Portfolio von Round Hill Asset Management
59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 53.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 31,1 %
- Finanzen 23,2 %
- Kommunikation 17,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- DK 3,1 %
- BE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 139,6 Mio. $ | 96,31 % |
| 2 | DK | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | BE | 1 | 875.796 $ | 0,60 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | 37.960 | 13,4 Mio. $ | |
| 2 | S&P Global Inc | 24.703 | 10,5 Mio. $ | |
| 3 | Merck & Co Inc | 72.015 | 8,7 Mio. $ | |
| 4 | Comcast Corp | 290.630 | 8,3 Mio. $ | |
| 5 | Walt Disney Co/The | 81.606 | 7,9 Mio. $ | |
| 6 | Nasdaq Inc | 87.742 | 7,4 Mio. $ | |
| 7 | Pfizer Inc | 244.914 | 6,9 Mio. $ | |
| 8 | Synchrony Financial | 74.682 | 5,1 Mio. $ | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 121.875 | 4,5 Mio. $ | |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 72.431 | 4,4 Mio. $ | |
| 11 | Citigroup Inc | 33.293 | 3,8 Mio. $ | |
| 12 | Concentrix Corp | 135.501 | 3,7 Mio. $ | |
| 13 | Alphabet Inc | 12.622 | 3,6 Mio. $ | |
| 14 | AbbVie Inc | 15.480 | 3,4 Mio. $ | |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 37.172 | 3,4 Mio. $ | |
| 16 | AT&T Inc | 114.207 | 3,3 Mio. $ | |
| 17 | Beazer Homes USA Inc | 160.340 | 3,1 Mio. $ | |
| 18 | Kraft Heinz Co/The | 114.955 | 2,6 Mio. $ | |
| 19 | M/I Homes Inc | 21.052 | 2,6 Mio. $ | |
| 20 | Polaris Inc | 45.181 | 2,5 Mio. $ | |
| 21 | Microsoft Corp | 6.488 | 2,4 Mio. $ | |
| 22 | First Merchants Corp | 58.496 | 2,3 Mio. $ | |
| 23 | Kenvue Inc | 123.236 | 2,1 Mio. $ | |
| 24 | H&R Block Inc | 66.901 | 2,1 Mio. $ | |
| 25 | Flagstar Bank NA | 140.670 | 1,9 Mio. $ | |
| 26 | Charter Communications, Inc. | 8.244 | 1,8 Mio. $ | |
| 27 | Moody's Corp | 3.149 | 1,4 Mio. $ | |
| 28 | Deluxe Corp | 45.808 | 1,3 Mio. $ | |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 7.952 | 1,3 Mio. $ | |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 6.832 | 1,2 Mio. $ | |
| 31 | J M Smucker Co/The | 12.884 | 1,2 Mio. $ | |
| 32 | Rimini Street Inc | 344.403 | 1,1 Mio. $ | |
| 33 | Wells Fargo & Co | 13.928 | 1,1 Mio. $ | |
| 34 | Visa Inc | 3.631 | 1,1 Mio. $ | |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 25.908 | 1,1 Mio. $ | |
| 36 | HomeTrust Bancshares Inc | 24.044 | 1 Mio. $ | |
| 37 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.625 | 875.796 $ | |
| 38 | Innospec Inc | 11.974 | 874.341 $ | |
| 39 | Mercantile Bank Corp | 16.925 | 854.713 $ | |
| 40 | Service Corp International/US | 10.105 | 833.764 $ | |
| 41 | Atkore Inc | 13.967 | 822.796 $ | |
| 42 | First Financial Bancorp | 27.556 | 768.261 $ | |
| 43 | Mastercard Inc | 1.470 | 734.500 $ | |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1.229 | 703.148 $ | |
| 45 | Whirlpool Corp | 12.301 | 663.270 $ | |
| 46 | Novartis AG | 3.392 | 518.128 $ | |
| 47 | Hoyne Bancorp Inc | 31.555 | 456.601 $ | |
| 48 | Apple Inc | 1.747 | 443.371 $ | |
| 49 | Versant Media Group Inc | 11.316 | 418.918 $ | |
| 50 | Capital One Financial Corp | 2.269 | 413.934 $ | |
| 51 | CME Group Inc | 1.104 | 326.066 $ | |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 670 | 321.064 $ | |
| 53 | InterDigital Inc | 1.058 | 319.516 $ | |
| 54 | Blue Foundry Bancorp | 23.758 | 314.556 $ | |
| 55 | TriCo Bancshares | 5.412 | 257.286 $ | |
| 56 | Bank of America Corp | 4.974 | 242.483 $ | |
| 57 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 15.715 | 238.554 $ | |
| 58 | Viatris Inc | 16.330 | 220.618 $ | |
| 59 | Gyrodyne LLC | 11.989 | 88.838 $ |