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Composition d'Ullmann Wealth Partners Group, LLC

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Actif net
-
Positions
144 dans 1 pays
10 premières
64,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 273 257178,5 M $
2iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 620 34688,4 M $
3iShares US Equity Factor ETF 1 163 66376,8 M $
4Fidelity Total Bond ETF 1 180 97853,9 M $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 914 36338,6 M $
6Dimensional International Core 1 080 10638,4 M $
7BLACKROCK ETF TRUST 622 79536,2 M $
8ISHARES TRUST 432 82932,7 M $
9ISHARES TRUST 75 73132,3 M $
10iShares Core MSCI Total International Stock ETF 271 60523,5 M $
11VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 393 03823 M $
12Avantis US Large Cap Value ETF 241 73119,5 M $
13iShares Core MSCI EAFE ETF 209 11118,9 M $
14ISHARES TRUST 191 68518,6 M $
15BLACKROCK ETF TRUST II 344 22017,9 M $
16Avantis Emerging Markets Equity ETF 212 10317,1 M $
17SPDR S&P 500 ETF TRUST 19 20512,5 M $
18AMERICAN CENTURY INVEST 110 08112,2 M $
19ISHARES TRUST 90 3959,6 M $
20iShares MSCI USA Quality Factor ETF 46 0238,8 M $
21Apple Inc 29 2927,4 M $
22DIMENSIONAL ETF TRUST 181 2006,7 M $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 95 6926,5 M $
24iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 48 2726,4 M $
25ISHARES TRUST 27 8596 M $
26NVIDIA Corp 32 0365,6 M $
27Microsoft Corp 14 4295,3 M $
28Invesco S&P MidCap Momentum ET 36 2625,3 M $
29JPMorgan Chase & Co 15 6544,6 M $
30ISHARES TRUST 182 9144,2 M $
31iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 42 1914,2 M $
32ISHARES TRUST 10 1893,6 M $
33Alphabet Inc 11 0193,2 M $
34Amazon.com Inc 15 1223,1 M $
35Johnson & Johnson 12 6643,1 M $
36iShares Trust 25 4713 M $
37HCA Healthcare Inc 5 7432,7 M $
38Bank of America Corp 53 8822,6 M $
39ISHARES TRUST 24 5922,5 M $
40ISHARES INC 31 3662,5 M $
41Procter & Gamble Co/The 16 3292,4 M $
42iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 38 7002,3 M $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 18 7772,3 M $
44iShares High Yield Muni Active ETF 45 7172,2 M $
45ISHARES TRUST 14 6892,1 M $
46Walmart Inc 15 7092 M $
47Costco Wholesale Corp 1 9401,9 M $
48CATERPILLAR INC 2 5611,8 M $
49Cincinnati Financial Corp 11 4501,8 M $
50Exxon Mobil Corp 10 2061,7 M $
51Vanguard Total Stock Market ETF 5 2281,7 M $
52Marriott International Inc/MD 4 9061,6 M $
53iShares Trust 13 8801,6 M $
54State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 4891,5 M $
55Meta Platforms Inc 2 6601,5 M $
56Alphabet Inc 5 2211,5 M $
57Broadcom Inc 4 8171,5 M $
58Berkshire Hathaway Inc 3 0671,5 M $
59INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5 9861,5 M $
60Royal Gold Inc 5 4411,4 M $
61Schwab US Broad Market ETF 55 0281,4 M $
62Invesco QQQ Trust Series 1 2 3711,4 M $
63VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 29 1411,4 M $
64AbbVie Inc 6 2191,4 M $
65SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 8021,3 M $
66CSX Corp 29 4931,2 M $
67Cintas Corp 7 0621,2 M $
68Tesla Inc 3 0911,1 M $
69iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 0311,1 M $
70Fidelity National Financial Inc 23 4541,1 M $
71Coca-Cola Co/The 14 1481,1 M $
72Iron Mountain Inc 9 439964,1 k $
73Advanced Micro Devices Inc 4 719959,9 k $
74Nucor Corp 5 506931,1 k $
75Home Depot Inc/The 2 749904 k $
76Schwab US Dividend Equity ETF 28 241866,4 k $
77PROSHARES TRUST 7 439788,6 k $
78Eli Lilly & Co 830763,6 k $
79Vanguard Growth ETF 1 733756,9 k $
80Chevron Corp 3 609746,6 k $
81McDonald's Corp 2 273706,3 k $
82US Bancorp 13 398696,9 k $
83VANGUARD STAR FUNDS 8 625665,1 k $
84NextEra Energy Inc 7 131662,3 k $
85ISHARES TRUST 6 775658,1 k $
86ISHARES TRUST 7 030654,8 k $
87Intuitive Surgical Inc 1 419654 k $
88Vanguard Value ETF 3 227633,1 k $
89Micron Technology Inc 1 863629,3 k $
90iShares Russell 2000 Value ETF 3 238613,9 k $
91iShares Russell 2000 ETF 2 466611,6 k $
92Visa Inc 1 952590,1 k $
93Merck & Co Inc 4 760572,5 k $
94Vanguard Russell 1000 1 930569,6 k $
95Blackstone Inc 4 807552,8 k $
96State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 687538 k $
97Vanguard Small-Cap ETF 1 968515,4 k $
98KLA Corp 321472,1 k $
99ISHARES TRUST 3 632465,3 k $
100Applied Materials Inc 1 356463,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 32,3 %
  • Technologie 2,8 %
  • Finance 1,5 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Communication 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 58,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis144928 M $100,00 %
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