Titelia

Portefeuille de Nicholas Hoffman & Company, LLC.

290 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 19,9 %
  • Finance 10,0 %
  • Technologie 5,6 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Industrie 0,9 %
  • Santé 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 58,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2784,3 Md $99,76 %
2GB55,8 M $0,13 %
3FR11,1 M $0,03 %
4TW11,1 M $0,03 %
5AU1873,3 k $0,02 %
6JP2846,6 k $0,02 %
7DE1338,8 k $0,01 %
8ES1127,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8 203572,2 k $
202NNN REIT Inc 13 065549,1 k $
203EOG Resources Inc 3 793548,4 k $
204iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 404547,4 k $
205Citigroup Inc 4 809545,4 k $
206Emerson Electric Co. 4 109538,4 k $
207Vanguard High Dividend Yield E 3 461512,6 k $
208S&P Global Inc 1 204512,1 k $
209Ares Capital Corp 28 147507,2 k $
210Parker-Hannifin Corp 549491,5 k $
211PIMCO Multisector Bond Active 18 712490,3 k $
212Vanguard Information Technology ETF 687479,1 k $
213SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 569474,3 k $
214HCA Healthcare Inc 1 000473,2 k $
215iShares Global 100 ETF 3 912473,2 k $
216Palantir Technologies Inc 3 186466 k $
217Lam Research Corp 2 170463,6 k $
218iShares MSCI International Quality Factor ETF 9 964460,6 k $
219PulteGroup Inc 3 863454,3 k $
220ProShares Trust 4 263451,9 k $
221iShares Trust 3 978449,9 k $
222Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 344449,9 k $
223iShares Core Dividend Growth ETF 6 402449,3 k $
224Honda Motor Co Ltd 17 989437,3 k $
225iShares Core MSCI EAFE ETF 4 826436,9 k $
226Energy Transfer LP 21 920423,1 k $
227Quanta Services Inc 755414,5 k $
228Cintas Corp 2 436411,9 k $
229Toyota Motor Corp 1 986409,3 k $
230Thermo Fisher Scientific Inc 821403,5 k $
231iShares Core High Dividend ETF 2 946399,8 k $
232Analog Devices Inc 1 254398,9 k $
233Starbucks Corp 4 381392,5 k $
234QUALCOMM Inc 3 047392,5 k $
235Pimco Dynamic Income Fd 22 572386,2 k $
236ServiceNow Inc 3 690385,8 k $
237Amgen Inc 1 093384,5 k $
238Copart Inc 11 544383,3 k $
239Kimco Realty Corp 16 950380,9 k $
240GOLUB CAPITAL BDC INC 30 010379,9 k $
241Solstice Advanced Materials Inc 4 931375,5 k $
242Vanguard Short-term Bond Etf 4 764373,5 k $
243Rio Tinto PLC 3 955369 k $
244Marriott International Inc/MD 1 074351,4 k $
245Kroger Co/The 4 835349,9 k $
246Vanguard World Fund 2 377344,5 k $
247SAP SE 1 979338,8 k $
248PIMCO Enhanced Short Maturity 3 346336,5 k $
249Cardinal Health, Inc. 1 585334,9 k $
250Regions Financial Corp 12 712332 k $
251iShares Trust 1 535328 k $
252Vertex Pharmaceuticals Inc 732326,9 k $
253VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 863322,4 k $
254ISHARES TRUST 9 057321,7 k $
255Danaher Corp 1 658314,3 k $
256Comcast Corp 10 093289,8 k $
257Freeport-McMoRan Inc 4 829283,8 k $
258Vanguard Scottsdale Funds 2 824282,9 k $
259Williams Cos Inc/The 3 839279,4 k $
260Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 11 275273,6 k $
261Proficient Auto Logistics Inc 40 000271,2 k $
262Vanguard Total Bond Market ETF 3 602265,3 k $
263Monster Beverage Corp 3 620262,3 k $
264Corning Inc 1 916260,5 k $
265Applied Materials Inc 755258,1 k $
266Gilead Sciences Inc 1 819253,5 k $
267Crowdstrike Holdings Inc 648253 k $
268FedEx Corp 702249,9 k $
269SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 244248,8 k $
270Western Midstream Partners LP 6 000247 k $
271SPDR Gold MiniShares Trust 2 623243,1 k $
272Vanguard Value ETF 1 236242,4 k $
273Vanguard Extended Market ETF 1 170240,8 k $
274State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 383236,2 k $
275VANGUARD ADMIRAL FDS INC 1 989227,4 k $
276VANGUARD WORLD FUND 619222,2 k $
277CSX Corp 5 267216,2 k $
278AppLovin Corp 539214,5 k $
279Hilton Worldwide Holdings Inc 683207,7 k $
280Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 8 336207,7 k $
281Arthur J Gallagher & Co 943204,2 k $
282Amplify ETF Trust 2 677201 k $
283Vanguard Real Estate ETF 2 261200,6 k $
284Invesco BulletShares 2030 Corp 10 940182,9 k $
285Goldman Sachs BDC, Inc. 18 539164,6 k $
286Bain Capital Specialty Finance Inc 12 000148,8 k $
287SLR Investment Corp 10 000143,1 k $
288Banco Santander SA 11 326127,8 k $
289Barings BDC Inc 14 354118,1 k $
290Haleon PLC 11 621116,3 k $