Composition de Centiva Capital, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 918 dans 28 pays
- 10 premières
- 34,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alphatec Holdings Inc | 30 485 | 331,7 k $ | |
| 502 | Virtu Financial Inc | 7 470 | 328,5 k $ | |
| 503 | Slide Insurance Holdings Inc | 18 202 | 327,6 k $ | |
| 504 | Sunococorp LLC | 5 286 | 325,9 k $ | |
| 505 | Innovage Holding Corp | 40 631 | 325,9 k $ | |
| 506 | Selective Insurance Group Inc | 4 301 | 324,3 k $ | |
| 507 | Natural Gas Services Group Inc | 8 575 | 323,6 k $ | |
| 508 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 061 | 322,9 k $ | |
| 509 | MSCI Inc | 597 | 321,8 k $ | |
| 510 | Ally Financial Inc | 8 190 | 321,3 k $ | |
| 511 | Fluence Energy Inc | 23 339 | 321,1 k $ | |
| 512 | Concentrix Corp | 11 661 | 319 k $ | |
| 513 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 272 | 316,8 k $ | |
| 514 | Granite Construction Inc | 2 639 | 316,4 k $ | |
| 515 | Corning Inc | 2 325 | 316,1 k $ | |
| 516 | Vestis Corp | 40 044 | 314,7 k $ | |
| 517 | Yum! Brands Inc | 2 020 | 314,1 k $ | |
| 518 | PLAYBOY INC | 206 213 | 313,4 k $ | |
| 519 | UFP Industries Inc | 3 392 | 312,5 k $ | |
| 520 | 8x8 Inc | 187 968 | 312 k $ | |
| 521 | Cia Energetica de Minas Gerais | 130 231 | 311,3 k $ | |
| 522 | Telos Corp | 73 895 | 309,6 k $ | |
| 523 | Dollar Tree Inc | 2 825 | 309,4 k $ | |
| 524 | American Express Co | 1 022 | 309,1 k $ | |
| 525 | Cemex SAB de CV | 27 002 | 308,9 k $ | |
| 526 | Transportadora de Gas del Sur SA | 8 918 | 308,7 k $ | |
| 527 | Southern Copper Corp | 1 781 | 306,4 k $ | |
| 528 | NOV Inc | 16 280 | 306,2 k $ | |
| 529 | ESCO Technologies Inc | 1 083 | 304,7 k $ | |
| 530 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 103 316 | 302,7 k $ | |
| 531 | Mizuho Financial Group Inc | 38 040 | 302 k $ | |
| 532 | Ceribell Inc | 16 412 | 300,8 k $ | |
| 533 | ResMed Inc | 1 338 | 300,4 k $ | |
| 534 | Claritev Corp | 18 359 | 300 k $ | |
| 535 | Opera Ltd | 21 003 | 299,5 k $ | |
| 536 | XPEL Inc | 6 757 | 299,1 k $ | |
| 537 | Redwire Corp | 35 000 | 297,5 k $ | |
| 538 | Commvault Systems Inc | 3 802 | 296,1 k $ | |
| 539 | Beachbody Co Inc/The | 27 159 | 294,9 k $ | |
| 540 | Blackbaud Inc | 7 576 | 292,5 k $ | |
| 541 | McKesson Corp | 338 | 292,5 k $ | |
| 542 | Mastercard Inc | 584 | 291,8 k $ | |
| 543 | Corsair Gaming Inc | 52 443 | 291,1 k $ | |
| 544 | American Integrity Insurance Group Inc | 15 085 | 290,8 k $ | |
| 545 | Aemetis Inc | 90 795 | 289,6 k $ | |
| 546 | Daily Journal Corp | 600 | 289,4 k $ | |
| 547 | Proto Labs Inc | 5 064 | 288,7 k $ | |
| 548 | Itron Inc | 3 221 | 288,7 k $ | |
| 549 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 454 | 288,3 k $ | |
| 550 | Alkami Technology Inc | 18 232 | 285,7 k $ | |
| 551 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 47 373 | 285,7 k $ | |
| 552 | Dutch Bros Inc | 5 634 | 285,4 k $ | |
| 553 | Jackson Financial Inc | 2 667 | 282 k $ | |
| 554 | OneMain Holdings Inc | 5 267 | 281,7 k $ | |
| 555 | Harley-Davidson Inc | 13 929 | 281,6 k $ | |
| 556 | Calix Inc | 5 695 | 279 k $ | |
| 557 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 018 | 278,7 k $ | |
| 558 | Eos Energy Enterprises Inc | 56 154 | 278,5 k $ | |
| 559 | PAR Technology Corp | 20 781 | 277 k $ | |
| 560 | Zebra Technologies Corp | 1 324 | 276,8 k $ | |
| 561 | Cargurus Inc | 8 125 | 276,7 k $ | |
| 562 | LENSAR Inc | 46 200 | 275,4 k $ | |
| 563 | Morningstar Inc | 1 624 | 274,5 k $ | |
| 564 | Exelon Corp | 5 600 | 274,5 k $ | |
| 565 | Mammoth Energy Services Inc | 111 108 | 272,2 k $ | |
| 566 | Warner Music Group Corp | 10 649 | 272 k $ | |
| 567 | Toyota Motor Corp | 1 318 | 271,6 k $ | |
| 568 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 25 000 | 270,5 k $ | |
| 569 | LEE Enterprises Inc | 31 382 | 270,2 k $ | |
| 570 | McDonald's Corp. | 866 | 269,1 k $ | |
| 571 | NRG Energy Inc | 1 828 | 267,1 k $ | |
| 572 | National Bank Holdings Corp | 6 799 | 266,2 k $ | |
| 573 | Mercury General Corp | 3 001 | 264,5 k $ | |
| 574 | KVH Industries Inc | 29 476 | 264,1 k $ | |
| 575 | TKO Group Holdings Inc | 1 305 | 263,2 k $ | |
| 576 | Boise Cascade Co | 3 452 | 261,8 k $ | |
| 577 | CareCloud Inc | 71 699 | 261,7 k $ | |
| 578 | N-able Inc/US | 55 950 | 261,3 k $ | |
| 579 | FNB Corp/PA | 15 603 | 260,9 k $ | |
| 580 | Moelis & Co | 4 572 | 260,6 k $ | |
| 581 | Best Buy Co Inc | 4 058 | 260,5 k $ | |
| 582 | Legence Corp | 4 611 | 260,3 k $ | |
| 583 | Somnigroup International Inc | 3 487 | 257,8 k $ | |
| 584 | Rambus Inc | 2 995 | 257,7 k $ | |
| 585 | AN2 Therapeutics Inc | 75 000 | 256,5 k $ | |
| 586 | NCS Multistage Holdings Inc | 4 147 | 256,5 k $ | |
| 587 | ICF International Inc | 3 925 | 256,3 k $ | |
| 588 | One Stop Systems Inc | 33 627 | 254,6 k $ | |
| 589 | Orion Group Holdings Inc | 23 347 | 254,5 k $ | |
| 590 | Loar Holdings Inc | 4 440 | 254,4 k $ | |
| 591 | WillScot Holdings Corp | 14 566 | 252,9 k $ | |
| 592 | MNTN Inc | 28 698 | 252,5 k $ | |
| 593 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 552 | 252,2 k $ | |
| 594 | DXC Technology Co | 20 053 | 252,1 k $ | |
| 595 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17 145 | 252 k $ | |
| 596 | Qualys Inc | 2 862 | 251,4 k $ | |
| 597 | Centrus Energy Corp | 1 447 | 251,2 k $ | |
| 598 | Plexus Corp | 1 239 | 250,9 k $ | |
| 599 | CSX Corp | 6 112 | 250,9 k $ | |
| 600 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 41 775 | 250,7 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Communication 15,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Finance 3,0 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Inde 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 855 | 1,6 Md $ | 92,46 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 59,1 M $ | 3,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 33,4 M $ | 1,89 % |
| 4 | France | 1 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 6 | Brésil | 10 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 9 | Inde | 2 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 2 M $ | 0,11 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 12 | Finlande | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
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