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Composition de Caption Management, LLC

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Actif net
-
Positions
430 dans 12 pays
10 premières
44,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Humana Inc 19 9603,5 M $
102Replimune Group Inc 451 8223,5 M $
103US Bancorp 66 2503,4 M $
104SPDR SERIES TRUST 30 9843,3 M $
105Analog Devices Inc 10 5003,3 M $
106Hub Group Inc 91 9763,3 M $
107Ocular Therapeutix Inc 382 7593,2 M $
108Repligen Corp 27 5003,2 M $
109MARA Holdings Inc 395 9813,2 M $
110Sunrun Inc 236 8853,2 M $
111Primo Brands Corp 170 2563,2 M $
112Vistra Corp 21 0003,2 M $
113Darling Ingredients Inc 50 8083,1 M $
114BioMarin Pharmaceutical Inc 55 3003,1 M $
115Caterpillar Inc 4 4003,1 M $
116Alibaba Group Holding Ltd 24 5003,1 M $
117CVS Health Corp 42 0003 M $
118Octave Specialty Group Inc 642 5973 M $
119Datadog Inc 25 0003 M $
120Dick's Sporting Goods Inc 14 7062,9 M $
121Larimar Therapeutics Inc 635 0242,9 M $
122Immersion Corp 518 1342,8 M $
123Wendy's Co/The 402 2392,8 M $
124Kenvue Inc 159 4002,7 M $
125Capital One Financial Corp 15 0002,7 M $
126CytomX Therapeutics Inc 573 2242,7 M $
127Bloom Energy Corp 19 8772,7 M $
128ACADIA Pharmaceuticals Inc 120 8772,7 M $
129Wayfair Inc 35 3002,7 M $
130Kohl's Corp 205 0002,6 M $
131Chipotle Mexican Grill Inc 82 4202,6 M $
132iShares Global Clean Energy ETF 144 1002,6 M $
133SoFi Technologies Inc 165 9002,6 M $
134Tarsus Pharmaceuticals Inc 36 4482,6 M $
135Arista Networks Inc 20 6002,5 M $
136Celsius Holdings Inc 71 1002,5 M $
137Albemarle Corp 14 0502,5 M $
138KraneShares CSI China Internet ETF 88 1002,5 M $
139Cisco Systems, Inc. 32 0502,5 M $
140Honeywell International Inc 10 5312,4 M $
141Zevra Therapeutics Inc 255 2362,4 M $
142Vulcan Materials Co 8 5002,3 M $
143Ultragenyx Pharmaceutical Inc 110 0002,3 M $
144Rocket Cos Inc 160 0002,3 M $
145Assembly Biosciences Inc 81 8412,3 M $
146Novo Nordisk A/S 60 6002,2 M $
147Caesars Entertainment Inc 83 1392,2 M $
148Oracle Corp 14 8002,2 M $
149Rocket Lab Corp 33 3982,1 M $
150AGNC Investment Corp 213 7002,1 M $
151Enphase Energy Inc 55 0002,1 M $
152MKS Inc 9 0002,1 M $
153Federal Agricultural Mortgage Corp 13 2892 M $
154Corebridge Financial Inc 81 9002 M $
155Target Corp 15 9001,9 M $
156Annaly Capital Management Inc 89 0001,9 M $
157Elevance Health Inc 6 4001,9 M $
158Solaris Energy Infrastructure Inc 33 0001,9 M $
159VF Corp 107 3011,8 M $
160Integer Holdings Corp 20 6251,8 M $
161Morgan Stanley 11 0001,8 M $
162Ally Financial Inc 45 7991,8 M $
163Lumentum Holdings Inc 2 5501,8 M $
164Permian Resources Corp 80 2001,7 M $
165Mosaic Co/The 65 0001,7 M $
166Genworth Financial Inc 203 9191,7 M $
167Select Sector Spdr Trust 33 5311,7 M $
168Ivanhoe Electric Inc / US 139 5791,6 M $
169Kraft Heinz Co/The 70 0001,6 M $
170VanEck Gold Miners ETF/USA 17 0001,6 M $
171FirstEnergy Corp 30 0001,5 M $
172Intuitive Machines Inc 80 7001,5 M $
173Mission Produce Inc 108 5281,5 M $
174ArcelorMittal SA 28 2411,5 M $
175Select Sector Spdr Trust 23 1161,4 M $
176Broadcom Inc 4 5001,4 M $
177Victoria's Secret & Co 30 0001,4 M $
178Gentherm Inc 49 9181,4 M $
179MediaAlpha Inc 149 0481,4 M $
180Atrium Therapeutics Inc 103 5921,4 M $
181State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 29 7001,4 M $
182Nokia Oyj 165 0001,3 M $
183NIKE Inc 25 0001,3 M $
184EQT Corp 20 3001,3 M $
185Turtle Beach Corp 126 4941,3 M $
186Sarepta Therapeutics Inc 57 8901,3 M $
187Matador Resources Co 19 8001,3 M $
188EchoStar Corp 10 6001,2 M $
189Shell PLC 13 2001,2 M $
190ProAssurance Corp 49 3851,2 M $
191Edgewise Therapeutics Inc 38 6751,2 M $
192Novavax Inc 148 1551,2 M $
193Waystar Holding Corp 50 0001,2 M $
194Xeris Biopharma Holdings Inc 205 0001,2 M $
195Corteva Inc 14 2001,2 M $
196Precigen Inc 306 6161,2 M $
197Teucrium Wheat Fund 50 0001,2 M $
198Nutanix Inc 31 0001,2 M $
199Helix Energy Solutions Group Inc 118 6521,2 M $
200Neurocrine Biosciences Inc 8 9001,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Consommation cyclique 12,1 %
  • Communication 8,6 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 2,8 %
  • Finance 2,5 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Services publics 1,3 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 44,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,1 %
  • Brésil 1,1 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Israël 0,4 %
  • Danemark 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Argentine 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4091,9 Md $97,13 %
2Brésil320,5 M $1,06 %
3Royaume-Uni618,6 M $0,96 %
4Israël18,4 M $0,43 %
5Danemark12,2 M $0,11 %
6Îles Caïmans41,8 M $0,09 %
7Luxembourg11,5 M $0,08 %
8Finlande11,3 M $0,07 %
9Argentine1755,2 k $0,04 %
10Allemagne1400 k $0,02 %
11Australie1238,8 k $0,01 %
12Inde14,4 k $0,00 %
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