Composition de Round Hill Asset Management
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- Actif net
- -
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | 37 960 | 13,4 M $ | |
| 2 | S&P Global Inc | 24 703 | 10,5 M $ | |
| 3 | Merck & Co Inc | 72 015 | 8,7 M $ | |
| 4 | Comcast Corp | 290 630 | 8,3 M $ | |
| 5 | Walt Disney Co/The | 81 606 | 7,9 M $ | |
| 6 | Nasdaq Inc | 87 742 | 7,4 M $ | |
| 7 | Pfizer Inc | 244 914 | 6,9 M $ | |
| 8 | Synchrony Financial | 74 682 | 5,1 M $ | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 121 875 | 4,5 M $ | |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 72 431 | 4,4 M $ | |
| 11 | Citigroup Inc | 33 293 | 3,8 M $ | |
| 12 | Concentrix Corp | 135 501 | 3,7 M $ | |
| 13 | Alphabet Inc | 12 622 | 3,6 M $ | |
| 14 | AbbVie Inc | 15 480 | 3,4 M $ | |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 37 172 | 3,4 M $ | |
| 16 | AT&T Inc | 114 207 | 3,3 M $ | |
| 17 | Beazer Homes USA Inc | 160 340 | 3,1 M $ | |
| 18 | Kraft Heinz Co/The | 114 955 | 2,6 M $ | |
| 19 | M/I Homes Inc | 21 052 | 2,6 M $ | |
| 20 | Polaris Inc | 45 181 | 2,5 M $ | |
| 21 | Microsoft Corp | 6 488 | 2,4 M $ | |
| 22 | First Merchants Corp | 58 496 | 2,3 M $ | |
| 23 | Kenvue Inc | 123 236 | 2,1 M $ | |
| 24 | H&R Block Inc | 66 901 | 2,1 M $ | |
| 25 | Flagstar Bank NA | 140 670 | 1,9 M $ | |
| 26 | Charter Communications, Inc. | 8 244 | 1,8 M $ | |
| 27 | Moody's Corp | 3 149 | 1,4 M $ | |
| 28 | Deluxe Corp | 45 808 | 1,3 M $ | |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 7 952 | 1,3 M $ | |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 6 832 | 1,2 M $ | |
| 31 | J M Smucker Co/The | 12 884 | 1,2 M $ | |
| 32 | Rimini Street Inc | 344 403 | 1,1 M $ | |
| 33 | Wells Fargo & Co | 13 928 | 1,1 M $ | |
| 34 | Visa Inc | 3 631 | 1,1 M $ | |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 25 908 | 1,1 M $ | |
| 36 | HomeTrust Bancshares Inc | 24 044 | 1 M $ | |
| 37 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 625 | 875,8 k $ | |
| 38 | Innospec Inc | 11 974 | 874,3 k $ | |
| 39 | Mercantile Bank Corp | 16 925 | 854,7 k $ | |
| 40 | Service Corp International/US | 10 105 | 833,8 k $ | |
| 41 | Atkore Inc | 13 967 | 822,8 k $ | |
| 42 | First Financial Bancorp | 27 556 | 768,3 k $ | |
| 43 | Mastercard Inc | 1 470 | 734,5 k $ | |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 229 | 703,1 k $ | |
| 45 | Whirlpool Corp | 12 301 | 663,3 k $ | |
| 46 | Novartis AG | 3 392 | 518,1 k $ | |
| 47 | Hoyne Bancorp Inc | 31 555 | 456,6 k $ | |
| 48 | Apple Inc | 1 747 | 443,4 k $ | |
| 49 | Versant Media Group Inc | 11 316 | 418,9 k $ | |
| 50 | Capital One Financial Corp | 2 269 | 413,9 k $ | |
| 51 | CME Group Inc | 1 104 | 326,1 k $ | |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 670 | 321,1 k $ | |
| 53 | InterDigital Inc | 1 058 | 319,5 k $ | |
| 54 | Blue Foundry Bancorp | 23 758 | 314,6 k $ | |
| 55 | TriCo Bancshares | 5 412 | 257,3 k $ | |
| 56 | Bank of America Corp | 4 974 | 242,5 k $ | |
| 57 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 15 715 | 238,6 k $ | |
| 58 | Viatris Inc | 16 330 | 220,6 k $ | |
| 59 | Gyrodyne LLC | 11 989 | 88,8 k $ |
Répartition par secteur
- Santé 31,2 %
- Finance 23,2 %
- Communication 17,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Technologie 2,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Danemark 3,1 %
- Belgique 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 139,6 M $ | 96,31 % |
| 2 | Danemark | 1 | 4,5 M $ | 3,09 % |
| 3 | Belgique | 1 | 875,8 k $ | 0,60 % |
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