223,8 M $
95Boeing Co/The 18 9003,8 M $
96Intuitive Surgical Inc 8 0003,7 M $
97Advance Auto Parts Inc 68 7403,6 M $
98Akamai Technologies Inc 30 7003,5 M $
99Compass Diversified Holdings 448 3153,5 M $
100Synopsys Inc 8 8003,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Consommation cyclique 12,1 %
  • Communication 8,6 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 2,8 %
  • Finance 2,5 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Services publics 1,3 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 44,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,1 %
  • Brésil 1,1 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Israël 0,4 %
  • Danemark 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Argentine 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4091,9 Md $97,13 %
2Brésil320,5 M $1,06 %
3Royaume-Uni618,6 M $0,96 %
4Israël18,4 M $0,43 %
5Danemark12,2 M $0,11 %
6Îles Caïmans41,8 M $0,09 %
7Luxembourg11,5 M $0,08 %
8Finlande11,3 M $0,07 %
9Argentine1755,2 k $0,04 %
10Allemagne1400 k $0,02 %
11Australie1238,8 k $0,01 %
12Inde14,4 k $0,00 %
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