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Composition de Summit Trail Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 299 dans 20 pays
10 premières
36,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 14 673673,4 k $
1 002Interactive Brokers Group Inc 10 015671,7 k $
1 003Global Payments Inc 9 917667,4 k $
1 004Planet Labs PBC 23 860666,9 k $
1 005IES Holdings Inc 1 384659,4 k $
1 006Fortive Corp 11 861655,7 k $
1 007First Horizon Corp 28 692653 k $
1 008Avantor Inc 83 157652 k $
1 009Mueller Industries Inc 5 858649,1 k $
1 010BILL Holdings Inc 16 841645 k $
1 011Apellis Pharmaceuticals Inc 16 023644,6 k $
1 012SentinelOne Inc 49 869642,3 k $
1 013Sabine Royalty Trust 8 500640,4 k $
1 014Solstice Advanced Materials Inc 8 407640,3 k $
1 015iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2 653636,7 k $
1 016Kemper Corp 20 829636,5 k $
1 017Option Care Health Inc 23 493632,4 k $
1 018Sprouts Farmers Market Inc 8 137627,6 k $
1 019HireQuest Inc 62 667625,4 k $
1 020Primo Brands Corp 33 083623 k $
1 021QuantumScape Corp 97 301620,8 k $
1 022RBC Bearings Inc 1 135616,4 k $
1 023Mattel Inc 42 350615,3 k $
1 024Loar Holdings Inc 10 603607,4 k $
1 025Natera Inc 3 017603,4 k $
1 026Murphy USA Inc 1 213599,2 k $
1 027Molina Healthcare Inc 4 488598,3 k $
1 028DBX ETF Trust 18 247595,6 k $
1 029iShares MSCI International Quality Factor ETF 12 870595 k $
1 030Anheuser-Busch InBev SA/NV 8 539592,4 k $
1 031Jones Lang LaSalle Inc 1 935588,9 k $
1 032Ovintiv Inc 9 903587,8 k $
1 033Howard Hughes Holdings Inc 9 292587,8 k $
1 034Ishares Gold Trust Micro 12 554586,3 k $
1 035Figure Technology Solutions Inc 17 249585,6 k $
1 036RELX PLC 17 641584,8 k $
1 037Cleveland-Cliffs Inc 69 201584,7 k $
1 038Viper Energy Inc 12 370581,3 k $
1 039UiPath Inc 52 194579,4 k $
1 040Takeda Pharmaceutical Co Ltd 31 263579 k $
1 041Viking Therapeutics Inc 17 746577,5 k $
1 042iShares Trust 10 821577,3 k $
1 043Chord Energy Corp 4 059577,1 k $
1 044AAON Inc 6 911571,9 k $
1 045Liberty Broadband Corp 11 353570,1 k $
1 046Kohl's Corp 44 072568,5 k $
1 047Lamb Weston Holdings Inc 13 436567,8 k $
1 048STAG Industrial Inc 15 677565,3 k $
1 049ORIX Corp 18 814564,2 k $
1 050Rocket Cos Inc 39 536563,4 k $
1 051Humana Inc 3 238561,4 k $
1 052Ingram Micro Holding Corp 24 063560,9 k $
1 053Varonis Systems Inc 26 110560,6 k $
1 054StandardAero Inc 21 692560,3 k $
1 055Choice Hotels International Inc 5 413560,2 k $
1 056Schwab US TIPS ETF 20 735551,8 k $
1 057iShares Trust 11 768551,2 k $
1 058Global X Funds 7 202549,9 k $
1 059Under Armour Inc 93 080538,9 k $
1 060Argenx SE 736537,5 k $
1 061GXO Logistics Inc 10 329535,6 k $
1 062BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 44 814532,4 k $
1 063DoubleVerify Holdings Inc 55 841530,5 k $
1 064Udemy Inc 114 709530 k $
1 065S&T Bancorp Inc 12 611527,5 k $
1 066MPLX LP 9 163523 k $
1 067BNY Mellon Strategic Municipals Inc 83 059522,4 k $
1 068TPG Inc 12 767517,2 k $
1 069Genuine Parts Co 4 883516,4 k $
1 070Aurora Innovation Inc 125 238516 k $
1 071XCEL BRANDS INC 331 436513,7 k $
1 072BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 44 208511,5 k $
1 073Planet Fitness Inc 6 846509,2 k $
1 074State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 10 820507,6 k $
1 075SM Energy Co 16 263507,1 k $
1 076Neurocrine Biosciences Inc 3 835505,2 k $
1 077Texas Pacific Land Corp 1 059502,6 k $
1 078Celsius Holdings Inc 13 984496,2 k $
1 079Mid Penn Bancorp Inc 15 316492,6 k $
1 080Gitlab Inc 22 735492 k $
1 081Wisdomtree Trust 5 500491,3 k $
1 082iShares Russell 2000 Value ETF 2 590491 k $
1 083CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC 149 777489,8 k $
1 084Woodside Energy Group Ltd 20 365486,3 k $
1 085iShares MSCI Brazil ETF 12 588483,3 k $
1 086Schwab Fundamental International Equity Etf 9 860482,5 k $
1 087Peloton Interactive Inc 109 943471,7 k $
1 088VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 721470,8 k $
1 089Smithfield Foods Inc 16 776469,2 k $
1 090Lineage Inc 14 287468 k $
1 091RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 68 104467,9 k $
1 092Millrose Properties Inc 16 610465,1 k $
1 093Eni SpA 8 144461 k $
1 094Advanced Energy Industries Inc 1 415456,7 k $
1 095NVR Inc 69454,7 k $
1 096Matador Resources Co 7 184453,9 k $
1 097Masimo Corp 2 551453,7 k $
1 098iShares Preferred and Income S 14 900451,8 k $
1 099Haleon PLC 45 058451 k $
1 100EchoStar Corp 3 838449,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,9 %
  • Fonds 12,7 %
  • Communication 5,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Industrie 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2516,6 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1512 M $0,18 %
3Pays-Bas59,8 M $0,15 %
4Japon65,6 M $0,08 %
5Inde13,1 M $0,05 %
6Espagne23,1 M $0,05 %
7Australie22,3 M $0,04 %
8Allemagne11,9 M $0,03 %
9Danemark31,3 M $0,02 %
10Taïwan11,3 M $0,02 %
11France21,3 M $0,02 %
12Israël2627,1 k $0,01 %
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