Titelia

Portefeuille d'Ullmann Wealth Partners Group, LLC

144 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 64.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 28,3 %
  • Technologie 2,8 %
  • Finance 1,5 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Communication 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 62,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US144928 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 273 257178,5 M $
2iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 620 34688,4 M $
3iShares U.S. Equity Factor ETF 1 163 66376,8 M $
4Fidelity Total Bond ETF 1 180 97853,9 M $
5Dimensional ETF Trust 914 36338,6 M $
6Dimensional International Core 1 080 10638,4 M $
7BlackRock ETF Trust 622 79536,2 M $
8iShares Trust 432 82932,7 M $
9iShares Russell 1000 Growth ETF 75 73132,3 M $
10iShares Core MSCI Total International Stock ETF 271 60523,5 M $
11Vanguard Scottsdale Funds 393 03823 M $
12Avantis US Large Cap Value ETF 241 73119,5 M $
13iShares Core MSCI EAFE ETF 209 11118,9 M $
14iShares Trust 191 68518,6 M $
15BlackRock ETF Trust II 344 22017,9 M $
16Avantis Emerging Markets Equity ETF 212 10317,1 M $
17State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 19 20512,5 M $
18American Century ETF Trust 110 08112,2 M $
19iShares National Muni Bond ETF 90 3959,6 M $
20iShares Trust 46 0238,8 M $
21Apple Inc 29 2927,4 M $
22Dimensional ETF Trust 181 2006,7 M $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 95 6926,5 M $
24iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 48 2726,4 M $
25iShares Trust 27 8596 M $
26NVIDIA Corp 32 0365,6 M $
27Microsoft Corp 14 4295,3 M $
28Invesco S&P MidCap Momentum ET 36 2625,3 M $
29JPMorgan Chase & Co 15 6544,6 M $
30iShares Trust 182 9144,2 M $
31iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 42 1914,2 M $
32iShares Trust 10 1893,6 M $
33Alphabet Inc 11 0193,2 M $
34Amazon.com Inc 15 1223,1 M $
35Johnson & Johnson 12 6643,1 M $
36iShares Trust 25 4713 M $
37HCA Healthcare Inc 5 7432,7 M $
38Bank of America Corp 53 8822,6 M $
39iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 24 5922,5 M $
40Ishares Inc 31 3662,5 M $
41Procter & Gamble Co/The 16 3292,4 M $
42iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 38 7002,3 M $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 18 7772,3 M $
44iShares High Yield Muni Active ETF 45 7172,2 M $
45iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 14 6892,1 M $
46Walmart Inc 15 7092 M $
47Costco Wholesale Corp 1 9401,9 M $
48Caterpillar Inc 2 5611,8 M $
49Cincinnati Financial Corp 11 4501,8 M $
50Exxon Mobil Corp 10 2061,7 M $
51Vanguard Total Stock Market ETF 5 2281,7 M $
52Marriott International Inc/MD 4 9061,6 M $
53iShares Trust 13 8801,6 M $
54State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 4891,5 M $
55Meta Platforms Inc 2 6601,5 M $
56Alphabet Inc 5 2211,5 M $
57Broadcom Inc 4 8171,5 M $
58Berkshire Hathaway Inc 3 0671,5 M $
59International Business Machines Corp. 5 9861,5 M $
60Royal Gold Inc 5 4411,4 M $
61Schwab US Broad Market ETF 55 0281,4 M $
62Invesco QQQ Trust Series 1 2 3711,4 M $
63Vanguard Scottsdale Funds 29 1411,4 M $
64AbbVie Inc 6 2191,4 M $
65SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 8021,3 M $
66CSX Corp 29 4931,2 M $
67Cintas Corp 7 0621,2 M $
68Tesla Inc 3 0911,1 M $
69iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 0311,1 M $
70Fidelity National Financial Inc 23 4541,1 M $
71Coca-Cola Co/The 14 1481,1 M $
72Iron Mountain Inc 9 439964,1 k $
73Advanced Micro Devices Inc 4 719959,9 k $
74Nucor Corp 5 506931,1 k $
75Home Depot Inc/The 2 749904 k $
76Schwab US Dividend Equity ETF 28 241866,4 k $
77ProShares Trust 7 439788,6 k $
78Eli Lilly & Co 830763,6 k $
79Vanguard Growth ETF 1 733756,9 k $
80Chevron Corp 3 609746,6 k $
81McDonald's Corp. 2 273706,3 k $
82US Bancorp 13 398696,9 k $
83Vanguard Total International S 8 625665,1 k $
84NextEra Energy Inc 7 131662,3 k $
85iShares MSCI EAFE ETF 6 775658,1 k $
86iShares Trust 7 030654,8 k $
87Intuitive Surgical Inc 1 419654 k $
88Vanguard Value ETF 3 227633,1 k $
89Micron Technology Inc 1 863629,3 k $
90iShares Russell 2000 Value ETF 3 238613,9 k $
91iShares Russell 2000 ETF 2 466611,6 k $
92Visa Inc 1 952590,1 k $
93Merck & Co Inc 4 760572,5 k $
94Vanguard Russell 1000 1 930569,6 k $
95Blackstone Inc 4 807552,8 k $
96State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 687538 k $
97Vanguard Small-Cap ETF 1 968515,4 k $
98KLA Corp 321472,1 k $
99iShares Trust 3 632465,3 k $
100Applied Materials Inc 1 356463,6 k $