Portefeuille d'Ullmann Wealth Partners Group, LLC
144 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 64.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 28,3 %
- Technologie 2,8 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 62,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 144 | 928 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 5 973 | 463,4 k $ | |
| 102 | Netflix Inc | 4 513 | 434 k $ | |
| 103 | Fifth Third Bancorp | 9 330 | 433,5 k $ | |
| 104 | General Electric Co | 1 519 | 431,1 k $ | |
| 105 | Oracle Corp | 2 897 | 426,1 k $ | |
| 106 | Intercontinental Exchange Inc | 2 685 | 422,3 k $ | |
| 107 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 4 325 | 406,8 k $ | |
| 108 | RTX Corp | 2 100 | 405,1 k $ | |
| 109 | Mastercard Inc | 792 | 395,6 k $ | |
| 110 | Palantir Technologies Inc | 2 676 | 391,4 k $ | |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 1 811 | 368 k $ | |
| 112 | Comcast Corp | 12 532 | 359,8 k $ | |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 1 184 | 320,4 k $ | |
| 114 | Dimensional ETF Trust | 8 226 | 319,7 k $ | |
| 115 | Ishares S&p 100 Etf | 1 000 | 318,1 k $ | |
| 116 | L3Harris Technologies Inc | 917 | 316,4 k $ | |
| 117 | Vanguard S&P 500 ETF | 523 | 312,8 k $ | |
| 118 | GE Vernova Inc | 350 | 305,7 k $ | |
| 119 | WW Grainger Inc | 278 | 303,2 k $ | |
| 120 | Lowe's Cos Inc | 1 270 | 300,1 k $ | |
| 121 | Abbott Laboratories | 2 890 | 296,8 k $ | |
| 122 | Intel Corp | 6 635 | 292,8 k $ | |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 1 045 | 291,7 k $ | |
| 124 | Lam Research Corp | 1 351 | 288,7 k $ | |
| 125 | Genuine Parts Co | 2 637 | 278,9 k $ | |
| 126 | Arista Networks Inc | 2 271 | 278,8 k $ | |
| 127 | Univest Financial Corp | 8 016 | 274,6 k $ | |
| 128 | Bloom Energy Corp | 2 000 | 271 k $ | |
| 129 | Pfizer Inc | 9 648 | 270,9 k $ | |
| 130 | Boeing Co/The | 1 326 | 263,8 k $ | |
| 131 | Wells Fargo & Co | 3 312 | 263,7 k $ | |
| 132 | Select Sector Spdr Trust | 4 288 | 262,7 k $ | |
| 133 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3 110 | 236,4 k $ | |
| 134 | Xcel Energy Inc | 2 958 | 235 k $ | |
| 135 | General Motors Co | 3 120 | 232,4 k $ | |
| 136 | iShares Trust | 2 232 | 228,2 k $ | |
| 137 | AT&T Inc | 7 576 | 219,6 k $ | |
| 138 | First Merchants Corp | 5 602 | 217 k $ | |
| 139 | Union Pacific Corp | 889 | 215,6 k $ | |
| 140 | Citigroup Inc | 1 867 | 211,8 k $ | |
| 141 | Invesco S&P 500 Low Volatility | 2 874 | 210,2 k $ | |
| 142 | Amgen Inc | 592 | 208,3 k $ | |
| 143 | Rocket Lab Corp | 3 153 | 202,5 k $ | |
| 144 | Ring Energy Inc | 21 486 | 32,9 k $ |