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Composition de CHOREO, LLC

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Actif net
-
Positions
1 410 dans 24 pays
10 premières
31,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801NVR Inc 84553,5 k $
802Saba Capital Income & Opportunities Fund II 66 333551,9 k $
803Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 11 824551,8 k $
804Packaging Corp of America 2 583551,7 k $
805Asbury Automotive Group Inc 2 796546,4 k $
806SPDR Series Trust 2 146545,2 k $
807Gap Inc/The 22 514544,8 k $
808Korn Ferry 8 575544,5 k $
809Dexcom Inc 8 636542,3 k $
810Broadridge Financial Solutions Inc 3 283537,2 k $
811Oklo Inc 10 804535,8 k $
812Leidos Holdings Inc 3 433534 k $
813CNX Resources Corp 13 851534 k $
814Keurig Dr Pepper Inc 20 056533,1 k $
815Vanguard Scottsdale Funds 9 055530,1 k $
816iShares MSCI USA Value Factor ETF 3 724529,5 k $
817Webster Financial Corp 7 620529 k $
818Steel Dynamics Inc 2 926528,3 k $
819Ingersoll Rand Inc 6 593528,2 k $
820DigitalBridge Group Inc 34 147526,9 k $
821Mueller Industries Inc 4 754526,7 k $
822PIMCO Access Income Fund 36 346526,2 k $
823InterDigital Inc 1 742526,1 k $
824MongoDB Inc 2 144524,9 k $
825Etsy Inc 10 400524 k $
826Applied Digital Corp 22 017522,7 k $
827Sonoco Products Co 9 660522,5 k $
828Vodafone Group PLC 34 734521,7 k $
829Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 10 541520,7 k $
830Catalyst Pharmaceuticals Inc 21 024520,6 k $
831WEX Inc 3 401520,5 k $
832Sterling Infrastructure Inc 1 271517,6 k $
833EPR Properties 10 231514,2 k $
834Global X Funds 15 473514 k $
835iShares U.S. Infrastructure ETF 8 985513,9 k $
836Ensign Group Inc/The 2 544512,6 k $
837OGE Energy Corp 10 656511,1 k $
838ACADIA Pharmaceuticals Inc 22 890509,5 k $
839PG&E Corp 28 741506,4 k $
840Northwest Bancshares Inc 39 785504,9 k $
841New Jersey Resources Corp 9 109504,5 k $
842Schwab Emerging Markets Equity ETF 15 300504,1 k $
843Patterson-UTI Energy Inc 46 490503,5 k $
844Western Alliance Bancorp 7 105503,4 k $
845Telkom Indonesia Persero Tbk PT 26 895502,4 k $
846Koninklijke Philips NV 18 269500,4 k $
847Euronet Worldwide Inc 7 534500 k $
848Block Inc 8 284498,5 k $
849Grand Canyon Education Inc 2 927497,7 k $
850Coeur Mining Inc 26 506497,5 k $
851abrdn Income Credit Strategies Fund 97 423496,9 k $
852Maximus Inc 7 751496,8 k $
853Essex Property Trust Inc 2 030496,4 k $
854VeriSign Inc 1 997495,9 k $
855Argenx SE 674492,4 k $
856Hologic Inc 6 484490,1 k $
857Kimco Realty Corp 21 811490,1 k $
858BNY Mellon US Large Cap Core E 3 925489,9 k $
859Minerals Technologies Inc 6 883488,1 k $
860Academy Sports & Outdoors Inc 8 596486,6 k $
861Kayne Anderson Energy Infrastr 34 022485,8 k $
862BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 42 847485,5 k $
863iShares Biotechnology ETF 2 872484,9 k $
864US Foods Holding Corp 5 251484,2 k $
865SPDR SERIES TRUST 5 130484,1 k $
866Vanguard Malvern Funds 9 657482,4 k $
867Valvoline Inc 14 303481,7 k $
868Five Point Holdings LLC 99 500481,6 k $
869Dow Inc 11 555481,3 k $
870iShares MSCI South Korea ETF 3 911481,1 k $
871H&R Block Inc 14 911480,6 k $
872Rivian Automotive Inc 31 924480,3 k $
873Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 39 552480 k $
874Lennar Corp 5 493477 k $
875Rollins Inc 8 926476,7 k $
876Avantor Inc 60 698475,9 k $
877CONMED Corp 13 445475,4 k $
878RBC Bearings Inc 874474,7 k $
879Timken Co/The 4 716474,3 k $
880Braze Inc 20 012472,5 k $
881iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 563472,1 k $
882Neurocrine Biosciences Inc 3 582471,9 k $
883Vanguard World Fund 1 510471,5 k $
884Southern Copper Corp 2 718467,7 k $
885NPK International Inc 32 271467,6 k $
886NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 45 445467,1 k $
887Millrose Properties Inc 16 659466,5 k $
888Resideo Technologies Inc 13 810465,5 k $
889TransUnion 6 703463,8 k $
890Energizer Holdings Inc 28 159462,4 k $
891Global X Funds 11 789461,3 k $
892JBT Marel Corp 3 601460,5 k $
893Teleflex Inc 3 843459,7 k $
894Gentex Corp 21 025459,4 k $
895Expeditors International of Washington Inc 3 207459,3 k $
896Travel + Leisure Co 6 616457,8 k $
897Constellation Brands Inc 3 038455,8 k $
898Sensient Technologies Corp 5 271455,6 k $
899Roku Inc 4 787452,9 k $
900Loews Corp 4 241452,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,9 %
  • Fonds 7,8 %
  • Finance 6,2 %
  • Industrie 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Santé 3,0 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3457,8 Md $98,84 %
2Royaume-Uni1624,4 M $0,31 %
3Pays-Bas515,2 M $0,19 %
4Taïwan313,9 M $0,18 %
5Japon66,6 M $0,08 %
6Danemark35 M $0,06 %
7Espagne24,9 M $0,06 %
8Allemagne12,7 M $0,03 %
9Belgique12,2 M $0,03 %
10Australie32,2 M $0,03 %
11Mexique32,2 M $0,03 %
12Inde32 M $0,02 %
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